Union Pacific UNP5.72 % ของมูลค่ากองทุน
Krungsri Next Generation Infrastructure Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
KFINFRA-A ลงทุนผ่านกองทุนหลัก UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund 100.40%
กองนี้KFINFRA-A
กองที่ไปลงทุนจริงUBS (Lux) Infrastructure Equity Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Union Pacific UNP5.72%
American Tower AMT4.32%
Cheniere Energy LNG4.22%
Iberdrola IBE4.22%
Canadian Pacific Kansas City CP4.12%
EQUINIX EQIX4.02%
Williams Cos WMB3.92%
Enbridge ENB3.82%
E.ON EOAN3.82%
Aena Sme AENA3.51%Union Pacific UNPAmerican Tower AMTบ้าน คอนโด และศูนย์การค้าให้เช่า
Cheniere Energy LNGสำรวจ ผลิต กลั่น หรือขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
Iberdrola IBEบริษัทไฟฟ้าจากสเปน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ ให้บริการในหลายประเทศ
EQUINIX EQIXบ้าน คอนโด และศูนย์การค้าให้เช่า
Williams Cos WMBสำรวจ ผลิต กลั่น หรือขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
Enbridge ENBสำรวจ ผลิต กลั่น หรือขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
E.ON EOANน้ำมัน ก๊าซ โรงไฟฟ้า และน้ำประปา
Aena Sme AENAคิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (100.40% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ UBS · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +0.10% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-GINFRA-C(A) +12.44%
อันดับ 1 คือ K-GINFRA-A(D) +12.58% ต่อปี
อันดับ 1 คือ KKP GINFRAEQ-H +6.49% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Equity - Infrastructure · อสังหาและโครงสร้างพื้นฐาน เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.95% | +1.80% | +4.52% | +6.66% | −0.02% | −5.75% | +7.65% | +30.03% | +0.50% | +9.53% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +4.4 | +8.3 | −3.8 | +3.4 | −4.5 | +1.1 | −2.4 | −1.4 | −5.4 | +7.7 | −0.4 | · | +5.9* |
| 2568 | +1.5 | +3.3 | +0.8 | +2.3 | +1.7 | +1.1 | −1.7 | −0.4 | +0.9 | −2.1 | +2.0 | −0.4 | +9.2 |
| 2567 | −2.1 | +0.4 | +3.0 | −4.0 | +3.8 | −2.1 | +3.7 | +3.4 | +1.4 | −1.1 | +3.7 | −7.1 | +2.5 |
| 2566 | +3.3 | −3.5 | +1.7 | +3.2 | −5.4 | +4.0 | +0.8 | −4.2 | −5.3 | −2.4 | +9.8 | +3.1 | +4.1 |
| 2565 | −5.1 | +2.2 | +4.8 | −6.5 | +0.8 | −8.3 | +3.8 | +0.3 | −11.0 | +2.7 | +6.6 | −5.0 | −15.3 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −26.65% จุดสูงสุดเดิม 2 พ.ย. 2564 (NAV 10.8986) → ต่ำสุด 5 ต.ค. 2566 (NAV 7.9942) · กลับเท่าทุน 6 ก.พ. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 2 ปี 4 เดือน
ปัจจุบัน −6.28% จาก NAV สูงสุด 11.6872 (27 ก.พ. 2569)
ช่วง 5 ปี KFINFRA-A ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.01 อันดับ 9 จาก 11 กอง · สูงสุดคือ KKP GINFRAEQ-H (0.53)
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund, Class I-A1 USD… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Union Paciic Corp 5.50% · American Tower Corp 4.40% · Canadian Paciic Kansas City Ltd 4.30% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 23 ก.พ. 2564 NAV เคยลดลงสูงสุด −26.65% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.54% ต่อปี จากเพดาน 4.65% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.34% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินเกือบทั้งหมด ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 102.11% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KFINFRA-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.54% · KFINFRA-D: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KFINFRA-I: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.54%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน