1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม
อันดับ 35 จาก 40 กองทุน
ผลตอบแทน +21.07%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Equity Large Cap · ESG 40 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 35อันดับ 1 คือ T-ThaiESG-A +33.97%
Eastspring Dividend Stock 70 Thailand ESG Extra Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ES-DIV70THAIESGX-LD ผสมหลายสินทรัพย์ในกองเดียว เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และเงินสด สัดส่วนปรับตามนโยบายของกอง
ปตท. PTT8.23%
ธนาคารกสิกรไทย KBANK7.72%
ธนาคารกรุงเทพ BBL7.57%
ธนาคารทหารไทยธนชาต TTB6.53%แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · สัดส่วนแต่ละสินทรัพย์เปลี่ยนได้ตามที่ผู้จัดการกองทุนปรับพอร์ต
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
อันดับ 1 คือ T-ThaiESG-A +33.97%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity Large Cap · ESG เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +17.38% | −1.58% | +0.38% | +0.85% | −0.71% | +11.36% | +21.07% | +26.10% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +0.2 | +8.4 | −3.7 | +0.9 | +1.3 | +3.9 | +6.1 | +0.3 | −2.1 | +2.7 | −1.2 | · | +17.4* |
| 2568 | · | · | · | · | −2.3 | −1.0 | +5.8 | +1.0 | +1.2 | −0.0 | −0.2 | +2.9 | +7.4* |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −6.17% จุดสูงสุดเดิม 27 ก.พ. 2569 (NAV 11.1580) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2569 (NAV 10.4695) · กลับเท่าทุน 18 มิ.ย. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 2 เดือน
ปัจจุบัน −2.38% จาก NAV สูงสุด 12.3606 (22 ก.ย. 2569)
ช่วง 1 ปี ES-DIV70THAIESGX-LD ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 2.28 อันดับ 3 จาก 19 กอง · สูงสุดคือ ES-DIVTHAIESGX-68A (2.69)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 2 ครั้ง รวม 0.4000 บาทต่อหน่วย หรือ 3.31% ของ NAV
ES-DIV70THAIESGX-LD จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 10.3513 → 12.0665 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 2 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
นโยบายการลงทุน ส่วนที่ 1 : กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ที่ออกโดยผู้ออกที่เป็นตราสารภาครัฐไทยหรือกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ กองทุนจะมี net exposure ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวรวมกัน ดังนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) 14.97% · บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 8.23% · ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 7.72% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่เกิน 70 % ของ NAV ตั้งแต่ 19 พ.ค. 2568 NAV เคยลดลงสูงสุด −6.17% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.48% ต่อปี จากเพดาน 2.41% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.34% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 13 พ.ค. 2569 จ่าย 20 พ.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 2 ครั้ง รวม 0.4000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ES-DIV70THAIESGX-LD: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.48% · ES-DIV70THAIESGX-68A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.48% · ES-DIV70THAIESGX-68D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.48% · ES-DIV70THAIESGX-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.48% · ES-DIV70THAIESGX-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.48% · ES-DIV70THAIESGX-LA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.48%
ES-DIV70THAIESGX-68A · ES-DIV70THAIESGX-68D · ES-DIV70THAIESGX-A · ES-DIV70THAIESGX-D · ES-DIV70THAIESGX-LA
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน