1Y25% แรกของกลุ่ม
อันดับ 17 จาก 82 กองทุน
ผลตอบแทน +10.80%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Moderate Allocation 82 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 17อันดับ 1 คือ LHTHAIESGX-LT +18.67%
Eastspring Sa-Thien Sab Dividend Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ES-STSD ผสมหลายสินทรัพย์ในกองเดียว เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และเงินสด สัดส่วนปรับตามนโยบายของกอง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA7.60%
เอไอเอส (AIS) ADVANC4.44%แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · สัดส่วนแต่ละสินทรัพย์เปลี่ยนได้ตามที่ผู้จัดการกองทุนปรับพอร์ต
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −0.36% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ LHTHAIESGX-LT +18.67%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Moderate Allocation เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +11.82% | −1.96% | −1.56% | −1.81% | −3.31% | +1.43% | +10.80% | +4.40% | −1.78% | −4.52% | +2.67% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −54.19% จุดสูงสุดเดิม 16 ม.ค. 2538 (NAV 4.0976) → ต่ำสุด 13 ต.ค. 2543 (NAV 1.8770) · กลับเท่าทุน 25 ก.พ. 2548 ใช้เวลาฟื้นตัว 4 ปี 4 เดือน
ปัจจุบัน −11.11% จาก NAV สูงสุด 10.8488 (26 ก.พ. 2561)
ช่วง 5 ปี ES-STSD ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.04 อันดับ 42 จาก 49 กอง · สูงสุดคือ MIPLUS-G (0.99)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
ES-STSD จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ให้ความสำคัญกับการลงทุนในระยะปานกลางและระยะยาว ทั้งในตราสารแห่งทุนและตราสารแห่งหนี้ ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของตลาดทุน ตลาดเงิน และภาวะเศรษฐกิจ ในแต่ละช่วงเวลา โดยจะดำรงอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนในขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่าร้อยละ 65… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA) 7.60% · พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB26O22A) 6.51% · พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB26O29A) 6.51% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตั้งแต่ 18 ธ.ค. 2535 NAV เคยลดลงสูงสุด −54.19% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.38% ต่อปี จากเพดาน 2.95% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.18% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.07% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1500 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 28 ธ.ค. 2565 จ่าย 6 ม.ค. 2566 · จ่ายมาแล้ว 24 ครั้ง รวม 16.8100 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
อันดับ 1 คือ tsp3-balancer +11.83% ต่อปี
อันดับ 1 คือ MIPLUS-SSF +6.39% ต่อปี
| +321.87% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +2.9 | +8.8 | −3.1 | +1.6 | +2.3 | +1.0 | +1.6 | −0.7 | −1.4 | −0.9 | −0.5 | · | +11.8* |
| 2568 | −3.7 | −4.0 | −2.4 | +2.2 | −2.6 | −3.0 | +7.0 | −0.2 | +1.4 | +0.9 | −2.1 | +0.6 | −6.2 |
| 2567 | −2.0 | +1.3 | +0.9 | −0.1 | −1.3 | −2.2 | −1.2 | +2.2 | +5.0 | +0.5 | −2.1 | −1.2 | −0.4 |
| 2566 | −0.3 | −1.8 | −1.1 | −1.1 | −0.5 | −0.8 | +2.1 | +1.2 | −3.4 | −4.2 | −0.2 | +1.8 | −8.1 |
| 2565 | −0.9 | +1.0 | +0.3 | −0.9 | +0.8 | −3.2 | +0.5 | +2.5 | −2.2 | +1.2 | +1.2 | +1.3 | +1.5 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 24 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล