ASML ASMLเบื้องหลังเครื่องพิมพ์ลายวงจรชิป
10.28 % ของมูลค่ากองทุน
บริษัทเนเธอร์แลนด์ผลิตเครื่องพิมพ์ลายวงจรลงแผ่นเวเฟอร์ รวมถึงเครื่อง EUV
K European Equity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
K-EUROPE-A(D) ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR 100.42%
กองนี้K-EUROPE-A(D)
กองที่ไปลงทุนจริงAllianz Europe Equity Growth, Class AT-EURกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ASML10.28%
Schneider Electric SU4.64%
AstraZeneca AZN.L4.10%
L'oreal OR.PA4.10%
Deutsche Boerse DB13.57%
Banco Bilbao Vizcaya Argenta… BBVA3.50%
SAP3.44%
HSBC HSBA3.41%
SAFRAN SAF3.15%
Atlas Copco Ab-A Shs3.06%ASML ASMLบริษัทเนเธอร์แลนด์ผลิตเครื่องพิมพ์ลายวงจรลงแผ่นเวเฟอร์ รวมถึงเครื่อง EUV
อุปกรณ์จัดการไฟฟ้าสำหรับอาคารและโรงงาน
AstraZeneca AZN.Lโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
L'oreal OR.PADeutsche Boerse DB1ดำเนินการตลาดซื้อขายหุ้นและตราสาร รายได้หลักคือค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
SAP SAPบริษัทเยอรมันพัฒนาซอฟต์แวร์บริหารองค์กร (ERP) ด้านบัญชี จัดซื้อ และบุคลากร
HSBC HSBAปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
SAFRAN SAFAtlas Copco Ab-A Shsคิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (100.42% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ Allianz · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Allianz
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −5.53% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ KF-EUROPE +17.30%
อันดับ 1 คือ ES-EG-A +18.94% ต่อปี
อันดับ 1 คือ ES-EG-A +10.89% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC European Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −1.03% | +0.47% | +0.81% | −2.44% | −3.33% | +2.42% | −3.28% | +3.91% | −24.76% | +18.42% | +58.06% | +92.39% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +1.8 | +2.4 | −11.2 | +4.5 | +6.1 | +2.3 | −1.7 | +0.7 | −1.4 | −3.1 | −0.1 | · | −1.0* |
| 2568 | +6.5 | −0.7 | −6.3 | −4.3 | +5.9 | −1.8 | −2.5 | −3.2 | +0.5 | +2.2 | −3.8 | +1.4 | −7.0 |
| 2567 | +1.1 | +5.2 | +2.4 | −4.8 | +2.7 | +0.9 | −1.4 | −0.1 | −0.4 | −4.9 | −1.8 | −0.7 | −2.2 |
| 2566 | +6.2 | +3.0 | +2.8 | −0.5 | +1.7 | +0.1 | +1.7 | −5.3 | −4.6 | −6.0 | +11.6 | +6.6 | +17.2 |
| 2565 | −13.8 | −6.0 | +3.9 | −5.4 | −4.4 | −11.9 | +10.5 | −4.7 | −11.1 | +8.0 | +8.0 | −3.6 | −29.4 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −39.05% จุดสูงสุดเดิม 22 พ.ย. 2564 (NAV 14.3720) → ต่ำสุด 28 ก.ย. 2565 (NAV 8.7593) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −27.19% จาก NAV สูงสุด 14.3720 (22 พ.ย. 2564)
ช่วง 5 ปี K-EUROPE-A(D) ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.26 อันดับ 24 จาก 26 กอง · สูงสุดคือ ES-EG-A (0.79)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
K-EUROPE-A(D) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
ทั้งหมด 33 ครั้ง · 14 พ.ค. 2557 – 14 ส.ค. 2567
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 33 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Allianz Europe Equity Growth Fund Class AT-EUR 100.42% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 11 ก.ย. 2556 NAV เคยลดลงสูงสุด −39.05% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.72% ต่อปี จากเพดาน 4.01% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.3000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 31 ก.ค. 2567 จ่าย 14 ส.ค. 2567 · จ่ายมาแล้ว 33 ครั้ง รวม 7.6500 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 14:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 89.62% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · K-EUROPE-A(D): จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.72% · K-EUROPE-A(A): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน