1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 87 จาก 151 กองทุน
ผลตอบแทน +2.05%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Foreign Investment Allocation 151 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 87อันดับ 1 คือ ONE-ACTIVE6/2 +40.31%
Eastspring Income Allocation Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ES-IALLO ลงทุนผ่านกองหลัก M&G (Lux) Income Allocation Fund เป็นหลัก · Factsheet ยังไม่เปิดเผยว่ากองหลักถืออะไรอยู่ข้างใน
กองนี้ES-IALLO
กองที่ไปลงทุนจริงM&G (Lux) Income Allocation Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +0.49% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ ONE-ACTIVE6/2 +40.31%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Foreign Investment Allocation เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.04% | −0.57% | −0.66% | −0.83% | −1.36% | +0.83% | +2.05% | +14.92% | +2.45% | +12.87% | +14.66% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −24.91% จุดสูงสุดเดิม 14 ก.พ. 2563 (NAV 10.6115) → ต่ำสุด 19 มี.ค. 2563 (NAV 7.9686) · กลับเท่าทุน 28 พ.ค. 2564 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 2 เดือน
ปัจจุบัน −2.53% จาก NAV สูงสุด 11.7637 (14 ส.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี ES-IALLO ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.07 อันดับ 25 จาก 63 กอง · สูงสุดคือ M-VI (0.43)
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class CI – Accumulation ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ M&G Lux Income Allocation Fund EUR Class CI - Accumulation shares 97.68% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า80 % ของ NAV ตั้งแต่ 12 ก.ย. 2562 NAV เคยลดลงสูงสุด −24.91% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.25% ต่อปี จากเพดาน 2.51% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 92.76% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
อันดับ 1 คือ SCBROBOA +21.44% ต่อปี
อันดับ 1 คือ SCBROBOA +5.56% ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +2.0 | +2.2 | −5.6 | +2.9 | +1.9 | −0.0 | +0.3 | +0.8 | −1.5 | −0.4 | −0.3 | · | +2.0* |
| 2568 | +1.9 | +1.3 | −2.9 | −1.7 | +1.1 | +0.4 | +1.2 | +0.1 | +2.1 | +2.3 | +0.1 | +0.1 | +6.0 |
| 2567 | −0.3 | −0.8 | +2.5 | −1.0 | +0.3 | +1.3 | +0.4 | +0.5 | +0.4 | −1.2 | +1.3 | −2.6 | +0.8 |
| 2566 | +2.4 | −0.5 | +0.3 | −0.4 | −0.4 | +2.5 | +1.0 | −1.3 | −2.3 | −2.7 | +3.2 | +3.6 | +5.2 |
| 2565 | −1.1 | −2.4 | +1.1 | −3.8 | +0.0 | −4.9 | +3.1 | −1.0 | −5.1 | +0.1 | +3.7 | −1.7 | −11.7 |