1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 118 จาก 224 กองทุน
ผลตอบแทน +2.95%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Global Equity 224 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 118อันดับ 1 คือ I-10 +51.44%
EASTSPRING Global Dividend Equity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ES-GDIV ลงทุนผ่านกองทุนหลัก JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund 99.37%
กองนี้ES-GDIV
กองที่ไปลงทุนจริงJPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ JPMorgan
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ +9.74% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ I-10 +51.44%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.77% | −0.17% | −0.64% | −0.84% | −3.11% | −0.18% | +2.95% | +32.14% | +27.62% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −14.85% จุดสูงสุดเดิม 18 ต.ค. 2567 (NAV 9.3274) → ต่ำสุด 9 เม.ย. 2568 (NAV 7.9423) · กลับเท่าทุน 10 มิ.ย. 2568 ใช้เวลาฟื้นตัว 2 เดือน
ปัจจุบัน −4.91% จาก NAV สูงสุด 10.5331 (14 ส.ค. 2569)
ช่วง 3 ปี ES-GDIV ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.80 อันดับ 40 จาก 104 กอง · สูงสุดคือ UGEAR (1.67)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 4 ครั้ง รวม 0.9100 บาทต่อหน่วย หรือ 9.09% ของ NAV
ES-GDIV จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
ต้องซื้อและถือหน่วยก่อนวันปิดสมุด จึงจะได้รับเงินปันผลรอบนั้น
เงินปันผล 4 ครั้งล่าสุด พ.ย. 68 0.3000 บาท · ก.พ. 69 0.2500 บาท · พ.ค. 69 0.1000 บาท · ส.ค. 69 0.2600 บาท และรอบถัดไปประมาณ 0.2275 บาท 9 พ.ย. 2569จ่ายตรงรอบมาแล้ว 5 ครั้งติดกัน จึงประมาณรอบถัดไปจากจังหวะนี้ · ไม่ใช่ประกาศจาก บลจ. วันและจำนวนจริงอาจต่างจากนี้ หรืออาจไม่จ่ายก็ได้
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 10.6108 → 10.0156 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C (acc) USD ที่จดทะเบียนซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CSSF (Commission de Surveillance du Secteur… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ JPMorgan Funds - Global Dividend Class C ACC (USD) (JPGDCUA) 99.37% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตั้งแต่ 30 ม.ค. 2566 NAV เคยลดลงสูงสุด −14.85% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.79% ต่อปี จากเพดาน 3.75% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2600 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 7 ส.ค. 2569 จ่าย 19 ส.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 12 ครั้ง รวม 2.5100 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 94.15% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Mastercard MA2.48%
NextEra Energy NEE2.29%
SAFRAN SAF1.99%
Alphabet (Google) GOOGL1.99%
Shell SHEL1.89%
ASML1.89%
ABBVIE ABBV1.69%
Microsoft MSFTเจ้าของ Windows, Microsoft 365, คลาวด์ Azure, เครื่องเกม Xbox และ LinkedIn
โรงงานรับผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดในโลก
NVIDIA NVDAชิปประมวลผลที่อยู่เบื้องหลังแชตบอตและบริการคลาวด์ รวมถึงการ์ดจอเล่นเกม
Mastercard MAเครือข่ายบัตร เก็บค่าธรรมเนียมทุกครั้งที่มีการรูดบัตร
NextEra Energy NEEบริษัทไฟฟ้าสหรัฐฯ เจ้าของ Florida Power & Light และโรงไฟฟ้าลมและแสงอาทิตย์
SAFRAN SAFAlphabet (Google) GOOGLบริษัทแม่ของ Google เจ้าของ YouTube, Android, Gmail และ Google Cloud
Shell SHELสำรวจ ผลิต กลั่น หรือขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
ABBVIE ABBVโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (99.37% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ JPMorgan · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ ES-GINNORMF +19.21% ต่อปี
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +1.8 | +2.2 | −7.8 | +6.3 | +1.3 | −0.5 | +1.8 | +1.2 | −2.6 | −1.0 | −0.2 | · | +1.8* |
| 2568 | +4.5 | −0.5 | −3.3 | −1.5 | +6.4 | +3.5 | +1.4 | +0.3 | +1.4 | −0.2 | +0.6 | +0.2 | +13.0 |
| 2567 | +0.0 | +2.6 | +2.2 | −0.7 | +1.6 | +1.9 | +0.4 | +3.2 | +1.0 | −2.5 | +0.8 | −4.0 | +6.4 |
| 2566 | −0.0 | −0.3 | +0.6 | −0.3 | −2.2 | +4.0 | +1.7 | −2.7 | −3.2 | −3.7 | +6.3 | +4.6 | +4.2 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
ทั้งหมด 12 ครั้ง · 18 ส.ค. 2566 – 19 ส.ค. 2569
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 12 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
บริษัทเนเธอร์แลนด์ผลิตเครื่องพิมพ์ลายวงจรลงแผ่นเวเฟอร์ รวมถึงเครื่อง EUV