Eastspring Dividend Stock 70 Thailand ESG Extra Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ES-DIV70THAIESGX-D ผสมหลายสินทรัพย์ในกองเดียว เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และเงินสด สัดส่วนปรับตามนโยบายของกอง
ปตท. PTT8.23%
ธนาคารกสิกรไทย KBANK7.72%
ธนาคารกรุงเทพ BBL7.57%
ธนาคารทหารไทยธนชาต TTB6.53%แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · สัดส่วนแต่ละสินทรัพย์เปลี่ยนได้ตามที่ผู้จัดการกองทุนปรับพอร์ต
กองเปิดไม่ถึง 1 ปี ยังไม่มีอันดับ 1 ปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity Large Cap · ESG เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | MAX |
|---|---|---|---|---|---|
| −1.58% | +0.38% | +0.90% | −0.64% | +11.59% | +8.50% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | · | · | −3.6 | +0.9 | +1.3 | +3.9 | +6.2 | +0.3 | −2.0 | +2.7 | −1.2 | · | +8.5* |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −6.09% จุดสูงสุดเดิม 27 ก.พ. 2569 (NAV 10.0159) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2569 (NAV 9.4062) · กลับเท่าทุน 17 มิ.ย. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 2 เดือน
ปัจจุบัน −2.34% จาก NAV สูงสุด 11.1270 (22 ก.ย. 2569)
ช่วง 1 ปี มี 18 กองที่มีข้อมูล · ES-DIV70THAIESGX-D ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
นโยบายการลงทุน ส่วนที่ 1 : กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ที่ออกโดยผู้ออกที่เป็นตราสารภาครัฐไทยหรือกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ กองทุนจะมี net exposure ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวรวมกัน ดังนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) 14.97% · บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 8.23% · ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 7.72% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่เกิน 70 % ของ NAV ตั้งแต่ 27 ก.พ. 2569 NAV เคยลดลงสูงสุด −6.09% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.48% ต่อปี จากเพดาน 2.41% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.34% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
มีนโยบายจ่ายเงินปันผล แต่ยังไม่มีประวัติการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ES-DIV70THAIESGX-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.48% · ES-DIV70THAIESGX-68A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.48% · ES-DIV70THAIESGX-68D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.48% · ES-DIV70THAIESGX-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.48% · ES-DIV70THAIESGX-LA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.48% · ES-DIV70THAIESGX-LD: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.48%
ES-DIV70THAIESGX-68A · ES-DIV70THAIESGX-68D · ES-DIV70THAIESGX-A · ES-DIV70THAIESGX-LA · ES-DIV70THAIESGX-LD
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
