KFMTFI-D กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +1.84% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)

1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม

อันดับ 59 จาก 68 กองทุน

ผลตอบแทน +0.89%

อันดับ 1 คือ K-SFIXED +4.45%

3Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 42 จาก 67 กองทุน

ผลตอบแทน +2.63% ต่อปี

5Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 31 จาก 61 กองทุน

ผลตอบแทน +1.84% ต่อปี

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Mid Term General Bond เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 275 จาก 335 (82%) · ดีสุด ธ.ค. 2551 +2.24% · แย่สุด พ.ย. 2546 −2.07%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	7Y	10Y	MAX
+0.34%	+0.14%	+0.30%	+0.52%	+0.35%	+0.87%	+0.89%	+8.11%	+9.56%	+12.15%	+18.94%

เงินปันผล

จ่ายแล้ว 41 ครั้ง · วันปิดสมุดตรวจกับ ก.ล.ต. และการลดลงของ NAV

ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.1700 บาทต่อหน่วย หรือ 1.71% ของ NAV

KFMTFI-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน

จะได้เงินปันผลครั้งถัดไปเมื่อไร

0.0650บาท/หน่วยยังซื้อทัน

วันปิดสมุดทะเบียน6 พ.ย. 2569ต้องถือหน่วยภายในอีก 1 วัน

วันจ่ายเงินปันผล17 พ.ย. 2569เงินเข้าบัญชีในอีก 12 วัน

ถ้าถือ 1,000 หน่วย ได้เงินปันผล 65.00 บาท · หักภาษี ณ ที่จ่าย 10% แล้วเหลือ 58.50 บาท

จ่ายสม่ำเสมอไหม

จ่ายมาแล้ว 41 ครั้ง ตั้งแต่ พ.ย. 42 รวม 8.0250 บาท/หน่วย
จ่ายไม่สม่ำเสมอ ช่วงห่างระหว่างการจ่ายนานสุด 18 เดือน
ไม่รับประกัน เงินปันผลจ่ายจากกำไรของกองทุน อาจลดลงหรืองดจ่ายได้

0.262556

0.452557

0.492558

0.152559

0.132560

0.092561

0.552562

0.102563

0.072564

0.162566

0.33

บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569

กำไร 1 ปีที่ผ่านมา จ่ายออกมาเป็นเงินปันผลเท่าไร

จ่ายเป็นเงินปันผล0.1700 บาท
จ่ายเกินกำไรปีนี้0.0829 บาท
กำไร 1 ปีต่อหน่วย0.0871 บาท

คิดจาก NAV 10.0090 → 9.9261 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น

ทำไมวันปิดสมุด NAV ถึงลดลง

ก่อนปิดสมุด10.01บาท/หน่วย

NAV หลังจ่าย≈9.84บาท/หน่วย

เงินปันผล0.17บาท/หน่วย

มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV

ดูเชิงลึก

ครั้งล่าสุด0.1700 บาท/หน่วยปิดสมุด 7 พ.ย. 2568 · จ่าย 18 พ.ย. 2568

ต่อครั้ง0.03–0.65 บาท0.28–6.08% ของ NAV ก่อนปิดสมุด

0.04ก.ย.
53

0.03มี.ค.
54

0.09ก.ย.

0.14มี.ค.
55

0.20ก.ย.

เมื่อจ่ายเงินปันผล NAV จะลดลงเท่ากับเงินปันผลในวันปิดสมุดทะเบียน (ป้าย D บนกราฟ NAV) มูลค่าที่ผู้ลงทุนได้รับจึงไม่หายไป แต่ย้ายจากราคาหน่วยลงทุนมาเป็นเงินสด
ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผล · ผลตอบแทนและสถิติในหน้านี้คิดแบบนำเงินปันผลกลับไปลงทุนก่อนหักภาษี

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ500 บาท

Front-end Feeยกเว้น

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.

รับเงินค่าขายคืนT+2

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)0.4694% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก500 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป500 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน500 บาท

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืน50.0000

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำ50.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+2วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)0.321%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.4694%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.กรุงศรี · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.กรุงศรีหน้ากองทุน KFMTFI-D · krungsriasset.com

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ KFMTFI-D

KFMTFI-D ลงทุนในอะไร

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีความมั่นคง และมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น ซึ่งกำหนดอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม (Portfolio Duration) ไม่เกิน 3.25 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดและอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/364/69 10.64% · พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/FRB364/69 9.30% · พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/FRB183/69 9.15% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade /unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV ตั้งแต่ 26 ม.ค. 2542 NAV เคยลดลงสูงสุด −5.15% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.47% ต่อปี จากเพดาน 1.04% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.32% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1700 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 7 พ.ย. 2568 จ่าย 18 พ.ย. 2568 · จ่ายมาแล้ว 41 ครั้ง รวม 8.0250 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ทั้งปี
2569	−0.5	+0.7	−1.0	+0.3	−0.0	+0.5	+0.1	+0.0	−0.2	+0.5	+0.0	·	+0.3*
2568	+0.0	+0.5	+0.6	+0.4	+0.2	+0.7	+0.3	+0.6	−0.1	−0.5	+0.2	+0.3	+3.2
2567	+0.3	+0.3	+0.2	−0.2	+0.3	+0.3	+0.4	+0.3	+0.3	+0.3	+0.5	+0.2	+3.3
2566	−0.0	−0.0	+0.3	−0.0	−0.0	+0.1	+0.1	+0.1	−0.3	+0.2	+0.6	+0.5	+1.5
2565	−0.0	+0.1	−0.2	−0.5	+0.1	−0.1	+0.2	+0.4	−0.6	+0.2	+0.7	+0.4	+0.7

KFMTFI-D กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล

KFMTFI-D กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit)

ลงทุนในอะไร

ผลตอบแทน

ผลตอบแทน

ความสม่ำเสมอ

ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด

ความเสี่ยง

ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)

ผลตอบแทนเทียบความผันผวน

เงินปันผล

ค่าใช้จ่าย

เอกสารกองทุน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ KFMTFI-D

ประวัติการจ่ายเงินปันผล