HIDIV-D กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดรับเงินปันผล

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +2.16% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)

1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม

อันดับ 259 จาก 288 กองทุน

ผลตอบแทน +14.64%

อันดับ 1 คือ TDSThaiESG-A +45.17%

3Y25% แรกของกลุ่ม

อันดับ 25 จาก 231 กองทุน

ผลตอบแทน +7.69% ต่อปี

5Y25% แรกของกลุ่ม

อันดับ 28 จาก 216 กองทุน

ผลตอบแทน +2.16% ต่อปี

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity General เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 123 จาก 215 (57%) · ดีสุด พ.ย. 2563 +16.42% · แย่สุด มิ.ย. 2556 −13.81%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	7Y	10Y	MAX
+17.08%	−2.88%	−2.08%	−2.64%	−5.39%	+5.06%	+14.64%	+24.93%	+11.27%	+11.94%	+37.82%

เงินปันผล

จ่ายแล้ว 41 ครั้ง · วันปิดสมุดตรวจกับ ก.ล.ต. และการลดลงของ NAV

ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.2200 บาทต่อหน่วย หรือ 3.00% ของ NAV

HIDIV-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน

จ่ายสม่ำเสมอไหม

จ่ายมาแล้ว 41 ครั้ง ตั้งแต่ พ.ค. 52 รวม 22.0017 บาท/หน่วย
จ่ายไม่สม่ำเสมอ ช่วงห่างระหว่างการจ่ายนานสุด 24 เดือน
ไม่รับประกัน เงินปันผลจ่ายจากกำไรของกองทุน อาจลดลงหรืองดจ่ายได้

2.572554

3.852555

2.252556

1.302557

0.352559

0.592560

0.152561

0.302562

0.732564

0.242565

1.32

บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569

กำไร 1 ปีที่ผ่านมา จ่ายออกมาเป็นเงินปันผลเท่าไร

จ่ายเป็นเงินปันผล0.2200 บาท
เก็บไว้ในราคา NAV0.7374 บาท
กำไร 1 ปีต่อหน่วย0.9574 บาท

คิดจาก NAV 6.5920 → 7.3294 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน

ทำไมวันปิดสมุด NAV ถึงลดลง

ก่อนปิดสมุด7.16บาท/หน่วย

NAV หลังจ่าย≈6.94บาท/หน่วย

เงินปันผล0.22บาท/หน่วย

มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV

ดูเชิงลึก

ครั้งล่าสุด0.2200 บาท/หน่วยปิดสมุด 12 ก.พ. 2569 · จ่าย 25 ก.พ. 2569

ต่อครั้ง0.03–1.60 บาท0.34–12.67% ของ NAV ก่อนปิดสมุด

0.50มี.ค.
57

0.50มิ.ย.

0.30ก.ย.

0.13มี.ค.
59

0.22ส.ค.

เมื่อจ่ายเงินปันผล NAV จะลดลงเท่ากับเงินปันผลในวันปิดสมุดทะเบียน (ป้าย D บนกราฟ NAV) มูลค่าที่ผู้ลงทุนได้รับจึงไม่หายไป แต่ย้ายจากราคาหน่วยลงทุนมาเป็นเงินสด
ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผล · ผลตอบแทนและสถิติในหน้านี้คิดแบบนำเงินปันผลกลับไปลงทุนก่อนหักภาษี
ชนิดหน่วยอื่นของโครงการเดียวกัน: HIDIV-AR · HIDIV-SSF

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ1,000 บาท

Front-end Fee1.00%

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.

รับเงินค่าขายคืนT+3

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)2.2663% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป100 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)2.14%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)2.2663%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.00%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.เอ็มเอฟซี · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.เอ็มเอฟซีหน้ากองทุน HIDIV-D · mfcfund.com

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ HIDIV-D

HIDIV-D ลงทุนในอะไร

เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอมาโดยตลอดอย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง และ/หรือมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหลักทรัพย์เหล่านั้นยังคงมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 10.48% · บมจ. เอสซีบี เอกซ์ 5.33% · บมจ. ปตท. 5.30% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 21 ม.ค. 2552 NAV เคยลดลงสูงสุด −38.05% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.27% ต่อปี จากเพดาน 3.39% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.14% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2200 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 12 ก.พ. 2569 จ่าย 25 ก.พ. 2569 · จ่ายมาแล้ว 41 ครั้ง รวม 22.0017 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 100 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3

HIDIV-D ต่างจาก HIDIV-AR / HIDIV-SSF อย่างไร

เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · HIDIV-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.27% · HIDIV-AR: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.27% · HIDIV-SSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.27%

HIDIV-AR · HIDIV-SSF

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ทั้งปี
2569	+4.5	+9.4	−5.6	+3.3	+4.2	+2.7	+3.0	−0.8	−2.2	−1.3	−0.5	·	+17.1*
2568	−5.9	−6.7	−3.1	+3.4	−3.9	−4.6	+14.0	−0.9	+2.9	+3.0	−3.4	+0.6	−6.0
2567	−3.8	+2.7	+4.3	−0.4	−1.0	−3.4	+9.1	+3.5	+7.5	+1.7	−4.2	−1.8	+14.0
2566	+0.4	−2.3	−2.5	−2.7	−0.1	−3.1	+2.0	+1.9	−5.1	−5.6	−0.5	+2.4	−14.5
2565	−0.8	+1.8	+0.5	−1.0	+1.1	−4.4	+0.5	+3.9	−4.4	+1.2	+3.3	+1.2	+2.6

HIDIV-D กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดรับเงินปันผล

HIDIV-D กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดรับเงินปันผล

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit)

ลงทุนในอะไร

ผลตอบแทน

ผลตอบแทน

ความสม่ำเสมอ

ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด

ความเสี่ยง

ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)

ผลตอบแทนเทียบความผันผวน

เงินปันผล

ค่าใช้จ่าย

เอกสารกองทุน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ HIDIV-D

ประวัติการจ่ายเงินปันผล