1Y25% แรกของกลุ่ม
อันดับ 5 จาก 35 กองทุน
ผลตอบแทน +5.51%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Fund of Property Fund - Foreign 35 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 5อันดับ 1 คือ KKP PREIT-UI +13.07%
KTAM World Property Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
KT-PROPERTY-D ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Global Property Equities Fund 98.57%
กองนี้KT-PROPERTY-D
กองที่ไปลงทุนจริงGlobal Property Equities Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Janus Henderson
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −3.90% ต่อปี (25% แรกของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ KKP PREIT-UI +13.07%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Fund of Property Fund - Foreign เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.27% | +2.40% | +3.30% | +4.04% | −5.43% | −2.57% | +5.51% | +19.97% | −18.05% | −1.65% | +33.38% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −39.11% จุดสูงสุดเดิม 18 ก.พ. 2563 (NAV 12.1826) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2563 (NAV 7.4177) · กลับเท่าทุน 16 เม.ย. 2564 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี
ปัจจุบัน −19.78% จาก NAV สูงสุด 13.9781 (30 ธ.ค. 2564)
ช่วง 5 ปี KT-PROPERTY-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.23 อันดับ 5 จาก 18 กอง · สูงสุดคือ TJREIT (-0.16)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
KT-PROPERTY-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หน่วยลงทุน Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund 99.26% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 7 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือ*ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 7 หมายถึง กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ตั้งแต่ 27 ก.ย. 2554 NAV เคยลดลงสูงสุด −39.11% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.49% ต่อปี จากเพดาน 4.25% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.28% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.50% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.3000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 14 ส.ค. 2567 จ่าย 16 ส.ค. 2567 · จ่ายมาแล้ว 16 ครั้ง รวม 7.4000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 71.19% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KT-PROPERTY-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.49% · KT-PROPERTY-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.49% · KT-PROPERTY-I: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KT-PROPERTY-P: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.85% · KT-PROPERTY-R: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KT-PROPERTY-SSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.55%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (98.57% ณ 31 ส.ค. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ Janus Henderson
กองนี้ได้ผลตอบแทนสูงสุดในกลุ่ม
อันดับ 1 คือ TJREIT −1.85% ต่อปี
| +102.79% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +2.1 | +7.3 | −7.9 | +7.1 | −1.0 | +1.9 | +2.1 | −3.3 | −4.7 | +1.6 | +1.2 | · | +5.3* |
| 2568 | +2.2 | +0.5 | −2.9 | −1.0 | +2.5 | +0.0 | +0.5 | +2.5 | −0.8 | −0.5 | +1.4 | −2.1 | +2.3 |
| 2567 | −3.2 | −0.3 | +2.8 | −5.6 | +2.0 | −0.2 | +6.4 | +9.1 | +1.4 | −3.6 | +1.9 | −8.4 | +0.9 |
| 2566 | +6.6 | −2.6 | −5.3 | +2.2 | −4.7 | +2.8 | +1.8 | −1.8 | −5.8 | −6.8 | +9.4 | +7.7 | +1.8 |
| 2565 | −6.9 | −1.7 | +5.2 | −2.4 | −8.3 | −7.8 | +5.8 | −2.9 | −13.6 | +1.7 | +2.5 | −1.4 | −27.5 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 16 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล