1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 47 จาก 68 กองทุน
ผลตอบแทน +1.08%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Mid Term General Bond 68 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 47อันดับ 1 คือ K-SFIXED +4.45%
Eastspring Thanasarn Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ES-TSARN ให้รัฐบาลหรือบริษัทยืมเงินผ่านตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน แล้วรับดอกเบี้ยกลับมา ไม่ได้ซื้อหุ้น
แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · ราคาตราสารหนี้ขึ้นลงตามดอกเบี้ยและความน่าเชื่อถือของผู้ออก
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +0.97% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-SFIXED +4.45%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Mid Term General Bond เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.51% | +0.09% | +0.22% | +0.36% | +0.26% | +0.75% | +1.08% | +3.47% | +4.97% | +6.80% | +13.52% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −3.56% จุดสูงสุดเดิม 12 ก.ค. 2567 (NAV 10.4774) → ต่ำสุด 21 ส.ค. 2567 (NAV 10.1046) · กลับเท่าทุน 22 ก.ค. 2568 ใช้เวลาฟื้นตัว 11 เดือน
ปัจจุบัน −0.01% จาก NAV สูงสุด 10.6224 (3 พ.ย. 2569)
ช่วง 5 ปี ES-TSARN ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.61 อันดับ 38 จาก 43 กอง · สูงสุดคือ F-RMF (8.68)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 2 ครั้ง รวม 0.2000 บาทต่อหน่วย หรือ 1.88% ของ NAV
ES-TSARN จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
ต้องซื้อและถือหน่วยก่อนวันปิดสมุด จึงจะได้รับเงินปันผลรอบนั้น
เงินปันผล 4 ครั้งล่าสุด ม.ค. 68 0.1000 บาท · ก.ค. 68 0.1000 บาท · ม.ค. 69 0.1000 บาท · ก.ค. 69 0.1000 บาท และรอบถัดไปประมาณ 0.1000 บาท 29 ม.ค. 2570จ่ายตรงรอบมาแล้ว 31 ครั้งติดกัน จึงประมาณรอบถัดไปจากจังหวะนี้ · ไม่ใช่ประกาศจาก บลจ. วันและจำนวนจริงอาจต่างจากนี้ หรืออาจไม่จ่ายก็ได้
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 10.7072 → 10.6211 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน: ให้ความสำคัญกับการลงทุนในระยะสั้นถึงระยะปานกลาง ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้และ/หรือตราสารทางการเงินต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่ดี ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างปร… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB27107A) 6.21% · บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (BSRC281A) 5.74% · บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB275A) 4.77% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เดิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตั้งแต่ 19 ม.ค. 2544 NAV เคยลดลงสูงสุด −3.56% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.61% ต่อปี จากเพดาน 2.14% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.43% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 31 ก.ค. 2569 จ่าย 7 ส.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 44 ครั้ง รวม 6.5649 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท ครั้งถัดไป 1 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
Factsheet 30 ก.ย. 2569
อันดับ 1 คือ PRINCIPAL FI +3.94% ต่อปี
อันดับ 1 คือ KKP INRMF +2.86% ต่อปี
| +90.66% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −0.6 | +0.7 | −0.7 | +0.3 | +0.1 | +0.2 | +0.2 | +0.1 | −0.1 | +0.4 | −0.0 | · | +0.5* |
| 2568 | +0.1 | +0.3 | +0.4 | +0.4 | +0.3 | +0.5 | +0.4 | +0.7 | −0.0 | −0.5 | +0.2 | +0.3 | +3.3 |
| 2567 | +0.2 | +0.3 | +0.2 | +0.1 | +0.2 | +0.3 | −2.3 | −1.0 | +0.2 | +0.3 | +0.5 | +0.2 | −0.8 |
| 2566 | −0.0 | +0.1 | +0.2 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | −0.0 | +0.2 | +0.3 | +0.3 | +1.6 |
| 2565 | +0.0 | +0.1 | −0.1 | −0.5 | +0.0 | −0.1 | +0.1 | +0.2 | −0.3 | +0.2 | +0.3 | +0.3 | +0.2 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 44 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล