1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 31 จาก 68 กองทุน
ผลตอบแทน +1.34%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Mid Term General Bond 68 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 31อันดับ 1 คือ K-SFIXED +4.45%
Eastspring General Fixed Income RMF
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ES-FIXEDRMF ให้รัฐบาลหรือบริษัทยืมเงินผ่านตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน แล้วรับดอกเบี้ยกลับมา ไม่ได้ซื้อหุ้น
แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · ราคาตราสารหนี้ขึ้นลงตามดอกเบี้ยและความน่าเชื่อถือของผู้ออก
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +1.19% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-SFIXED +4.45%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Mid Term General Bond เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.68% | +0.12% | +0.34% | +0.53% | +0.30% | +0.93% | +1.34% | +4.81% | +6.09% | +7.84% | +14.96% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −4.71% จุดสูงสุดเดิม 17 ธ.ค. 2551 (NAV 12.8331) → ต่ำสุด 5 มี.ค. 2552 (NAV 12.2287) · กลับเท่าทุน 16 เม.ย. 2553 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 1 เดือน
ปัจจุบัน −0.01% จาก NAV สูงสุด 17.9134 (3 พ.ย. 2569)
ช่วง 5 ปี ES-FIXEDRMF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.64 อันดับ 37 จาก 43 กอง · สูงสุดคือ F-RMF (8.68)
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน: ให้ความสำคัญกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่ดี และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC28OA) 2.46% · พันธบัตรธนาคารแหงประเทศ ไทย (CB26O15A) 2.44% · บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC269A) 2.34% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV ตั้งแต่ 27 ธ.ค. 2545 NAV เคยลดลงสูงสุด −4.71% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.70% ต่อปี จากเพดาน 2.14% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.54% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+1
ES-FIXEDRMF เป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซื้อได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับกองทุนเพื่อการเกษียณอื่นไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี ต้องถือไม่น้อยกว่า 5 ปีและขายได้เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ตรวจสอบเงื่อนไขล่าสุดกับกรมสรรพากรก่อนลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
Factsheet 31 ส.ค. 2569
อันดับ 1 คือ PRINCIPAL FI +3.94% ต่อปี
อันดับ 1 คือ KKP INRMF +2.86% ต่อปี
| +79.10% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −0.4 | +0.8 | −1.0 | +0.4 | +0.0 | +0.4 | +0.2 | +0.1 | −0.3 | +0.5 | +0.0 | · | +0.7* |
| 2568 | +0.1 | +0.5 | +0.6 | +0.4 | +0.2 | +0.7 | +0.4 | +0.7 | −0.1 | −0.5 | +0.2 | +0.4 | +3.7 |
| 2567 | +0.3 | +0.3 | +0.2 | +0.0 | +0.3 | +0.3 | −3.3 | +0.1 | +0.3 | +0.3 | +0.5 | +0.2 | −0.4 |
| 2566 | +0.0 | +0.1 | +0.3 | +0.1 | +0.0 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | −0.1 | +0.3 | +0.4 | +0.3 | +1.7 |
| 2565 | −0.0 | +0.1 | −0.2 | −0.8 | +0.1 | −0.2 | +0.2 | +0.4 | −0.4 | +0.2 | +0.4 | +0.4 | +0.1 |