ES-SET50DV กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +4.06% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)

1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 10 จาก 34 กองทุน

ผลตอบแทน +26.61%

อันดับ 1 คือ ES-SET50-D +27.82%

3Y25% แรกของกลุ่ม

อันดับ 7 จาก 29 กองทุน

ผลตอบแทน +9.10% ต่อปี

5Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 10 จาก 26 กองทุน

ผลตอบแทน +4.06% ต่อปี

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC SET 50 Index Fund · SET50 เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 151 จาก 270 (56%) · ดีสุด พ.ย. 2563 +21.54% · แย่สุด ต.ค. 2551 −30.71%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	7Y	10Y	MAX
+27.68%	−3.55%	−2.27%	−2.36%	−4.59%	+6.56%	+26.61%	+29.89%	+22.02%	+12.83%	+44.37%

เงินปันผล

จ่ายแล้ว 25 ครั้ง · วันปิดสมุดตรวจกับ ก.ล.ต. และการลดลงของ NAV

ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 2 ครั้ง รวม 0.5200 บาทต่อหน่วย หรือ 5.64% ของ NAV

ES-SET50DV จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน

จ่ายสม่ำเสมอไหม

จ่ายมาแล้ว 25 ครั้ง ตั้งแต่ ม.ค. 48 รวม 13.4325 บาท/หน่วย
จ่ายไม่สม่ำเสมอ ช่วงห่างระหว่างการจ่ายนานสุด 48 เดือน
ไม่รับประกัน เงินปันผลจ่ายจากกำไรของกองทุน อาจลดลงหรืองดจ่ายได้

1.302553

1.612554

0.552555

0.862556

0.602557

0.152559

0.282560

0.132561

0.172562

0.092564

0.102565

0.522569*

บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569

กำไร 1 ปีที่ผ่านมา จ่ายออกมาเป็นเงินปันผลเท่าไร

จ่ายเป็นเงินปันผล0.5200 บาท
เก็บไว้ในราคา NAV1.5036 บาท
กำไร 1 ปีต่อหน่วย2.0236 บาท

คิดจาก NAV 7.7173 → 9.2209 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน

ทำไมวันปิดสมุด NAV ถึงลดลง

ก่อนปิดสมุด9.67บาท/หน่วย

NAV หลังจ่าย≈9.27บาท/หน่วย

เงินปันผล0.40บาท/หน่วย

มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV

ดูเชิงลึก

ครั้งล่าสุด0.4000 บาท/หน่วยปิดสมุด 1 ก.ค. 2569 · จ่าย 8 ก.ค. 2569

ต่อครั้ง0.04–2.06 บาท0.54–20.68% ของ NAV ก่อนปิดสมุด

0.34มิ.ย.
48

0.94ม.ค.
49

0.20ม.ค.
50

2.06ก.ค.

1.26ม.ค.

เมื่อจ่ายเงินปันผล NAV จะลดลงเท่ากับเงินปันผลในวันปิดสมุดทะเบียน (ป้าย D บนกราฟ NAV) มูลค่าที่ผู้ลงทุนได้รับจึงไม่หายไป แต่ย้ายจากราคาหน่วยลงทุนมาเป็นเงินสด
ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผล · ผลตอบแทนและสถิติในหน้านี้คิดแบบนำเงินปันผลกลับไปลงทุนก่อนหักภาษี

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ1 บาท

Front-end Feeยกเว้น

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.

รับเงินค่าขายคืนT+2

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)0.556% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน1 บาท

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืน1.0000

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+2วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)0.4498%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.556%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)หน้ากองทุน ES-SET50DV · eastspring.co.th

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ES-SET50DV

ES-SET50DV ลงทุนในอะไร

กองทุนมีนโยบายที่จะพยายามลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา(fully invested) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET50 ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนเป็นดัชนีอื่นใดแทนดัชนี SET50 ในกรณีที่ดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือจะไม่มีการคำนว… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 10.31% · บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 8.81% · บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 7.66% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย ในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 24 มิ.ย. 2547 NAV เคยลดลงสูงสุด −60.05% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.56% ต่อปี จากเพดาน 0.60% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.45% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

จ่าย ครั้งล่าสุด 0.4000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 1 ก.ค. 2569 จ่าย 8 ก.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 25 ครั้ง รวม 13.4325 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ทั้งปี
2569	+5.5	+16.4	−3.9	+1.6	+4.2	+2.8	+4.5	−0.8	−2.6	−0.2	−1.3	·	+27.7*
2568	−5.5	−9.8	−2.9	+6.0	−3.5	−5.0	+14.9	−0.3	+2.5	+3.5	−3.3	+1.7	−4.0
2567	−4.7	+1.1	+1.2	−0.0	−1.2	−2.5	+3.2	+3.6	+6.8	+2.5	−1.9	−1.3	+6.4
2566	−2.0	−2.4	+1.3	−4.7	+0.4	−0.6	+5.1	−0.6	−5.8	−4.6	−0.4	+2.6	−11.6
2565	+0.1	+2.8	+0.7	−1.9	+2.0	−5.1	+0.7	+4.4	−3.7	+2.6	+1.5	+1.1	+4.9

ES-SET50DV กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล

ES-SET50DV กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit)

ลงทุนในอะไร

ผลตอบแทน

ผลตอบแทน

ความสม่ำเสมอ

ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด

ความเสี่ยง

ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)

ผลตอบแทนเทียบความผันผวน

เงินปันผล

ค่าใช้จ่าย

เอกสารกองทุน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ES-SET50DV

ประวัติการจ่ายเงินปันผล