1Y25% แรกของกลุ่ม
อันดับ 6 จาก 48 กองทุน
ผลตอบแทน +12.30%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Global Equity Fully FX Risk Hedge 48 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 6อันดับ 1 คือ SCBGVALUE(E) +35.00%
Krungsri Global Dividend Hedged FX Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
KFGDIV-D ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Fidelity Funds – Global Dividend Fund 99.45%
กองนี้KFGDIV-D
กองที่ไปลงทุนจริงFidelity Funds – Global Dividend Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
TSMC 23303.98%
Deutsche Boerse DB13.38%ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Fidelity
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +5.94% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBGVALUE(E) +35.00%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Equity Fully FX Risk Hedge เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +8.51% | +1.87% | +3.52% | +7.20% | +2.77% | +3.99% | +12.37% | +47.62% | +33.44% | +65.03% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −24.47% จุดสูงสุดเดิม 13 ม.ค. 2565 (NAV 8.7141) → ต่ำสุด 12 ต.ค. 2565 (NAV 6.5816) · กลับเท่าทุน 15 พ.ค. 2567 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 7 เดือน
ปัจจุบัน 0.00% จาก NAV สูงสุด 11.1890 (2 พ.ย. 2569)
ช่วง 5 ปี KFGDIV-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.48 อันดับ 2 จาก 14 กอง · สูงสุดคือ SCBGEARA (1.66)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.7000 บาทต่อหน่วย หรือ 6.26% ของ NAV
KFGDIV-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 2 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 10.6314 → 11.1890 บาท (31 ต.ค. 2568 – 2 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ Fidelity Funds – Global Dividend Fund, Class… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Taiwan Semiconductor Mfg Co Ltd 3.70% · Deutsche Boerse Ag 3.50% · Roche Holding Ag 3.50% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 23 มิ.ย. 2563 NAV เคยลดลงสูงสุด −24.47% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.53% ต่อปี จากเพดาน 4.65% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.34% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.7000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 1 เม.ย. 2569 จ่าย 16 เม.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 16 ครั้ง รวม 4.0800 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 14:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินเกือบทั้งหมด ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 98.73% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KFGDIV-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.53% · KFGDIV-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.53% · KFGDIV-I: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.53%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Roche ROG3.38%
Vinci DG.PA3.08%
Novartis NOVN2.78%
Texas Instruments TXN2.78%
Legrand LR2.69%
Shin Etsu Chem 40632.69%โรงงานรับผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดในโลก
Deutsche Boerse DB1ดำเนินการตลาดซื้อขายหุ้นและตราสาร รายได้หลักคือค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
Unilever ULVRบริษัทอังกฤษผลิตของใช้ในบ้านและอาหาร แบรนด์ Dove, Sunsilk, Vaseline, Knorr และ Lipton
Roche ROGโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
Vinci DG.PAบริษัทฝรั่งเศสรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ และบริหารทางด่วนกับสนามบินกว่า 70 แห่งทั่วโลก
Novartis NOVNโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
ผลิตชิปแอนะล็อกและชิปฝังตัว ใช้ในรถยนต์ เครื่องจักร และเครื่องคิดเลข
บริษัทสหรัฐฯ เจ้าของตลาดอนุพันธ์ CME และ CBOT ซื้อขายฟิวเจอร์สดอกเบี้ย น้ำมัน ทองคำ และหุ้น
Legrand LRบริษัทฝรั่งเศสผลิตปลั๊ก สวิตช์ไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับบ้าน อาคาร และศูนย์ข้อมูล
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (99.45% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ Fidelity · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ SCBGVALUE(E) +23.55% ต่อปี
อันดับ 1 คือ SCBGEARA +6.98% ต่อปี
| ก.พ. |
|---|
| มี.ค. |
|---|
| เม.ย. |
|---|
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +1.9 | +6.1 | −9.5 | +6.6 | +0.3 | −0.4 | +1.3 | +0.4 | −4.3 | +6.1 | +0.8 | · | +8.5* |
| 2568 | +3.9 | +1.6 | +0.9 | +3.8 | +2.1 | +1.3 | −1.1 | +1.4 | +0.2 | −1.2 | +1.4 | +2.2 | +17.6 |
| 2567 | +0.0 | +1.4 | +2.7 | −2.9 | +3.2 | −0.3 | +4.1 | +3.8 | +1.6 | −3.1 | +0.7 | −4.5 | +6.5 |
| 2566 | +3.1 | −1.3 | +3.2 | +2.2 | −4.6 | +3.8 | +1.0 | −2.2 | −2.8 | −2.6 | +7.1 | +3.3 | +10.0 |
| 2565 | −2.9 | −2.5 | +0.6 | −3.5 | −0.4 | −7.2 | +1.2 | −2.5 | −7.8 | +6.6 | +5.9 | −0.4 | −13.1 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
ทั้งหมด 16 ครั้ง · 19 ต.ค. 2563 – 16 เม.ย. 2569
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 16 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
บริษัทเคมีของญี่ปุ่น ผลิตแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอน พลาสติก PVC และซิลิโคน