1Y25% แรกของกลุ่ม
อันดับ 5 จาก 25 กองทุน
ผลตอบแทน +12.21%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Global Equity - Infrastructure · อสังหาและโครงสร้างพื้นฐาน 25 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 5อันดับ 1 คือ K-GINFRA-C(A) +12.44%
K Global Infrastructure Equity RMF
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
K-GIFRMF ลงทุนผ่านกองทุนหลัก กองทุน Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund, USD S Accumulating Unhedged 102.45%
กองนี้K-GIFRMF
กองที่ไปลงทุนจริงกองทุน Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund, USD S Accumulating Unhedgedกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Targa Resources TRGP4.30%
Cheniere Energy LNG4.00%ข้อมูล ณ 31 ส.ค. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Wellington
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +3.64% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-GINFRA-C(A) +12.44%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Equity - Infrastructure · อสังหาและโครงสร้างพื้นฐาน เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +9.68% | +1.06% | +1.71% | +5.65% | +0.16% | −2.58% | +12.21% | +42.32% | +19.55% | +32.57% | +56.23% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −34.95% จุดสูงสุดเดิม 19 ก.พ. 2563 (NAV 12.7120) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2563 (NAV 8.2692) · กลับเท่าทุน 4 มิ.ย. 2564 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 2 เดือน
ปัจจุบัน −4.03% จาก NAV สูงสุด 15.9992 (9 เม.ย. 2569)
ช่วง 5 ปี K-GIFRMF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.26 อันดับ 6 จาก 11 กอง · สูงสุดคือ KKP GINFRAEQ-H (0.53)
กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund, USD S Accumulating Unhedged (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบร… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund - S USD Acc 102.45% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 31 พ.ค. 2559 NAV เคยลดลงสูงสุด −34.95% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.76% ต่อปี จากเพดาน 4.01% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 14:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
K-GIFRMF เป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซื้อได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับกองทุนเพื่อการเกษียณอื่นไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี ต้องถือไม่น้อยกว่า 5 ปีและขายได้เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ตรวจสอบเงื่อนไขล่าสุดกับกรมสรรพากรก่อนลงทุน
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 93.01% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Williams Cos WMB4.00%
American Water Works AWK3.89%
Kansai Electric Pwr 95033.89%
Dominion Energy D3.89%
Singapore Telecom Z743.79%
Canadian National Railway CNR3.69%
Berkshire Hathaway BRK.B3.59%
CK Hutchison 00013.48%Targa Resources TRGPสำรวจ ผลิต กลั่น หรือขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
Cheniere Energy LNGสำรวจ ผลิต กลั่น หรือขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
Williams Cos WMBสำรวจ ผลิต กลั่น หรือขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
ให้บริการน้ำประปาและบำบัดน้ำเสียแก่ชุมชนในหลายรัฐของสหรัฐฯ
ผลิตชิ้นส่วนและชิปส่งให้โรงงานทั่วโลก
น้ำมัน ก๊าซ โรงไฟฟ้า และน้ำประปา
เครือข่ายมือถือ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์
สนามบิน สายการบิน รถไฟฟ้า และเรือขนส่งสินค้า
Berkshire Hathaway BRK.Bกลุ่มธุรกิจประกันและการลงทุนของวอร์เรน บัฟเฟตต์
CK Hutchison 0001คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (102.45% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 31 ส.ค. 2569 · Factsheet ของ Wellington · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ K-GINFRA-A(D) +12.58% ต่อปี
อันดับ 1 คือ KKP GINFRAEQ-H +6.49% ต่อปี
| +53.59% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +5.2 | +8.3 | −3.1 | +1.9 | −4.4 | +1.4 | +0.6 | −0.8 | −4.9 | +6.2 | −0.3 | · | +9.7* |
| 2568 | +1.6 | +3.0 | +4.0 | +3.2 | −0.0 | +1.4 | −1.1 | +1.6 | +1.5 | −0.1 | +4.1 | −1.7 | +18.9 |
| 2567 | −3.3 | −0.6 | +2.3 | −2.9 | +2.1 | +0.3 | +5.2 | +3.7 | +1.1 | −0.4 | +3.4 | −7.2 | +3.1 |
| 2566 | +3.3 | −3.2 | +3.2 | +1.1 | −6.6 | +3.1 | −0.7 | −3.7 | −5.2 | −3.3 | +8.0 | +3.2 | −1.7 |
| 2565 | −5.5 | +0.3 | +6.5 | −1.3 | +1.6 | −8.0 | +4.2 | −1.4 | −13.1 | +0.6 | +8.1 | −1.1 | −10.5 |