1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 69 จาก 92 กองทุน
ผลตอบแทน −3.38%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 92 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 69อันดับ 1 คือ SCBAUD +14.22%
K Global Bond Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
K-GB-A(D) ลงทุนผ่านกองทุนหลัก JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond I (acc) - USD 99.96%
กองนี้K-GB-A(D)
กองที่ไปลงทุนจริงJPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond I (acc) - USDกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −2.56% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBAUD +14.22%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −2.72% | +0.25% | +0.71% | +1.13% | −1.16% | −1.09% | −3.38% | +2.69% | −12.14% | −7.97% | −3.98% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −17.13% จุดสูงสุดเดิม 4 ส.ค. 2564 (NAV 10.3040) → ต่ำสุด 20 ต.ค. 2566 (NAV 8.5390) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −13.60% จาก NAV สูงสุด 10.3040 (4 ส.ค. 2564)
ช่วง 5 ปี K-GB-A(D) ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.64 อันดับ 25 จาก 31 กอง · สูงสุดคือ ONE-GLOBHY-I (0.47)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
K-GB-A(D) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund, Class JPM Aggregate Bond I (acc) - USD (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ JPM Aggregate Bond I (acc) - USD 99.96% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV ตั้งแต่ 25 เม.ย. 2557 NAV เคยลดลงสูงสุด −17.13% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.95% ต่อปี จากเพดาน 4.01% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.80% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 30 ก.ย. 2563 จ่าย 14 ต.ค. 2563 · จ่ายมาแล้ว 2 ครั้ง รวม 0.3000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 93.73% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · K-GB-A(D): จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.95% · K-GB-C(A): ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.95%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ให้รัฐบาลสหรัฐฯ ยืมเงิน แล้วรับดอกเบี้ย
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (99.96% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนตราสารในกองทุนหลัก · ตราสาร ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ JPMorgan
Factsheet 30 ก.ย. 2569 · ตารางใน Factsheet รวมกันได้ 102.60% ตัวเลขแสดงตามที่พิมพ์ ส่วนวงกลมเทียบกับยอดรวมนี้
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ JPMorgan
อันดับ 1 คือ KT-CSBOND-A +4.96% ต่อปี
อันดับ 1 คือ SCBFST +3.43% ต่อปี
| −7.70% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +0.1 | +0.6 | −2.4 | +0.0 | +0.8 | +0.8 | −1.7 | −0.2 | −2.0 | +1.1 | +0.1 | · | −2.7* |
| 2568 | −0.1 | +1.1 | −1.0 | +0.8 | −0.9 | +0.7 | −0.3 | +0.4 | +0.5 | +0.6 | −0.3 | −0.4 | +1.0 |
| 2567 | −0.5 | −0.8 | +1.1 | −1.6 | +0.3 | +0.4 | +1.0 | +0.7 | +0.3 | −1.2 | +0.9 | −1.1 | −0.5 |
| 2566 | +1.4 | −1.5 | +0.6 | −0.0 | −0.7 | −0.2 | −0.6 | −0.6 | −1.7 | −1.3 | +3.0 | +3.1 | +1.4 |
| 2565 | −1.1 | −1.2 | −1.1 | −2.3 | −0.7 | −1.8 | +2.2 | −1.9 | −3.1 | −1.2 | +0.9 | −0.9 | −11.7 |
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 2 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล