1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม
อันดับ 29 จาก 29 กองทุน
ผลตอบแทน −5.15%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Long Term General Bond 29 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 29อันดับ 1 คือ KTFIXPLUS-X +1.58%
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
KTFIXPLUS-I ให้รัฐบาลหรือบริษัทยืมเงินผ่านตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน แล้วรับดอกเบี้ยกลับมา ไม่ได้ซื้อหุ้น
แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · ราคาตราสารหนี้ขึ้นลงตามดอกเบี้ยและความน่าเชื่อถือของผู้ออก
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +1.10% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ KTFIXPLUS-X +1.58%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Long Term General Bond เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −6.01% | +0.21% | +0.49% | +0.73% | +0.40% | +1.23% | −5.15% | +3.46% | +5.60% | +8.98% | +15.92% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −8.55% จุดสูงสุดเดิม 5 ก.ย. 2568 (NAV 14.3643) → ต่ำสุด 27 มี.ค. 2569 (NAV 13.1363) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 4 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −6.88% จาก NAV สูงสุด 14.3643 (5 ก.ย. 2568)
ช่วง 5 ปี KTFIXPLUS-I ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.34 อันดับ 10 จาก 11 กอง · สูงสุดคือ K-FIRMF (2.40)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
KTFIXPLUS-I จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 1 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 12/03/2028 10.28% · พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 17/04/2028 5.28% · พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 17/03/2029 4.15% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือ*ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 4 หมายถึง กองทุนตราสารหนี้ ที่มี net exposure ในเงินฝาก/ตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใดๆไม่น้อยกว่า 80%NAV ตั้งแต่ 8 ธ.ค. 2543 NAV เคยลดลงสูงสุด −8.55% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.52% ต่อปี จากเพดาน 2.03% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.37% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1800 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 14 ก.ค. 2559 จ่าย 26 ก.ค. 2559 · จ่ายมาแล้ว 1 ครั้ง รวม 0.1800 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 20,000,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KTFIXPLUS-I: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.52% · KTFIXPLUS-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.69% · KTFIXPLUS-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.69% · KTFIXPLUS-P: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KTFIXPLUS-R: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KTFIXPLUS-SSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.69% · KTFIXPLUS-X: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.02%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
Factsheet 30 ก.ย. 2569
อันดับ 1 คือ KTFIXPLUS-X +3.81% ต่อปี
อันดับ 1 คือ K-FIRMF +2.38% ต่อปี
| +35.64% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −1.2 | −5.0 | −1.4 | +0.3 | −0.0 | +0.6 | +0.2 | −0.0 | −0.3 | +0.7 | +0.0 | · | −6.0* |
| 2568 | +0.0 | +0.6 | +0.8 | +0.5 | +0.3 | +1.2 | +0.4 | +1.0 | −0.3 | −1.1 | +0.2 | +0.5 | +4.3 |
| 2567 | +0.3 | +0.4 | +0.3 | −0.3 | +0.3 | +0.4 | +0.5 | +0.3 | +0.4 | +0.3 | +0.6 | +0.3 | +3.8 |
| 2566 | +0.1 | −0.0 | +0.4 | −0.0 | −0.1 | +0.0 | +0.1 | −0.0 | −0.8 | +0.2 | +0.9 | +0.8 | +1.6 |
| 2565 | −0.2 | +0.1 | −0.2 | +0.9 | +0.0 | −0.1 | +0.3 | +0.3 | −0.6 | +0.2 | +0.7 | +0.5 | +1.9 |