1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม
อันดับ 76 จาก 82 กองทุน
ผลตอบแทน +2.52%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Moderate Allocation 82 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 76อันดับ 1 คือ LHTHAIESGX-LT +18.57%
Krungsri The One Mean SSF
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
KF1MEANSSF นำเงิน 96.58% ไปซื้อหน่วยของ KF1MEAN-I · KF1MEAN-I เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (fund of funds) ที่กระจายเงินไปหลายกอง
กองนี้KF1MEANSSFกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
กองนี้KF1MEANSSFปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ +2.69% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ LHTHAIESGX-LT +18.57%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Moderate Allocation เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.36% | −0.89% | −0.62% | −0.81% | −1.85% | +0.40% | +2.52% | +8.29% | +8.53% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −8.74% จุดสูงสุดเดิม 1 ต.ค. 2567 (NAV 10.4688) → ต่ำสุด 8 เม.ย. 2568 (NAV 9.5538) · กลับเท่าทุน 15 ก.ย. 2568 ใช้เวลาฟื้นตัว 5 เดือน
ปัจจุบัน −3.10% จาก NAV สูงสุด 11.0983 (13 ส.ค. 2569)
ช่วง 3 ปี KF1MEANSSF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.49 อันดับ 39 จาก 55 กอง · สูงสุดคือ B-INCOME (1.77)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.1000 บาทต่อหน่วย หรือ 0.93% ของ NAV
KF1MEANSSF จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 10.5862 → 10.7542 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 1 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
กองทุนจะลงทุนในหน่วย CIS เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MEAN-I) (“กองทุนหลัก”) ที่บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการ ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม 20.30% · กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 16.48% · กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน 8.60% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 12 ต.ค. 2566 NAV เคยลดลงสูงสุด −8.74% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.78% ต่อปี จากเพดาน 4.65% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.00% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 7 ต.ค. 2569 จ่าย 20 ต.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 1 ครั้ง รวม 0.1000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 13:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+6
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
แสดง 5 กองสูงสุดที่ KF1MEAN-I ถืออยู่ ตามที่ Factsheet ของ KF1MEAN-I เปิดเผย · คิดเป็นสัดส่วนของมูลค่า KF1MEANSSF · ยังไม่แสดงว่าแต่ละกองถือหุ้นหรือตราสารอะไรอยู่ข้างใน
ผู้จัดการกองนี้เป็นคนเลือกและปรับสัดส่วนระหว่างกอง กองที่ไปถือมีค่าธรรมเนียมของตัวเองด้วย
แสดง 5 กองสูงสุดตามที่ Factsheet ของ บลจ. เปิดเผย · ยังไม่แสดงว่าแต่ละกองถือหุ้นหรือตราสารอะไรอยู่ข้างใน · ผลของกองทุนนี้จึงขึ้นกับกองทุนที่ถืออยู่เหล่านี้
อันดับ 1 คือ tsp3-balancer +11.71% ต่อปี
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +1.1 | +2.2 | −4.9 | +3.7 | +2.4 | −0.0 | −0.4 | +1.0 | −1.8 | −0.3 | −0.3 | · | +2.4* |
| 2568 | +0.1 | −0.2 | −2.1 | −0.3 | +0.8 | +0.7 | +1.1 | +0.9 | +1.6 | +0.1 | −0.4 | +0.6 | +2.9 |
| 2567 | −0.1 | +1.9 | +1.0 | −1.4 | +0.8 | −0.4 | −0.3 | +0.9 | +1.9 | −1.4 | +0.7 | −1.7 | +1.9 |
| 2566 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −1.4 | +1.5 | +1.1 | +1.2* |