Eli Lilly and Co LLYโรงพยาบาลและการแพทย์
7.92 % ของมูลค่ากองทุน
ยาเบาหวานและยาลดน้ำหนัก
Krungsri Global Healthcare Equity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
KFHEALTH-D ลงทุนผ่านกองทุนหลัก JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund 99.06%
กองนี้KFHEALTH-D
กองที่ไปลงทุนจริงJPMorgan Funds - Global Healthcare Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Eli Lilly and Co LLY7.92%
ABBVIE ABBV7.23%
Johnson & Johnson JNJ6.24%
Merck & MRK5.25%
Thermo Fisher TMO4.56%
Novartis NOVN4.46%
AstraZeneca AZN.L4.06%
Unitedhealth Group UNH3.27%
Abbott Laboratories ABT2.87%
Danaher DHR2.87%Eli Lilly and Co LLYยาเบาหวานและยาลดน้ำหนัก
ABBVIE ABBVโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
บริษัทอเมริกันด้านยารักษาโรคและอุปกรณ์การแพทย์ เช่น ยามะเร็งและเครื่องมือผ่าตัด
Merck & MRKโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
Thermo Fisher TMOบริษัทอเมริกันจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ น้ำยา และบริการสำหรับห้องแล็บ
Novartis NOVNโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
AstraZeneca AZN.Lโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
โรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
โรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
Danaher DHRโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (99.06% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ JPMorgan · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ JPMorgan
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +2.74% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBGENOME(E) +62.13%
อันดับ 1 คือ SCBGENOME(E) +21.97% ต่อปี
อันดับ 1 คือ FP HCARE-A +6.61% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Health Care เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +18.60% | +3.10% | +4.53% | +11.03% | +10.00% | +21.52% | +23.48% | +27.40% | +14.47% | +83.84% | +111.25% | +111.65% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −0.1 | −0.6 | −0.7 | −1.1 | +2.3 | +8.1 | −0.2 | +2.4 | −1.1 | +8.7 | −0.1 | · | +18.6* |
| 2568 | +6.8 | +0.1 | −3.8 | −3.8 | −5.9 | +1.2 | +0.0 | +1.8 | +0.5 | +5.3 | +7.3 | −3.2 | +5.4 |
| 2567 | +5.7 | +4.1 | +3.3 | −1.7 | −0.1 | +2.8 | −0.9 | +0.3 | −9.1 | +0.2 | +0.3 | −7.6 | −3.7 |
| 2566 | −4.7 | +4.6 | −1.5 | +1.5 | −2.2 | +5.9 | −2.4 | +1.8 | −0.8 | −8.1 | +4.1 | +4.6 | +1.8 |
| 2565 | −10.0 | −1.1 | +9.9 | −4.2 | −2.4 | +1.4 | +8.3 | −3.4 | +0.5 | +4.4 | −5.1 | −2.8 | −6.1 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −27.37% จุดสูงสุดเดิม 5 ส.ค. 2558 (NAV 5.6099) → ต่ำสุด 4 พ.ย. 2559 (NAV 4.0744) · กลับเท่าทุน 8 ก.ค. 2563 ใช้เวลาฟื้นตัว 3 ปี 8 เดือน
ปัจจุบัน −0.11% จาก NAV สูงสุด 8.6326 (30 ต.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี KFHEALTH-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.17 อันดับ 7 จาก 33 กอง · สูงสุดคือ FP HCARE-A (0.43)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 3 ครั้ง รวม 0.5500 บาทต่อหน่วย หรือ 6.38% ของ NAV
KFHEALTH-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 7.4916 → 8.6233 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 23 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund, Class: JPM Global Healthcare C (acc) – USD (“กองทุนหลัก”) ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Eli Lilly 7.80% · AbbVie 6.90% · Johnson & Johnson 6.10% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 7 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 31 ก.ค. 2557 NAV เคยลดลงสูงสุด −27.37% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.53% ต่อปี จากเพดาน 4.65% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.34% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 4 ก.ย. 2569 จ่าย 15 ก.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 23 ครั้ง รวม 8.3500 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 14:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 0.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KFHEALTH-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.53% · KFHEALTH-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.53%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน