1Y25% แรกของกลุ่ม
อันดับ 39 จาก 224 กองทุน
ผลตอบแทน +10.24%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Global Equity 224 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 39อันดับ 1 คือ I-10 +51.44%
Eastspring Global Value Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ES-GLOBALVALUE เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds) นำเงิน 97.16% ไปซื้อหน่วยของกองทุนอื่น กระจายไปหลายกอง
กองนี้ES-GLOBALVALUEผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างกอง กองที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +3.51% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ I-10 +51.44%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +7.19% | −2.18% | −4.31% | −3.93% | −3.28% | +2.17% | +10.24% | +37.14% | +18.81% | +44.93% | +68.05% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −61.75% จุดสูงสุดเดิม 13 ก.ค. 2550 (NAV 7.7079) → ต่ำสุด 10 มี.ค. 2552 (NAV 2.9479) · กลับเท่าทุน 2 ก.ย. 2564 ใช้เวลาฟื้นตัว 12 ปี 5 เดือน
ปัจจุบัน −7.38% จาก NAV สูงสุด 9.8575 (8 ก.ย. 2569)
ช่วง 5 ปี ES-GLOBALVALUE ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.25 อันดับ 19 จาก 86 กอง · สูงสุดคือ UGEAR (1.68)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.2000 บาทต่อหน่วย หรือ 2.19% ของ NAV
ES-GLOBALVALUE จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 8.4532 → 9.1299 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน: กองทุนมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศนั้น… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Cambria Global Value ETF (GVAL) 76.81% · FTGF ClearBridge Value Fund Premier Class US$ Distributing (A) (LMVPDAU) 10.27% · BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi- Factor Equity I USD (PAEUVIU) 7.12% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 27 เม.ย. 2550 NAV เคยลดลงสูงสุด −61.75% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.74% ต่อปี จากเพดาน 2.68% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.07% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 15 ก.ย. 2569 จ่าย 25 ก.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 5 ครั้ง รวม 2.3500 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
แสดงทุกกองตามที่ Factsheet ของ บลจ. เปิดเผย · หุ้นที่กองเหล่านี้ถืออยู่แสดงด้านล่าง · ผลของกองทุนนี้จึงขึ้นกับกองทุนที่ถืออยู่เหล่านี้
Mineros MINEROS.CL2.02%
Komercni Banka AS KOMB.PR1.31%
CEZ AS CEZ.PR1.24%
KGHM KGH1.20%
Raiffeisen Bank International RBI.VI1.14%เครือข่ายมือถือ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์
Moneta Money Bank AS MONET.PRปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
Mineros MINEROS.CLปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
Komercni Banka AS KOMB.PRปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
CEZ AS CEZ.PRKGHM KGHบริษัทเหมืองแร่ของโปแลนด์ ผลิตทองแดงและแร่เงิน และมีเหมืองในต่างประเทศ เช่น ชิลี
ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
คิดจากสัดส่วนแต่ละ ETF ในมูลค่ากองทุนจริง · ถ่วงน้ำหนักตามสัดส่วนแต่ละกองทุนที่ลงทุน × หุ้นที่กองนั้นถืออยู่ ครอบคลุม 89% ของเงินที่ลงทุนในกองทุนอื่น ใช้ 10 อันดับแรกของแต่ละกอง จึงเป็นค่าต่ำสุด · Cambria Global Value ณ 22 ต.ค. 2569 · BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi ณ 30 ก.ย. 2569 · Veritas Global Focus ณ 30 ก.ย. 2569 · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ ES-GINNORMF +19.21% ต่อปี
อันดับ 1 คือ K-GLOBE +9.72% ต่อปี
| +23.75% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +5.5 | +0.7 | −7.0 | +6.2 | +1.0 | +1.3 | +3.3 | +2.4 | −2.1 | −3.1 | −0.3 | · | +7.2* |
| 2568 | +3.4 | −1.9 | −3.5 | −1.4 | +2.8 | +2.3 | −0.8 | +3.4 | +0.7 | +1.4 | +2.2 | +1.1 | +10.1 |
| 2567 | +1.1 | +2.4 | +4.1 | −5.3 | +1.9 | −0.2 | +2.9 | +2.5 | +0.3 | −1.2 | +6.4 | −7.0 | +7.3 |
| 2566 | +5.2 | −2.0 | −1.7 | +1.5 | −2.6 | +3.7 | +3.7 | −1.6 | −5.0 | −3.9 | +6.5 | +4.6 | +8.0 |
| 2565 | −5.0 | −0.4 | +1.9 | −6.5 | +1.5 | −8.6 | +4.1 | −0.4 | −8.3 | +7.8 | +5.9 | −4.5 | −13.2 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 5 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 94.26% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ