เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAเบื้องหลังระบบไฟในดาต้าเซ็นเตอร์
15.15 % ของกองทุน
ผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
K Equity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
K-EQUITY ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA15.15%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF8.01%
ปตท. PTT6.63%
เอไอเอส (AIS) ADVANC6.45%
ธนาคารกรุงไทย KTB5.53%เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −0.67% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +44.69%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity Large Cap เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +26.60% | −3.84% | −3.00% | −3.41% | −5.46% | +2.01% | +23.97% | +7.10% | −3.31% | −7.51% | +13.25% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −76.69% จุดสูงสุดเดิม 8 ก.พ. 2539 (NAV 5.6537) → ต่ำสุด 13 ต.ค. 2543 (NAV 1.3177) · กลับเท่าทุน 4 มิ.ย. 2550 ใช้เวลาฟื้นตัว 6 ปี 7 เดือน
ปัจจุบัน −13.60% จาก NAV สูงสุด 17.6316 (24 ม.ค. 2561)
ช่วง 5 ปี K-EQUITY ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.05 อันดับ 84 จาก 100 กอง · สูงสุดคือ SCBBANKING (1.03)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
K-EQUITY จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด เว้นแต่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ และบริษัทจัดการได้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สำนักง… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หุ้น บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 15.15% · หุ้น บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ 8.01% · หุ้น บมจ.ปตท. 6.63% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 18 มิ.ย. 2535 NAV เคยลดลงสูงสุด −76.69% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.17% ต่อปี จากเพดาน 3.28% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.01% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2111 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 9 ก.พ. 2567 จ่าย 15 ก.พ. 2567 · จ่ายมาแล้ว 30 ครั้ง รวม 29.0711 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULFบริษัทพลังงานไทย ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐาน
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
เอไอเอส (AIS) ADVANCผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
ธนาคารกรุงไทย KTBธนาคารพาณิชย์ไทยที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ผู้พัฒนาแอปกรุงไทย NEXT และเป๋าตัง
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +24.22% ต่อปี
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +16.16% ต่อปี
| +800.05% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +6.1 | +18.3 | −4.5 | +3.4 | +4.7 | +1.3 | +2.3 | −1.4 | −2.1 | −1.5 | −1.1 | · | +26.6* |
| 2568 | −5.8 | −5.9 | −4.9 | +2.8 | −4.8 | −5.5 | +11.8 | −0.2 | +1.9 | +2.6 | −4.1 | +0.8 | −12.1 |
| 2567 | −4.8 | +3.9 | +1.1 | −0.1 | −1.9 | −4.0 | +1.4 | +1.6 | +7.5 | −0.9 | −3.9 | −2.9 | −3.6 |
| 2566 | +1.0 | −2.8 | −1.6 | −1.6 | −1.8 | −1.4 | +3.1 | +1.3 | −4.5 | −4.8 | −0.2 | +2.5 | −10.7 |
| 2565 | −1.2 | +2.3 | +0.9 | −1.2 | +0.8 | −5.5 | +0.2 | +4.1 | −4.2 | +1.9 | +1.8 | +1.2 | +0.6 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
ทั้งหมด 30 ครั้ง · 25 ส.ค. 2536 – 15 ก.พ. 2567
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 30 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล