1Y25% แรกของกลุ่ม
อันดับ 8 จาก 63 กองทุน
ผลตอบแทน +27.06%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Health Care 63 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 8อันดับ 1 คือ SCBGENOME(E) +68.99%
First Plus Healthcare FIF
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
FP HCARE-D ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Manulife Global Fund – Healthcare Fund 98.25%
กองนี้FP HCARE-D
กองที่ไปลงทุนจริงManulife Global Fund – Healthcare Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Eli Lilly and Co LLY8.91%
Johnson & Johnson JNJ7.53%ตรวจ Factsheet เมื่อ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Manulife
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +1.28% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBGENOME(E) +68.99%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Health Care เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +19.83% | +3.70% | +6.11% | +13.39% | +12.34% | +23.60% | +27.06% | +15.12% | +6.55% | +33.36% | +40.07% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −29.82% จุดสูงสุดเดิม 10 มิ.ย. 2567 (NAV 11.7224) → ต่ำสุด 7 ส.ค. 2568 (NAV 8.2262) · กลับเท่าทุน 30 ต.ค. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 2 เดือน
ปัจจุบัน 0.00% จาก NAV สูงสุด 11.8589 (4 พ.ย. 2569)
ช่วง 5 ปี FP HCARE-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.08 อันดับ 12 จาก 33 กอง · สูงสุดคือ TBIOTECH (0.25)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 4 ครั้ง รวม 0.6000 บาทต่อหน่วย หรือ 5.06% ของ NAV
FP HCARE-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
ต้องซื้อและถือหน่วยก่อนวันปิดสมุด จึงจะได้รับเงินปันผลรอบนั้น
เงินปันผล 4 ครั้งล่าสุด ธ.ค. 68 0.2500 บาท · มี.ค. 69 0.1000 บาท · มิ.ย. 69 0.1000 บาท · ก.ย. 69 0.1500 บาท และรอบถัดไปประมาณ 0.1500 บาท 15 ธ.ค. 2569จ่ายตรงรอบมาแล้ว 4 ครั้งติดกัน จึงประมาณรอบถัดไปจากจังหวะนี้ · ไม่ใช่ประกาศจาก บลจ. วันและจำนวนจริงอาจต่างจากนี้ หรืออาจไม่จ่ายก็ได้
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 9.8912 → 11.8589 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
(1) กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คือ Manulife Global Fund - Healthcare Fund (กองทุนหลัก) บริหารจัดการโดย Manulife Investment Management (US) LLC และเป็นกองทุนที่จดทะเบียนจัดตั้งและซื้อขายในประ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุนกองทนหลก 98.25% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 7 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 25 มี.ค. 2559 NAV เคยลดลงสูงสุด −29.82% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.19% ต่อปี จากเพดาน 3.75% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.87% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1500 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 15 ก.ย. 2569 จ่าย 22 ก.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 4 ครั้ง รวม 0.6000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 14.65% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · FP HCARE-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.19% · FP HCARE-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.19%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ABBVIE ABBV5.39%
AstraZeneca AZN.L4.94%
Medtronic MDT3.94%
Roche ROG3.51%
Thermo Fisher TMO3.16%
McKesson MCK3.10%
GSK2.99%Eli Lilly and Co LLYยาเบาหวานและยาลดน้ำหนัก
บริษัทอเมริกันด้านยารักษาโรคและอุปกรณ์การแพทย์ เช่น ยามะเร็งและเครื่องมือผ่าตัด
Amgen AMGNโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
ABBVIE ABBVโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
AstraZeneca AZN.Lโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
Medtronic MDTโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
Roche ROGโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
Thermo Fisher TMOบริษัทอเมริกันจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ น้ำยา และบริการสำหรับห้องแล็บ
McKesson MCKบริษัทอเมริกันกระจายยารายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ส่งยาให้ร้านขายยาและโรงพยาบาลทั่วประเทศ
GSK GSKโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (98.25% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · Factsheet ของ Manulife · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ SCBGENOME(E) +22.37% ต่อปี
อันดับ 1 คือ FP HCARE-A +6.71% ต่อปี
| +20.76% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −0.2 | +3.0 | −3.6 | −2.1 | +2.4 | +6.3 | +1.1 | +1.5 | −0.6 | +10.3 | +0.9 | · | +19.8* |
| 2568 | +5.3 | +2.3 | −4.8 | −3.1 | −6.9 | +1.9 | +1.7 | +1.2 | +1.4 | +4.9 | +9.5 | −2.6 | +10.3 |
| 2567 | +5.9 | +3.5 | +0.1 | −1.6 | +0.7 | −1.7 | −0.9 | +0.2 | −12.1 | −0.2 | +1.0 | −9.1 | −14.7 |
| 2566 | −6.8 | +3.0 | −1.1 | +3.2 | −2.3 | +3.4 | −1.3 | +2.4 | −2.8 | −3.6 | +2.4 | +1.8 | −2.2 |
| 2565 | −7.2 | −3.5 | +7.0 | −0.3 | −1.2 | −0.8 | +6.7 | −5.1 | −0.3 | +6.2 | −4.0 | −2.0 | −5.4 |
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 4 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล