เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAเบื้องหลังระบบไฟในดาต้าเซ็นเตอร์
10.23 % ของกองทุน
ผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
Eastspring SET50 Dividend Fund 2
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ES-SET50DV2 ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA10.23%
ปตท. PTT8.78%
เอไอเอส (AIS) ADVANC7.72%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF6.62%
ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) AOT6.47%เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +4.38% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ ES-SET50-D +27.82%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC SET 50 Index Fund · SET50 เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +27.38% | −3.54% | −2.26% | −2.35% | −4.68% | +6.23% | +26.34% | +29.56% | +23.93% | +15.79% | +48.32% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −40.11% จุดสูงสุดเดิม 1 ก.ค. 2562 (NAV 11.6788) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2563 (NAV 6.9947) · กลับเท่าทุน 12 ก.พ. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 5 ปี 10 เดือน
ปัจจุบัน −5.98% จาก NAV สูงสุด 13.6250 (21 ก.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี ES-SET50DV2 ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.31 อันดับ 2 จาก 19 กอง · สูงสุดคือ ES-SET50RMF2 (0.31)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 2.0000 บาทต่อหน่วย หรือ 15.61% ของ NAV
ES-SET50DV2 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 11.6436 → 12.8102 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนมีเป้าหมายที่มุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 เป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนเป็นกองทุนรวมดัชนี (Index Fund) ที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของดัชน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA) 10.23% · บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) 8.78% · บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC) 7.72% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 18 ก.ค. 2555 NAV เคยลดลงสูงสุด −40.11% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.60% ต่อปี จากเพดาน 3.21% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.43% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 2.0000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 31 ก.ค. 2569 จ่าย 7 ส.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 7 ครั้ง รวม 4.8500 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
เอไอเอส (AIS) ADVANCผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULFบริษัทพลังงานไทย ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐาน
ผู้บริหารท่าอากาศยานหลักของไทย เช่น สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และเชียงใหม่
อันดับ 1 คือ SCBSET50(SSFE) +9.69% ต่อปี
อันดับ 1 คือ SCBSET50E +4.70% ต่อปี
| +81.46% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +5.6 | +16.5 | −3.9 | +1.5 | +4.1 | +2.8 | +4.4 | −0.9 | −2.7 | −0.2 | −1.3 | · | +27.4* |
| 2568 | −5.5 | −9.8 | −2.9 | +6.1 | −3.5 | −5.1 | +14.9 | −0.4 | +2.5 | +3.5 | −3.3 | +1.7 | −4.0 |
| 2567 | −4.7 | +1.1 | +1.2 | −0.1 | −1.2 | −2.5 | +3.2 | +3.6 | +6.8 | +2.5 | −1.9 | −1.3 | +6.3 |
| 2566 | −1.2 | −2.4 | +1.3 | −4.7 | +0.3 | −0.6 | +5.1 | −0.7 | −5.8 | −4.6 | −0.5 | +2.6 | −11.0 |
| 2565 | +0.2 | +2.8 | +0.7 | −1.9 | +2.0 | −5.0 | +0.8 | +4.4 | −3.7 | +2.6 | +1.5 | +1.8 | +5.9 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
ทั้งหมด 7 ครั้ง · 31 ก.ค. 2562 – 7 ส.ค. 2569
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 7 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล