1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 21 จาก 45 กองทุน
ผลตอบแทน +5.11%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Fund of Property fund -Thai and Foreign · อสังหาและโครงสร้างพื้นฐาน 45 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 21อันดับ 1 คือ BCAP-GPROP +14.39%
DAOL FLEXIBLE PROPERTY INFRA INCOME FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
DAOL-XPROP-D ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เหมือนหุ้น รายได้หลักมาจากค่าเช่าที่ทรัสต์จ่ายออกมาเป็นเงินปันผล
กองนี้DAOL-XPROP-Dผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างรายการ ทรัสต์และกองทุนที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ +5.09% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ BCAP-GPROP +14.39%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Fund of Property fund -Thai and Foreign · อสังหาและโครงสร้างพื้นฐาน เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.42% | +0.21% | +2.35% | −1.90% | −5.00% | −2.20% | +5.11% | +16.06% | +2.94% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −17.31% จุดสูงสุดเดิม 3 ก.พ. 2566 (NAV 9.4703) → ต่ำสุด 9 เม.ย. 2568 (NAV 7.8307) · กลับเท่าทุน 17 เม.ย. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี
ปัจจุบัน −5.45% จาก NAV สูงสุด 9.8926 (5 ส.ค. 2569)
ช่วง 3 ปี DAOL-XPROP-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.59 อันดับ 12 จาก 22 กอง · สูงสุดคือ PRINCIPAL iPROP-A (1.66)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.4574 บาทต่อหน่วย หรือ 4.89% ของ NAV
DAOL-XPROP-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 9.3134 → 9.3539 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือกลุ่มกิจการโครงสร้างพื้นฐานทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ ISHARES GLOBAL REIT ETF 10.97% · GLOBAL X DATA CENTER & DIGIT 10.81% · INET LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 9.54% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8 จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs / infrastructure fund / property fund / private equity / ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ / ทองคำ / น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 10 มิ.ย. 2565 NAV เคยลดลงสูงสุด −17.31% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.72% ต่อปี จากเพดาน 6.42% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.25% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 4 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.4574 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 20 ก.ค. 2569 จ่าย 27 ก.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 4 ครั้ง รวม 0.9255 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หน่วย ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ.
อันดับ 1 คือ PRINCIPAL iPROP-A +19.24% ต่อปี
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +1.7 | +1.9 | −4.5 | +5.8 | −2.2 | +3.4 | +1.8 | −0.9 | −2.7 | −1.7 | +0.3 | · | +2.4* |
| 2568 | −1.0 | +0.1 | +1.2 | −4.0 | +1.9 | −1.7 | +1.9 | +2.4 | +3.7 | −0.1 | +0.9 | +1.7 | +7.0 |
| 2567 | −1.4 | +0.4 | +1.4 | −3.4 | +0.8 | −0.5 | +2.0 | +1.7 | +3.1 | −2.9 | +0.5 | −3.0 | −1.5 |
| 2566 | +3.5 | −0.1 | −2.1 | −0.6 | −0.2 | −2.2 | −0.1 | −1.0 | −4.8 | −5.0 | +6.3 | +2.6 | −4.5 |
| 2565 | · | · | · | · | · | −2.4 | −0.1 | +2.9 | −2.2 | +0.1 | +0.5 | +1.1 | −0.2* |
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 4 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · DAOL-XPROP-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.72% · DAOL-XPROP-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.72%