K SF Plus Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
K-SFPLUS-I ให้รัฐบาลหรือบริษัทยืมเงินผ่านตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน แล้วรับดอกเบี้ยกลับมา ไม่ได้ซื้อหุ้น
แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · ราคาตราสารหนี้ขึ้นลงตามดอกเบี้ยและความน่าเชื่อถือของผู้ออก
กองเปิดไม่ถึง 1 ปี ยังไม่มีอันดับ 1 ปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Short Term General Bond เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | MAX |
|---|---|---|---|---|---|
| +0.03% | +0.09% | +0.15% | +0.24% | +0.55% | +0.67% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | · | · | −0.0 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | · | +0.7* |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −0.04% จุดสูงสุดเดิม 2 ก.ย. 2569 (NAV 11.5728) → ต่ำสุด 16 ก.ย. 2569 (NAV 11.5680) · กลับเท่าทุน 22 ก.ย. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 6 วัน
ปัจจุบัน 0.00% จาก NAV สูงสุด 11.5901 (4 พ.ย. 2569)
ช่วง 1 ปี มี 34 กองที่มีข้อมูล · K-SFPLUS-I ยังไม่มีข้อมูลช่วงนี้
กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชน และหรือเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หุ้นกู้ (TBEV288A) 2.58% · หุ้นกู้ (CPAXT27OC) 2.29% · พันธบัตร (CBF27510A) 2.24% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.26% ต่อปี จากเพดาน 2.35% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.16% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 5 ต.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 50,000,000 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+1
K-SFPLUS-I เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนบางกลุ่ม ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · K-SFPLUS-I: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.26% · K-SFPLUS-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.42% · K-SFPLUS-Z: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.10%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
Factsheet 5 ต.ค. 2569
