เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAเบื้องหลังระบบไฟในดาต้าเซ็นเตอร์
15.59 % ของกองทุน
ผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
Eastspring Perm Poon Sab-Dividend Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
ES-PPSD ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA15.59%
ปตท. PTT7.12%
เอไอเอส (AIS) ADVANC5.72%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF5.43%
ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) AOT4.53%เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +0.99% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +46.41%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity Large Cap เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +24.12% | −2.61% | −3.64% | −4.02% | −5.65% | +2.79% | +21.92% | +14.93% | +5.05% | +0.26% | +12.40% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −72.53% จุดสูงสุดเดิม 27 ต.ค. 2537 (NAV 4.1826) → ต่ำสุด 9 พ.ย. 2544 (NAV 1.1490) · กลับเท่าทุน 1 มิ.ย. 2550 ใช้เวลาฟื้นตัว 5 ปี 6 เดือน
ปัจจุบัน −11.41% จาก NAV สูงสุด 15.2967 (26 ก.พ. 2561)
ช่วง 5 ปี ES-PPSD ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.07 อันดับ 48 จาก 100 กอง · สูงสุดคือ SCBBANKING (1.04)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.6300 บาทต่อหน่วย หรือ 4.65% ของ NAV
ES-PPSD จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 5 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 11.6018 → 13.5513 บาท (5 พ.ย. 2568 – 5 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน (1) ให้ความสำคัญกับการลงทุนในระยะยาวและระยะปานกลาง โดยลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตลาดทุน ตลาดเงิน และภาวะเศรษฐกิจ (2) เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี และคาดว่าจะเจริญเติบโตในอัตราสูง (3) พิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่ง… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA) 15.59% · บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) 7.12% · บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC) 5.72% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 21 ส.ค. 2535 NAV เคยลดลงสูงสุด −72.53% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.38% ต่อปี จากเพดาน 2.95% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.18% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.54% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.6300 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 11 ส.ค. 2569 จ่าย 20 ส.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 22 ครั้ง รวม 24.2949 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
เอไอเอส (AIS) ADVANCผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULFบริษัทพลังงานไทย ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐาน
ผู้บริหารท่าอากาศยานหลักของไทย เช่น สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และเชียงใหม่
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +24.45% ต่อปี
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +16.37% ต่อปี
| +683.62% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +5.8 | +17.2 | −5.6 | +3.3 | +4.8 | +1.9 | +2.5 | −1.3 | −2.2 | −1.7 | −1.1 | · | +24.1* |
| 2568 | −5.5 | −7.7 | −3.9 | +3.9 | −3.5 | −5.1 | +12.5 | −0.3 | +2.0 | +2.6 | −3.4 | +0.7 | −9.0 |
| 2567 | −3.5 | +2.2 | +1.2 | −0.2 | −1.9 | −3.4 | +1.7 | +3.3 | +7.7 | +0.9 | −3.1 | −1.8 | +2.6 |
| 2566 | −0.9 | −2.9 | −1.4 | −1.5 | −1.1 | −0.9 | +3.7 | +1.5 | −4.9 | −6.1 | −1.0 | +2.8 | −12.3 |
| 2565 | −0.3 | +1.8 | +0.4 | −1.4 | +1.2 | −5.4 | +0.4 | +4.0 | −4.0 | +2.3 | +1.4 | +1.5 | +1.6 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
ทั้งหมด 22 ครั้ง · 13 ก.ย. 2536 – 20 ส.ค. 2569
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 22 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล