KKP ACT FIXED-ES กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด ES

กองทุนลงทุนในตราสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในตราสารภาครัฐ อาทิ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ตราสารรัฐวิสาหกิจ และ/หรือตราสารอื่นใดที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตรา ดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยน แปลงของเงินเฟ้อ (ILB283A) 4.86% · หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM284B) 4.39% · US TREASURY NOTE (US91282CPZ85) 4.01% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV ตั้งแต่ 17 ต.ค. 2565 NAV เคยลดลงสูงสุด −0.85% จากจุดสูงสุด

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.39% ต่อปี จากเพดาน 3.40% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.35% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2

เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KKP ACT FIXED-ES: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.39% · KKP ACT FIXED: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.39% · KKP ACT FIXED-F: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.04% · KKP ACT FIXED-M: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.39% · KKP ACT FIXED-SSF: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.39%

KKP ACT FIXED · KKP ACT FIXED-F · KKP ACT FIXED-M · KKP ACT FIXED-SSF