ES-STSD กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −0.36% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)

1Y25% แรกของกลุ่ม

อันดับ 17 จาก 82 กองทุน

ผลตอบแทน +10.80%

อันดับ 1 คือ LHTHAIESGX-LT +18.67%

3Y25% สุดท้ายของกลุ่ม

อันดับ 64 จาก 71 กองทุน

ผลตอบแทน +1.44% ต่อปี

5Y25% สุดท้ายของกลุ่ม

อันดับ 54 จาก 62 กองทุน

ผลตอบแทน −0.36% ต่อปี

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Moderate Allocation เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 229 จาก 407 (56%) · ดีสุด ธ.ค. 2546 +15.38% · แย่สุด ต.ค. 2551 −16.05%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	7Y	10Y	MAX
+11.82%	−1.96%	−1.56%	−1.81%	−3.31%	+1.43%	+10.80%	+4.40%	−1.78%	−4.52%	+2.67%

เงินปันผล

จ่ายแล้ว 24 ครั้ง · วันปิดสมุดตรวจกับ ก.ล.ต. และการลดลงของ NAV

ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา

ES-STSD จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน

จ่ายสม่ำเสมอไหม

จ่ายมาแล้ว 24 ครั้ง ตั้งแต่ ก.พ. 37 รวม 16.8100 บาท/หน่วย
จ่ายไม่สม่ำเสมอ ช่วงห่างระหว่างการจ่ายนานสุด 72 เดือน
ไม่รับประกัน เงินปันผลจ่ายจากกำไรของกองทุน อาจลดลงหรืองดจ่ายได้

1.002554

0.752555

1.502556

0.702557

1.102558

0.502559

0.162560

0.552561

0.502562

0.252563

0.402565

0.152566

บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569

ทำไมวันปิดสมุด NAV ถึงลดลง

ก่อนปิดสมุด10.13บาท/หน่วย

NAV หลังจ่าย≈9.98บาท/หน่วย

เงินปันผล0.15บาท/หน่วย

มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV

ดูเชิงลึก

ครั้งล่าสุด0.1500 บาท/หน่วยปิดสมุด 28 ธ.ค. 2565 · จ่าย 6 ม.ค. 2566

ต่อครั้ง0.15–2.00 บาท1.39–14.41% ของ NAV ก่อนปิดสมุด

1.60ม.ค.
37

2.00ม.ค.
38

0.85ก.ค.

0.50ม.ค.
39

0.60ก.ค.

เมื่อจ่ายเงินปันผล NAV จะลดลงเท่ากับเงินปันผลในวันปิดสมุดทะเบียน (ป้าย D บนกราฟ NAV) มูลค่าที่ผู้ลงทุนได้รับจึงไม่หายไป แต่ย้ายจากราคาหน่วยลงทุนมาเป็นเงินสด
ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผล · ผลตอบแทนและสถิติในหน้านี้คิดแบบนำเงินปันผลกลับไปลงทุนก่อนหักภาษี

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ1 บาท

Front-end Fee1.07%

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.

รับเงินค่าขายคืนT+2

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)1.384% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน1 บาท

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืน1.0000

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+2วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)1.1791%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.384%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.07%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)1.07%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)หน้ากองทุน ES-STSD · eastspring.co.th

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ES-STSD

ES-STSD ลงทุนในอะไร

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ให้ความสำคัญกับการลงทุนในระยะปานกลางและระยะยาว ทั้งในตราสารแห่งทุนและตราสารแห่งหนี้ ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของตลาดทุน ตลาดเงิน และภาวะเศรษฐกิจ ในแต่ละช่วงเวลา โดยจะดำรงอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนในขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่าร้อยละ 65… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DELTA) 7.60% · พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB26O22A) 6.51% · พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB26O29A) 6.51% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตั้งแต่ 18 ธ.ค. 2535 NAV เคยลดลงสูงสุด −54.19% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.38% ต่อปี จากเพดาน 2.95% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.18% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.07% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1500 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 28 ธ.ค. 2565 จ่าย 6 ม.ค. 2566 · จ่ายมาแล้ว 24 ครั้ง รวม 16.8100 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ทั้งปี
2569	+2.9	+8.8	−3.1	+1.6	+2.3	+1.0	+1.6	−0.7	−1.4	−0.9	−0.5	·	+11.8*
2568	−3.7	−4.0	−2.4	+2.2	−2.6	−3.0	+7.0	−0.2	+1.4	+0.9	−2.1	+0.6	−6.2
2567	−2.0	+1.3	+0.9	−0.1	−1.3	−2.2	−1.2	+2.2	+5.0	+0.5	−2.1	−1.2	−0.4
2566	−0.3	−1.8	−1.1	−1.1	−0.5	−0.8	+2.1	+1.2	−3.4	−4.2	−0.2	+1.8	−8.1
2565	−0.9	+1.0	+0.3	−0.9	+0.8	−3.2	+0.5	+2.5	−2.2	+1.2	+1.2	+1.3	+1.5

ES-STSD กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล

ES-STSD กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit)

ลงทุนในอะไร

ส่วนที่เป็นหุ้นและ ETF

ส่วนที่เป็นตราสารหนี้

ผลตอบแทน

ผลตอบแทน

ความสม่ำเสมอ

ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด

ความเสี่ยง

ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)

ผลตอบแทนเทียบความผันผวน

เงินปันผล

ค่าใช้จ่าย

เอกสารกองทุน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ES-STSD

ประวัติการจ่ายเงินปันผล