Robowealth หน้าแรก พัฒนาระบบและบริการด้านการลงทุน เพื่อเชื่อมเทคโนโลยี ข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญ สู่ประสบการณ์ที่ดีกว่าของผู้ลงทุน
เครื่องมือวิเคราะห์กองทุน รู้จัก Robowealth ข้อมูลกองทุนไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
Robowealth © 2026. All rights reserved.
เรานับสถิติการเข้าชมเป็นยอดรวมโดยไม่ใช้คุกกี้ และไม่ติดตามคุณข้ามวัน หากกดยอมรับ เราจะใช้คุกกี้เพิ่มเพื่อดูว่าผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์นี้อย่างไร และนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น นโยบายความเป็นส่วนตัว
ปฏิเสธ ยอมรับ
ส่วนของหน้า ES-GF-S กองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ กองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ
EASTSPRING GIS Global Bond Fund
NAV ต่อหน่วย (บาท)
9.8714
−0.0119 (−0.12%)
ณ 3 พ.ย. 2569
ความเสี่ยง 4
ไม่จ่ายเงินปันผล
ป้องกันค่าเงิน 94.47%
เทียบกับ 63 กองในกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ลงทุนในอะไร ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569 ES-GF-S ลงทุนผ่านกองทุนหลัก PIMCO GIS Global Bond Fund 98.38%
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 30 มิ.ย. 2569
กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
เงินของกองทุนกระจายไปถือตราสารหลายรายการ
8 รายการแรกรวมกัน 43.23% ของมูลค่ากองทุน
ตราสารอื่นและเงินสด
สัดส่วนของกองทุน แบ่งเป็น FNMA TBA 5.0% AUG 30YR 23.36%, China Development Bank 3.78%, FRANCE 3.63%, GNMA II TBA 6.5% JUL 30YR JMBO 3.43%, U S Treasury Bond 3.31%, UK GILT 2.47%, FNMA TBA 4.5% AUG 30YR 1.94%, Italian Btp Bond 1.32% และตราสารอื่นและเงินสด 56.77% FNMA TBA 5.0% AUG 30YR 23.36% China Development Bank 3.78% FRANCE 3.63% ดูเชิงลึก อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
N/A ยังไม่มีข้อมูลอันดับเครดิตของกองนี้
กองทุนหลักลงทุนในอะไร สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ตราสารหนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐ 32.50% ตราสารหนี้ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน 31.40% ตราสารหนี้ระดับน่าลงทุน 8.80% ตราสารหนี้ผลตอบแทนสูง 0.30% พันธบัตรท้องถิ่น 0.20% อื่น ๆ 1.30% อื่น ๆ 25.50% ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ PIMCO
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ยังไม่มีอันดับช่วงที่ยาวกว่านี้
1Y 25% สุดท้ายของกลุ่ม
อันดับ 83 จาก 92 กองทุน
ผลตอบแทน −4.21%
กองนี้ ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 92 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 83 ผลตอบแทนสูง ต่ำ
อันดับ 1 คือ SCBAUD +14.22%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ดูเชิงลึก
ผลตอบแทน เดือนที่เป็นบวก 14 จาก 25 (56%) · ดีสุด ต.ค. 2569 +1.37% · แย่สุด มี.ค. 2569 −3.25% YTD 1W 2W 1M 3M 6M 1Y MAX −3.90% +0.35% +0.73% +1.56% −1.58% −1.77% −4.21% −1.29%
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด ทุกจุดเริ่มต้นตั้งแต่ 15 พ.ย. 2567 · 3 เดือนเป็น % รวม · 1 ปีขึ้นไปเป็น % ต่อปี
ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown) 1Y MAX
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −6.36% จุดสูงสุดเดิม 27 ก.พ. 2569 (NAV 10.3715) → ต่ำสุด 5 ต.ค. 2569 (NAV 9.7116) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −4.82% จาก NAV สูงสุด 10.3715 (27 ก.พ. 2569)
Drawdown = NAV ÷ NAV สูงสุดก่อนหน้าในช่วงที่เลือก − 1
ดูเชิงลึก ช่วง 1 ปี ES-GF-S ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.99 อันดับ 50 จาก 60 กอง · สูงสุดคือ SCBAUD (2.14)
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท
Front-end Fee ยกเว้น
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ 15:30 น.
เวลาปิดรับคำสั่งขาย 15:30 น.
รับเงินค่าขายคืน T+3
ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง) 1.1112% / ปี
ดูเชิงลึก เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน 15:30 น.
ขายคืนหน่วยลงทุน 15:30 น.
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป 1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน 1 บาท
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืน 1.0000
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน T+3วันทำการหลังวันทำรายการ
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ (ต่อปี) 0.642%
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี) 1.1112%
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ยกเว้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ยกเว้น
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee) N/A
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee) N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee) ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee) ยกเว้น
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ES-GF-S ES-GF-S ลงทุนในอะไร+ − กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ PIMCO GIS Global Bond Fund ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวบริหารจัดการโดย Pacific Investment Management Company LLC และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ PIMCO GIS Global Bond Fund 98.38% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
เสี่ยงแค่ไหน+ − ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน ตั้งแต่ 15 พ.ย. 2567 NAV เคยลดลงสูงสุด −6.36% จากจุดสูงสุด
ค่าธรรมเนียมเท่าไร+ − ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.11% ต่อปี จากเพดาน 1.98% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.64% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่ายเงินปันผลไหม+ − ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร+ − ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่+ − ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 94.47% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ES-GF-S ต่างจาก ES-GF-A / ES-GF-D / ES-GF-E / ES-GF-I / ES-GF-P / ES-GF-R / ES-GF-SF / ES-GF-SSF อย่างไร+ − เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ES-GF-S: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.11% · ES-GF-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.11% · ES-GF-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.11% · ES-GF-E: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GF-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GF-P: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GF-R: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GF-SF: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GF-SSF: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ES-GF-A · ES-GF-D
คำเตือน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
GNMA II TBA 6.5% JUL 30YR JMBO
3.43%
U S Treasury Bond 3.31%
UK GILT 2.47%
FNMA TBA 4.5% AUG 30YR 1.94%
Italian Btp Bond 1.32%
56.77% FNMA TBA 5.0% AUG 30YR
23.36 % ของมูลค่ากองทุน
China Development Bank
3.78 % ของมูลค่ากองทุน
FRANCE
3.63 % ของมูลค่ากองทุน
GNMA II TBA 6.5% JUL 30YR JMBO
3.43 % ของมูลค่ากองทุน
U S Treasury Bond
3.31 % ของมูลค่ากองทุน
UK GILT
2.47 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 4.5% AUG 30YR
1.94 % ของมูลค่ากองทุน
Italian Btp Bond
1.32 % ของมูลค่ากองทุน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (98.38% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนตราสารในกองทุนหลัก · ตราสาร ณ 30 มิ.ย. 2569 · Factsheet ของ PIMCO
2569 −0.0 +1.0 −3.2 +0.1 +0.6 +0.6 −1.7 −0.1 −2.6 +1.4 +0.1 · −3.9*
2568 +0.3 +1.1 −0.5 +0.1 −0.6 +1.1 −0.3 +0.7 +0.4 +0.8 −0.0 −0.4 +2.7
2567 · · · · · · · · · · +0.9 −0.8 +0.1*
−15% +15% สีตามผลตอบแทนรายเดือน (ทั้งปีใช้สเกล ±60%) · * ปีที่ไม่ครบ 12 เดือน
กองที่ไปลงทุนจริง