1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม
อันดับ 92 จาก 92 กองทุน
ผลตอบแทน −4.74%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 92 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 92อันดับ 1 คือ SCBAUD +14.22%
Eastspring Global Bond RMF
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ES-GRMF ลงทุนผ่านกองทุนหลัก PIMCO GIS Global Bond Fund 99.48%
กองนี้ES-GRMF
กองที่ไปลงทุนจริงPIMCO GIS Global Bond Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ PIMCO
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −3.35% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBAUD +14.22%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −4.36% | +0.35% | +0.72% | +1.53% | −1.69% | −2.03% | −4.74% | +0.67% | −15.67% | −13.42% | −9.27% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −19.86% จุดสูงสุดเดิม 4 ม.ค. 2564 (NAV 12.3408) → ต่ำสุด 19 ต.ค. 2566 (NAV 9.8901) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −17.84% จาก NAV สูงสุด 12.3408 (4 ม.ค. 2564)
ช่วง 5 ปี ES-GRMF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.82 อันดับ 30 จาก 31 กอง · สูงสุดคือ ONE-GLOBHY-I (0.47)
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ PIMCO GIS Global Bond Fund ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวบริหารจัดการโดย Pacific Investment Management Company LLC และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ PIMCO GIS Global Bond Fund 99.48% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน ตั้งแต่ 7 ก.พ. 2554 NAV เคยลดลงสูงสุด −19.86% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.83% ต่อปี จากเพดาน 2.09% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.34% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ES-GRMF เป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซื้อได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับกองทุนเพื่อการเกษียณอื่นไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี ต้องถือไม่น้อยกว่า 5 ปีและขายได้เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ตรวจสอบเงื่อนไขล่าสุดกับกรมสรรพากรก่อนลงทุน
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 95.23% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (99.48% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนตราสารในกองทุนหลัก · ตราสาร ณ 30 มิ.ย. 2569 · Factsheet ของ PIMCO
อันดับ 1 คือ KT-CSBOND-A +4.96% ต่อปี
อันดับ 1 คือ SCBFST +3.43% ต่อปี
| +1.39% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −0.1 | +0.9 | −3.3 | +0.1 | +0.6 | +0.5 | −1.7 | −0.2 | −2.6 | +1.3 | +0.1 | · | −4.4* |
| 2568 | +0.2 | +1.1 | −0.6 | +0.1 | −0.7 | +1.0 | −0.3 | +0.6 | +0.3 | +0.8 | −0.1 | −0.4 | +1.8 |
| 2567 | −0.5 | −0.8 | +1.1 | −1.7 | +0.6 | +0.4 | +0.9 | −0.3 | +0.5 | −1.7 | +1.4 | −0.9 | −0.9 |
| 2566 | +1.8 | −1.6 | +1.0 | +0.1 | −0.8 | −0.1 | −0.4 | −0.4 | −1.6 | −1.7 | +2.8 | +3.0 | +1.9 |
| 2565 | −1.3 | −1.7 | −1.9 | −2.9 | −0.6 | −2.2 | +1.9 | −1.9 | −3.5 | −0.5 | +1.1 | −1.5 | −14.1 |