เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAเบื้องหลังระบบไฟในดาต้าเซ็นเตอร์
10.48 % ของกองทุน
ผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
MFC Hi-Dividend Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
HIDIV-D ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA10.48%
เอสซีบี เอกซ์ SCB5.33%
ปตท. PTT5.30%
เอไอเอส (AIS) ADVANC4.73%
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCO4.38%เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +2.16% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ TDSThaiESG-A +45.17%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity General เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +17.08% | −2.88% | −2.08% | −2.64% | −5.39% | +5.06% | +14.64% | +24.93% | +11.27% | +11.94% | +37.82% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −38.05% จุดสูงสุดเดิม 26 ก.พ. 2561 (NAV 6.9869) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2563 (NAV 4.3282) · กลับเท่าทุน 24 ก.ย. 2567 ใช้เวลาฟื้นตัว 4 ปี 6 เดือน
ปัจจุบัน −5.70% จาก NAV สูงสุด 7.7722 (21 ก.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี HIDIV-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.15 อันดับ 19 จาก 145 กอง · สูงสุดคือ K-ICT (0.61)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.2200 บาทต่อหน่วย หรือ 3.00% ของ NAV
HIDIV-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 6.5920 → 7.3294 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอมาโดยตลอดอย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง และ/หรือมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหลักทรัพย์เหล่านั้นยังคงมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 10.48% · บมจ. เอสซีบี เอกซ์ 5.33% · บมจ. ปตท. 5.30% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 21 ม.ค. 2552 NAV เคยลดลงสูงสุด −38.05% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.27% ต่อปี จากเพดาน 3.39% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.14% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2200 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 12 ก.พ. 2569 จ่าย 25 ก.พ. 2569 · จ่ายมาแล้ว 41 ครั้ง รวม 22.0017 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 100 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · HIDIV-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.27% · HIDIV-AR: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.27% · HIDIV-SSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.27%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เอสซีบี เอกซ์ SCBบริษัทแม่ของธนาคารไทยพาณิชย์
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
เอไอเอส (AIS) ADVANCผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป TISCOธนาคารและสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
อันดับ 1 คือ K-ICT +18.07% ต่อปี
อันดับ 1 คือ K-ICT +10.40% ต่อปี
| +476.53% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +4.5 | +9.4 | −5.6 | +3.3 | +4.2 | +2.7 | +3.0 | −0.8 | −2.2 | −1.3 | −0.5 | · | +17.1* |
| 2568 | −5.9 | −6.7 | −3.1 | +3.4 | −3.9 | −4.6 | +14.0 | −0.9 | +2.9 | +3.0 | −3.4 | +0.6 | −6.0 |
| 2567 | −3.8 | +2.7 | +4.3 | −0.4 | −1.0 | −3.4 | +9.1 | +3.5 | +7.5 | +1.7 | −4.2 | −1.8 | +14.0 |
| 2566 | +0.4 | −2.3 | −2.5 | −2.7 | −0.1 | −3.1 | +2.0 | +1.9 | −5.1 | −5.6 | −0.5 | +2.4 | −14.5 |
| 2565 | −0.8 | +1.8 | +0.5 | −1.0 | +1.1 | −4.4 | +0.5 | +3.9 | −4.4 | +1.2 | +3.3 | +1.2 | +2.6 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 41 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล