1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม
อันดับ 87 จาก 92 กองทุน
ผลตอบแทน −4.39%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 92 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 87อันดับ 1 คือ SCBAUD +14.22%
EASTSPRING GIS Global Bond Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ES-GF-A ลงทุนผ่านกองทุนหลัก PIMCO GIS Global Bond Fund 98.38%
กองนี้ES-GF-A
กองที่ไปลงทุนจริงPIMCO GIS Global Bond Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ PIMCO
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −2.72% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBAUD +14.22%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −4.05% | +0.35% | +0.72% | +1.55% | −1.62% | −1.86% | −4.39% | +2.37% | −12.89% | −9.83% | −3.50% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −23.32% จุดสูงสุดเดิม 4 ม.ค. 2564 (NAV 13.9804) → ต่ำสุด 23 พ.ย. 2566 (NAV 10.7208) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −14.83% จาก NAV สูงสุด 13.9804 (4 ม.ค. 2564)
ช่วง 5 ปี ES-GF-A ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.38 อันดับ 17 จาก 31 กอง · สูงสุดคือ ONE-GLOBHY-I (0.47)
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ PIMCO GIS Global Bond Fund ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวบริหารจัดการโดย Pacific Investment Management Company LLC และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ PIMCO GIS Global Bond Fund 98.38% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน ตั้งแต่ 14 ก.ค. 2553 NAV เคยลดลงสูงสุด −23.32% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.11% ต่อปี จากเพดาน 1.98% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.91% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 94.47% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ES-GF-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.11% · ES-GF-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.11% · ES-GF-E: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GF-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GF-P: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GF-R: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GF-S: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.11% · ES-GF-SF: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ES-GF-SSF: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (98.38% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนตราสารในกองทุนหลัก · ตราสาร ณ 30 มิ.ย. 2569 · Factsheet ของ PIMCO
อันดับ 1 คือ KT-CSBOND-A +4.96% ต่อปี
อันดับ 1 คือ SCBFST +3.43% ต่อปี
| +19.08% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −0.0 | +1.0 | −3.3 | +0.1 | +0.6 | +0.5 | −1.7 | −0.1 | −2.6 | +1.4 | +0.1 | · | −4.0* |
| 2568 | +0.2 | +1.1 | −0.5 | +0.1 | −0.6 | +1.0 | −0.3 | +0.6 | +0.3 | +0.8 | −0.1 | −0.4 | +2.5 |
| 2567 | −0.5 | −0.7 | +1.2 | −1.4 | +0.6 | +0.3 | +1.0 | −0.2 | +0.6 | −1.7 | +1.4 | −0.9 | −0.3 |
| 2566 | +1.8 | −1.6 | +1.1 | +0.1 | −0.8 | −0.1 | −0.4 | −0.3 | −1.4 | −1.6 | +2.8 | +3.1 | +2.6 |
| 2565 | −1.3 | −1.6 | −1.9 | −2.8 | −0.5 | −2.2 | +1.9 | −1.9 | −3.5 | −0.5 | +1.6 | −1.5 | −13.4 |