Eli Lilly and Co LLYโรงพยาบาลและการแพทย์
9.51 % ของมูลค่ากองทุน
ยาเบาหวานและยาลดน้ำหนัก
KKP GLOBAL HEALTH CARE FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
KKP GHC-D ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Janus Henderson Global Life Sciences Fund 98.92%
กองนี้KKP GHC-D
กองที่ไปลงทุนจริงJanus Henderson Global Life Sciences Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Eli Lilly and Co LLY9.51%
Johnson & Johnson JNJ7.70%
ABBVIE ABBV4.88%
Unitedhealth Group UNH4.22%
AstraZeneca AZN.L3.67%
Thermo Fisher TMO3.31%
Novartis NOVN2.70%
Roche ROG2.65%
argenx ARGX2.42%
Merck & MRK2.32%Eli Lilly and Co LLYยาเบาหวานและยาลดน้ำหนัก
บริษัทอเมริกันด้านยารักษาโรคและอุปกรณ์การแพทย์ เช่น ยามะเร็งและเครื่องมือผ่าตัด
ABBVIE ABBVโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
โรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
AstraZeneca AZN.Lโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
Thermo Fisher TMOบริษัทอเมริกันจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ น้ำยา และบริการสำหรับห้องแล็บ
Novartis NOVNโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
Roche ROGโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
argenx ARGXไบโอเทคจากยุโรป ผลิตยา Vyvgart รักษาโรคภูมิต้านตนเอง เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง
Merck & MRKโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (98.92% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ Janus Henderson · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Janus Henderson
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +2.40% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBGENOME(E) +62.13%
อันดับ 1 คือ SCBGENOME(E) +21.97% ต่อปี
อันดับ 1 คือ FP HCARE-A +6.61% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Health Care เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +9.63% | +1.64% | +5.12% | +7.15% | +4.54% | +13.73% | +18.98% | +37.65% | +12.56% | +64.18% | +93.23% | +289.35% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +0.1 | +1.7 | −6.6 | +1.3 | +1.7 | +7.8 | −0.8 | +3.3 | −4.4 | +6.4 | −0.6 | · | +9.6* |
| 2568 | +5.4 | −0.4 | −6.3 | −2.0 | −8.2 | +1.8 | −1.2 | +5.7 | +2.3 | +8.3 | +9.2 | −0.6 | +13.2 |
| 2567 | +2.2 | +3.4 | +2.4 | −3.3 | +0.1 | +2.9 | +0.5 | +4.2 | −3.2 | −1.3 | +1.6 | −9.6 | −0.8 |
| 2566 | −0.2 | −4.4 | +1.9 | +3.6 | −2.8 | +2.6 | +0.4 | −1.8 | −4.1 | −6.8 | +6.6 | +6.9 | +0.9 |
| 2565 | −9.3 | +0.3 | +3.5 | −6.9 | −1.2 | −1.0 | +4.0 | −3.5 | −3.2 | +7.7 | +4.9 | −1.4 | −7.2 |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −38.20% จุดสูงสุดเดิม 11 ส.ค. 2551 (NAV 5.0875) → ต่ำสุด 9 มี.ค. 2552 (NAV 3.1442) · กลับเท่าทุน 1 เม.ย. 2554 ใช้เวลาฟื้นตัว 2 ปี
ปัจจุบัน −2.53% จาก NAV สูงสุด 18.1352 (19 ส.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี KKP GHC-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.14 อันดับ 11 จาก 33 กอง · สูงสุดคือ FP HCARE-A (0.43)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 1.7400 บาทต่อหน่วย หรือ 9.84% ของ NAV
KKP GHC-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 2 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 16.5267 → 17.6765 บาท (31 ต.ค. 2568 – 2 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 15 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Janus Henderson Global Life Sciences Fund (“กองทุนหลัก”) ซึ่งลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักในตราสารทุนของบริษัทต่าง… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ JHCF - JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES FUND (JGLSUAU ID) 98.92% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 7 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 12 มี.ค. 2551 NAV เคยลดลงสูงสุด −38.20% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.21% ต่อปี จากเพดาน 3.40% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 1.7400 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 19 พ.ค. 2569 จ่าย 29 พ.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 15 ครั้ง รวม 12.6250 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 100.27% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KKP GHC-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.21% · KKP GHC-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.21% · KKP GHC-E: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KKP GHC-ES: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KKP GHC-F: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KKP GHC-M: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน