Eli Lilly and Co LLYโรงพยาบาลและการแพทย์
7.75 % ของมูลค่ากองทุน
ยาเบาหวานและยาลดน้ำหนัก
K Global Healthcare Equity Unhedged Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
K-GHEALTH(UH) ลงทุนผ่านกองทุนหลัก JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) - USD 96.89%
กองนี้K-GHEALTH(UH)
กองที่ไปลงทุนจริงJPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) - USDกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Eli Lilly and Co LLY7.75%
ABBVIE ABBV7.07%
Johnson & Johnson JNJ6.10%
Merck & MRK5.14%
Thermo Fisher TMO4.46%
Novartis NOVN4.36%
AstraZeneca AZN.L3.97%
Unitedhealth Group UNH3.20%
Abbott Laboratories ABT2.81%
Danaher DHR2.81%Eli Lilly and Co LLYยาเบาหวานและยาลดน้ำหนัก
ABBVIE ABBVโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
บริษัทอเมริกันด้านยารักษาโรคและอุปกรณ์การแพทย์ เช่น ยามะเร็งและเครื่องมือผ่าตัด
Merck & MRKโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
Thermo Fisher TMOบริษัทอเมริกันจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ น้ำยา และบริการสำหรับห้องแล็บ
Novartis NOVNโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
AstraZeneca AZN.Lโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
โรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
โรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
Danaher DHRโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (96.89% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ JPMorgan · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ JPMorgan
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +2.33% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBGENOME(E) +62.13%
อันดับ 1 คือ SCBGENOME(E) +21.97% ต่อปี
อันดับ 1 คือ FP HCARE-A +6.61% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Health Care เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +17.87% | +3.08% | +4.48% | +10.87% | +9.71% | +20.84% | +22.56% | +25.42% | +12.21% | +79.17% | +116.49% | +74.85% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −0.1 | −0.6 | −0.7 | −1.1 | +2.3 | +8.0 | −0.3 | +2.3 | −1.1 | +8.6 | −0.1 | · | +17.9* |
| 2568 | +6.4 | +0.3 | −2.7 | −4.9 | −5.9 | +1.1 | −0.0 | +1.8 | +0.5 | +5.3 | +7.2 | −3.2 | +5.0 |
| 2567 | +5.6 | +4.1 | +3.7 | −2.1 | −0.2 | +2.7 | −1.0 | +0.2 | −9.2 | +0.7 | −0.1 | −7.5 | −4.2 |
| 2566 | −4.7 | +4.6 | −0.8 | +0.6 | −2.1 | +5.8 | −2.4 | +1.8 | −0.8 | −8.1 | +4.0 | +4.5 | +1.4 |
| 2565 | −10.0 | −1.2 | +9.7 | −4.1 | −2.4 | +1.4 | +8.2 | −3.5 | +0.5 | +4.3 | −5.0 | −2.7 | −6.2 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −25.12% จุดสูงสุดเดิม 25 ก.ค. 2567 (NAV 11.0801) → ต่ำสุด 7 ส.ค. 2568 (NAV 8.2966) · กลับเท่าทุน 28 ต.ค. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 2 เดือน
ปัจจุบัน −0.11% จาก NAV สูงสุด 11.4027 (30 ต.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี K-GHEALTH(UH) ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.14 อันดับ 12 จาก 33 กอง · สูงสุดคือ FP HCARE-A (0.43)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 3 ครั้ง รวม 0.7000 บาทต่อหน่วย หรือ 6.15% ของ NAV
K-GHEALTH(UH) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
ถ้าถือ 1,000 หน่วย ได้เงินปันผล 200.00 บาท · หักภาษี ณ ที่จ่าย 10% แล้วเหลือ 180.00 บาท
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 9.9154 → 11.3905 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 24 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) - USD (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ JP Morgan Funds - Global Healthcare Fund (JPHLUAA LX) 96.89% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 7 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 18 ธ.ค. 2558 NAV เคยลดลงสูงสุด −25.12% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.76% ต่อปี จากเพดาน 4.01% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 2 พ.ย. 2569 จ่าย 13 พ.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 24 ครั้ง รวม 4.9000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 14:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ไม่ป้องกันค่าเงิน ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 0.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน