เรานับสถิติการเข้าชมเป็นยอดรวมโดยไม่ใช้คุกกี้ และไม่ติดตามคุณข้ามวัน หากกดยอมรับ เราจะใช้คุกกี้เพิ่มเพื่อดูว่าผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์นี้อย่างไร และนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น นโยบายความเป็นส่วนตัว
K-GDBOND-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า
กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า
K Global Dynamic Bond Fund
NAV ต่อหน่วย (บาท)
8.9578
−0.0246 (−0.27%)
ณ 3 พ.ย. 2569
ความเสี่ยง 5
ไม่จ่ายเงินปันผล
ป้องกันค่าเงิน 97.83%
เทียบกับ 63 กองในกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedgeบอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ลงทุนในอะไร
ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569K-GDBOND-A(A) ลงทุนผ่านกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund 103.25%
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 30 มิ.ย. 2569
กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
เงินของกองทุนกระจายไปถือตราสารหลายรายการ
10 รายการแรกรวมกัน 23.44% ของมูลค่ากองทุน
ตราสารอื่นและเงินสด
สัดส่วนของกองทุน แบ่งเป็น FNMA TBA 6.0% SEP 30YR 6.31%, FNMA TBA 6.5% AUG 30YR 4.68%, FNMA TBA 5.0% AUG 30YR 2.94%, FNMA TBA 5.5% SEP 30YR 1.73%, FNMA TBA 5.5% AUG 30YR 1.63%, FNMA TBA 4.0% SEP 30YR 1.61%, U S Treasury Inflate Prot Bd 1.30%, Beignet Investor Llc Sec 144a 1.19%, U S Treasury Bond 1.05%, U S Treasury Note 0.99% และตราสารอื่นและเงินสด 76.56%- FNMA TBA 6.0% SEP 30YR6.31%
- FNMA TBA 6.5% AUG 30YR4.68%
- FNMA TBA 5.0% AUG 30YR
ดูเชิงลึก
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
N/A ยังไม่มีข้อมูลอันดับเครดิตของกองนี้
กองทุนหลักลงทุนในอะไร
สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม
- ตราสารหนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐ13.60%
- ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อบ้านค้ำประกันโดยหน่วยงานรัฐ35.40%
- ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อบ้านค้ำประกันโดยเอกชน3.50%
- ตราสารหนี้ระดับน่าลงทุน17.40%
- ตราสารหนี้ผลตอบแทนสูง4.40%
- เงินกู้ธนาคาร0.90%
- อื่น ๆ24.80%
ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ PIMCO
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −2.23% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ดูเชิงลึก
ผลตอบแทน
เดือนที่เป็นบวก 32 จาก 62 (52%) · ดีสุด ม.ค. 2566 +3.84% · แย่สุด ก.ย. 2565 −4.79%| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|
| −3.12% | +0.19% | +0.72% | +1.96% | −2.32% | −2.57% | −2.74% | +8.38% | −10.66% | −10.42% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด
ทุกจุดเริ่มต้นตั้งแต่ 5 ต.ค. 2564 · 3 เดือนเป็น % รวม · 1 ปีขึ้นไปเป็น % ต่อปีช่วงแย่สุดถึงดีสุด (เขียว = กำไร แดง = ขาดทุน)ครึ่งหนึ่งของครั้งอยู่ในช่วงนี้ค่ากลาง
ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −20.85% จุดสูงสุดเดิม 12 พ.ย. 2564 (NAV 10.0738) → ต่ำสุด 21 ต.ค. 2565 (NAV 7.9734) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −11.08% จาก NAV สูงสุด 10.0738 (12 พ.ย. 2564)
ต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิมช่วงขาดทุนสูงสุด (จุดสูงสุดเดิม → กลับเท่าทุน)Drawdown = NAV ÷ NAV สูงสุดก่อนหน้าในช่วงที่เลือก − 1
ดูเชิงลึก
ช่วง 5 ปี K-GDBOND-A(A) ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.45 อันดับ 18 จาก 31 กอง · สูงสุดคือ ONE-GLOBHY-I (0.47)
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ500 บาท
Front-end Fee0.50%
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.
เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.
รับเงินค่าขายคืนT+2
ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)0.875% / ปี
ดูเชิงลึก
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.
ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน500 บาท
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ50 บาท
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+2วันทำการหลังวันทำรายการ
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ (ต่อปี)0.8025%
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.875%
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.50%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ K-GDBOND-A(A)
K-GDBOND-A(A) ลงทุนในอะไร+−
กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund, Class INST USD Acc (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารห… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ PIMCO GIS Income Fund, Class- Institution USD Acc 103.25% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
เสี่ยงแค่ไหน+−
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารหนี้ โดยมีตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่า 20% แต่น้อยกว่า 60% ของ NAV ตั้งแต่ 5 ต.ค. 2564 NAV เคยลดลงสูงสุด −20.85% จากจุดสูงสุด
ค่าธรรมเนียมเท่าไร+−
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.88% ต่อปี จากเพดาน 4.87% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.80% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่ายเงินปันผลไหม+−
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร+−
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่+−
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 97.83% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
K-GDBOND-A(A) ต่างจาก K-GDBOND-C(A) อย่างไร+−
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · K-GDBOND-A(A): ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.88% · K-GDBOND-C(A): ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
คำเตือน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
2.94%
FNMA TBA 5.5% SEP 30YR1.73%FNMA TBA 5.5% AUG 30YR1.63%FNMA TBA 4.0% SEP 30YR1.61%U S Treasury Inflate Prot Bd1.30%Beignet Investor Llc Sec 144a1.19%U S Treasury Bond1.05%U S Treasury Note0.99%ตราสารอื่นและเงินสด76.56%FNMA TBA 6.0% SEP 30YR
6.31 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 6.5% AUG 30YR
4.68 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 5.0% AUG 30YR
2.94 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 5.5% SEP 30YR
1.73 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR
1.63 % ของมูลค่ากองทุน
FNMA TBA 4.0% SEP 30YR
1.61 % ของมูลค่ากองทุน
U S Treasury Inflate Prot Bd
1.30 % ของมูลค่ากองทุน
Beignet Investor Llc Sec 144a
1.19 % ของมูลค่ากองทุน
U S Treasury Bond
1.05 % ของมูลค่ากองทุน
U S Treasury Note
0.99 % ของมูลค่ากองทุน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (103.25% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนตราสารในกองทุนหลัก · ตราสาร ณ 30 มิ.ย. 2569 · Factsheet ของ PIMCO
ผลตอบแทน 3Y ของกองทุนกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 58 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 14
ผลตอบแทน 5Y ของกองทุนกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 40 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 26
อันดับ 1 คือ SCBFST +3.43% ต่อปี
| 2569 | +0.2 | +0.8 | −2.1 | +0.6 | +0.5 | +0.4 | −1.5 | +0.1 | −3.6 | +1.8 | −0.1 | · | −3.1* |
| 2568 | +0.7 | +1.3 | −1.0 | −0.4 | +0.3 | +1.3 | −0.0 | +1.1 | +0.5 | +0.9 | +0.4 | −0.0 | +5.3 |
| 2567 | −0.8 | +0.1 | +1.4 | −1.3 | +0.3 | +0.6 | +0.4 | +0.8 | +0.6 | −1.2 | +0.7 | −0.8 | +0.7 |
| 2566 | +3.8 | −1.8 | −1.3 | +0.5 | −1.1 | −0.1 | +0.7 | −0.8 | −1.3 | −1.0 | +3.4 | +3.6 | +4.4 |
| 2565 | −1.2 | −3.4 | −3.4 | −1.9 | −0.4 | −4.2 | +1.5 | −2.1 | −4.8 | −0.3 | +3.0 | −0.9 | −17.0 |
−15%+15%สีตามผลตอบแทนรายเดือน (ทั้งปีใช้สเกล ±60%) · * ปีที่ไม่ครบ 12 เดือน
กองที่ไปลงทุนจริง