1Y25% แรกของกลุ่ม
อันดับ 16 จาก 68 กองทุน
ผลตอบแทน +1.68%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Mid Term General Bond 68 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 16อันดับ 1 คือ K-SFIXED +4.45%
Eastspring General Fixed Income SSF
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ES-FIXEDSSF ให้รัฐบาลหรือบริษัทยืมเงินผ่านตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน แล้วรับดอกเบี้ยกลับมา ไม่ได้ซื้อหุ้น
แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · ราคาตราสารหนี้ขึ้นลงตามดอกเบี้ยและความน่าเชื่อถือของผู้ออก
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +1.47% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-SFIXED +4.45%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Mid Term General Bond เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.96% | +0.11% | +0.27% | +0.46% | +0.37% | +1.07% | +1.68% | +6.74% | +7.58% | +7.97% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −2.51% จุดสูงสุดเดิม 12 ก.ค. 2567 (NAV 10.3566) → ต่ำสุด 15 ก.ค. 2567 (NAV 10.0965) · กลับเท่าทุน 5 มี.ค. 2568 ใช้เวลาฟื้นตัว 7 เดือน
ปัจจุบัน −0.01% จาก NAV สูงสุด 10.7976 (3 พ.ย. 2569)
ช่วง 5 ปี ES-FIXEDSSF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 1.09 อันดับ 35 จาก 43 กอง · สูงสุดคือ F-RMF (8.68)
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินต่างๆ ที่ออกโดยภาครัฐและ/หรือภาคเอกชนที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่ดี โดยจะลงทุนรวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB275A) 5.70% · บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (BSRC281A) 4.59% · พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB26D11A) 4.58% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV ตั้งแต่ 22 ธ.ค. 2563 NAV เคยลดลงสูงสุด −2.51% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.34% ต่อปี จากเพดาน 2.68% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.16% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+1
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
Factsheet 30 ก.ย. 2569 · ตารางใน Factsheet รวมกันได้ 98.08% ส่วนที่เหลือไม่ได้ระบุอันดับ
อันดับ 1 คือ PRINCIPAL FI +3.94% ต่อปี
อันดับ 1 คือ KKP INRMF +2.86% ต่อปี
| ก.พ. |
|---|
| มี.ค. |
|---|
| เม.ย. |
|---|
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | −0.5 | +0.7 | −0.6 | +0.3 | +0.1 | +0.4 | +0.2 | +0.1 | −0.2 | +0.5 | +0.0 | · | +1.0* |
| 2568 | +0.2 | +0.4 | +0.6 | +0.4 | +0.3 | +0.6 | +0.4 | +0.8 | −0.0 | −0.5 | +0.3 | +0.4 | +3.9 |
| 2567 | +0.3 | +0.3 | +0.2 | −0.1 | +0.4 | +0.4 | −2.1 | +0.3 | +0.4 | +0.3 | +0.6 | +0.2 | +1.1 |
| 2566 | −0.0 | +0.1 | +0.3 | +0.2 | −0.0 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | −0.2 | +0.2 | +0.5 | +0.3 | +1.6 |
| 2565 | −0.0 | +0.1 | −0.3 | −0.9 | +0.1 | −0.3 | +0.1 | +0.3 | −0.4 | +0.2 | +0.2 | +0.3 | −0.4 |