KFSDIV กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +2.48% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)

1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 124 จาก 288 กองทุน

ผลตอบแทน +23.41%

อันดับ 1 คือ TDSThaiESG-A +47.05%

3Y25% แรกของกลุ่ม

อันดับ 14 จาก 231 กองทุน

ผลตอบแทน +10.43% ต่อปี

5Y25% แรกของกลุ่ม

อันดับ 26 จาก 216 กองทุน

ผลตอบแทน +2.48% ต่อปี

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity General เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 131 จาก 237 (55%) · ดีสุด พ.ย. 2563 +16.95% · แย่สุด ต.ค. 2551 −24.21%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	7Y	10Y	MAX
+23.92%	−1.57%	−2.19%	−1.69%	−2.63%	+10.26%	+23.41%	+34.75%	+13.04%	−0.78%	+15.75%

เงินปันผล

จ่ายแล้ว 56 ครั้ง · วันปิดสมุดตรวจกับ ก.ล.ต. และการลดลงของ NAV

ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 3 ครั้ง รวม 0.4000 บาทต่อหน่วย หรือ 7.68% ของ NAV

KFSDIV จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน

จะได้เงินปันผลครั้งถัดไปเมื่อไร

0.1000บาท/หน่วยยังซื้อทัน

วันปิดสมุดทะเบียน6 พ.ย. 2569ต้องถือหน่วยภายในอีก 1 วัน

วันจ่ายเงินปันผล17 พ.ย. 2569เงินเข้าบัญชีในอีก 12 วัน

ถ้าถือ 1,000 หน่วย ได้เงินปันผล 100.00 บาท · หักภาษี ณ ที่จ่าย 10% แล้วเหลือ 90.00 บาท

จ่ายสม่ำเสมอไหม

จ่ายมาแล้ว 56 ครั้ง ตั้งแต่ มิ.ย. 50 รวม 20.4500 บาท/หน่วย
จ่ายไม่สม่ำเสมอ ช่วงห่างระหว่างการจ่ายนานสุด 18 เดือน
ไม่รับประกัน เงินปันผลจ่ายจากกำไรของกองทุน อาจลดลงหรืองดจ่ายได้

1.202558

1.052559

1.052560

1.002561

0.452562

0.502563

0.552564

0.202565

0.252566

1.252567

บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 5 พ.ย. 2569

กำไร 1 ปีที่ผ่านมา จ่ายออกมาเป็นเงินปันผลเท่าไร

จ่ายเป็นเงินปันผล0.4000 บาท
เก็บไว้ในราคา NAV0.6220 บาท
กำไร 1 ปีต่อหน่วย1.0220 บาท

คิดจาก NAV 4.5863 → 5.2083 บาท (5 พ.ย. 2568 – 5 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน

ทำไมวันปิดสมุด NAV ถึงลดลง

ก่อนปิดสมุด5.44บาท/หน่วย

NAV หลังจ่าย≈5.34บาท/หน่วย

เงินปันผล0.10บาท/หน่วย

มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV

ดูเชิงลึก

ครั้งล่าสุด0.1000 บาท/หน่วยปิดสมุด 13 ส.ค. 2569 · จ่าย 24 ส.ค. 2569

ต่อครั้ง0.10–1.00 บาท0.90–6.99% ของ NAV ก่อนปิดสมุด

0.25พ.ค.
60

0.20ส.ค.

0.50พ.ย.

0.40ก.พ.
61

0.10พ.ค.

เมื่อจ่ายเงินปันผล NAV จะลดลงเท่ากับเงินปันผลในวันปิดสมุดทะเบียน (ป้าย D บนกราฟ NAV) มูลค่าที่ผู้ลงทุนได้รับจึงไม่หายไป แต่ย้ายจากราคาหน่วยลงทุนมาเป็นเงินสด
ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผล · ผลตอบแทนและสถิติในหน้านี้คิดแบบนำเงินปันผลกลับไปลงทุนก่อนหักภาษี

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ500 บาท

Front-end Feeยกเว้น

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:30 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.

รับเงินค่าขายคืนT+3

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)2.3334% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:30 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก500 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป500 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน500 บาท

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืน50.0000

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำ50.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)2.14%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)2.3334%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.กรุงศรี · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.กรุงศรีหน้ากองทุน KFSDIV · krungsriasset.com

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ KFSDIV

KFSDIV ลงทุนในอะไร

กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีนโยบายการลงทุนในส่วนอื่นดังต่อไปนี้ ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 6.96% · บมจ. เอสซีบี เอกซ์ 5.43% · บมจ. ปตท. 5.32% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 21 มี.ค. 2550 NAV เคยลดลงสูงสุด −45.15% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.33% ต่อปี จากเพดาน 2.43% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.14% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 13 ส.ค. 2569 จ่าย 24 ส.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 56 ครั้ง รวม 20.4500 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ทั้งปี
2569	+3.1	+13.4	−5.4	+1.7	+4.5	+3.8	+4.2	+0.7	−2.5	−0.1	−0.5	·	+23.9*
2568	−5.2	−2.6	−4.1	+1.4	−3.2	−4.4	+10.5	−1.0	+3.4	−1.5	−2.7	+1.3	−8.9
2567	−2.9	+3.6	+5.6	+0.5	−1.5	−4.4	+7.3	+11.4	+7.4	−0.2	−4.8	−1.9	+20.3
2566	−0.1	−2.1	−2.9	−1.7	+0.2	−2.9	+1.3	+0.6	−3.3	−5.2	−0.9	+2.3	−14.2
2565	−0.7	+2.4	+0.7	−1.2	−1.0	−5.8	−0.8	+2.1	−4.1	+2.1	+1.9	+1.3	−3.3

KFSDIV กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

KFSDIV กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit)

ลงทุนในอะไร

ผลตอบแทน

ผลตอบแทน

ความสม่ำเสมอ

ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด

ความเสี่ยง

ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)

ผลตอบแทนเทียบความผันผวน

เงินปันผล

ค่าใช้จ่าย

เอกสารกองทุน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ KFSDIV

ประวัติการจ่ายเงินปันผล