1Y25% แรกของกลุ่ม
อันดับ 1 จาก 35 กองทุน
ผลตอบแทน +13.07%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Fund of Property Fund - Foreign 35 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 1อันดับ 1 คือ KKP PREIT-UI-R +13.07%
KKP PRIVATE REIT FUND NOT FOR RETAIL INVESTORS
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
KKP PREIT-UI ลงทุนผ่านกองหลัก Blackstone Real Estate Income Trust iCapital Offshore Access Fund SPC เป็นหลัก · Factsheet ยังไม่เปิดเผยว่ากองหลักถืออะไรอยู่ข้างใน
กองนี้KKP PREIT-UI
กองที่ไปลงทุนจริงBlackstone Real Estate Income Trust iCapital Offshore Access Fund SPCกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ +0.38% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ KKP PREIT-UI-R +13.07%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Fund of Property Fund - Foreign เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +14.66% | −0.14% | −0.14% | +0.45% | +1.65% | +7.59% | +13.07% | +1.15% | −1.00% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −17.33% จุดสูงสุดเดิม 3 ต.ค. 2565 (NAV 10.2663) → ต่ำสุด 30 ก.ย. 2567 (NAV 8.4871) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 30 ต.ค. 2569
ปัจจุบัน −3.56% จาก NAV สูงสุด 10.2663 (3 ต.ค. 2565)
ช่วง 3 ปี KKP PREIT-UI ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.02 อันดับ 16 จาก 19 กอง · สูงสุดคือ KFGPROP-A (0.43)
กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นที่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง (non-voting participating shares) (“หน่วยลงทุน”) ใน Segregated Portfolio ของกองทุน Blackstone Real Estate Income Trust iCapital Offshore Access Fund SPC (กองทุนหลัก) บริหารจัดการโดย iCapital Advisors,… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ BLACKSTONE REAL ESTATE INCOME TRUST ICAPITAL OFFSHORE ACCESS FUND - USD CL I DIS (BREIT-O) 98.84% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 8+ จาก 8 (เสี่ยงสูงมาก) คือมี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ย ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ตั้งแต่ 16 ก.ย. 2565 NAV เคยลดลงสูงสุด −17.33% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.33% ต่อปี จากเพดาน 4.49% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.18% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.25% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 500,000 บาท ครั้งถัดไป 10,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+13
KKP PREIT-UI เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปซื้อไม่ได้
ไม่ป้องกันค่าเงิน ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 0.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KKP PREIT-UI: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.33% · KKP PREIT-UI-R: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.33%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
อันดับ 1 คือ KT-PROPERTY-D +6.26% ต่อปี
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +0.8 | −0.3 | +6.4 | −0.4 | +0.7 | +2.7 | +1.3 | +0.5 | +1.7 | +0.5 | · | · | +14.7* |
| 2568 | −2.4 | +2.2 | −0.4 | −1.2 | −1.8 | −0.5 | +0.8 | −0.5 | +0.2 | +0.4 | +0.2 | −1.4 | −4.2 |
| 2567 | +2.3 | +1.6 | +2.2 | +2.1 | −0.6 | −0.1 | −3.2 | −5.1 | −5.1 | +4.8 | +1.9 | −0.6 | −0.3 |
| 2566 | −4.5 | +6.8 | −2.7 | −1.4 | +2.0 | +2.6 | −2.8 | +3.2 | +5.0 | −1.8 | −3.0 | −4.5 | −1.8 |
| 2565 | · | · | · | · | · | · | · | · | +1.9 | +0.5 | −7.3 | −3.0 | −7.9* |