1Y25% แรกของกลุ่ม
อันดับ 8 จาก 29 กองทุน
ผลตอบแทน +0.87%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Long Term General Bond 29 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 8อันดับ 1 คือ KTFIXPLUS-X +1.58%
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
KTFIXPLUS-SSF ให้รัฐบาลหรือบริษัทยืมเงินผ่านตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน แล้วรับดอกเบี้ยกลับมา ไม่ได้ซื้อหุ้น
แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · ราคาตราสารหนี้ขึ้นลงตามดอกเบี้ยและความน่าเชื่อถือของผู้ออก
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ +3.10% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ KTFIXPLUS-X +1.58%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Long Term General Bond เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −0.02% | +0.21% | +0.48% | +0.72% | +0.36% | +1.14% | +0.87% | +9.59% | +9.88% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −2.68% จุดสูงสุดเดิม 5 ก.ย. 2568 (NAV 13.3896) → ต่ำสุด 27 มี.ค. 2569 (NAV 13.0313) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 4 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −1.01% จาก NAV สูงสุด 13.3896 (5 ก.ย. 2568)
ช่วง 3 ปี KTFIXPLUS-SSF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 2.25 อันดับ 6 จาก 11 กอง · สูงสุดคือ K-FIRMF (3.36)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.4800 บาทต่อหน่วย หรือ 3.62% ของ NAV
KTFIXPLUS-SSF จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 4 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 13.6202 → 13.2544 บาท (4 พ.ย. 2568 – 4 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน · จ่ายมากกว่าที่กองทำได้ในปีนี้ ส่วนต่างมาจากกำไรสะสมก่อนหน้าหรือเงินต้น
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 12/03/2028 10.28% · พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 17/04/2028 5.28% · พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 17/03/2029 4.15% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 4 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) คือ*ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 4 หมายถึง กองทุนตราสารหนี้ ที่มี net exposure ในเงินฝาก/ตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใดๆไม่น้อยกว่า 80%NAV ตั้งแต่ 17 ส.ค. 2565 NAV เคยลดลงสูงสุด −2.68% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.69% ต่อปี จากเพดาน 2.03% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.54% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.4800 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 12 ก.พ. 2569 จ่าย 26 ก.พ. 2569 · จ่ายมาแล้ว 2 ครั้ง รวม 0.6300 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · KTFIXPLUS-SSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.69% · KTFIXPLUS-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.69% · KTFIXPLUS-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.69% · KTFIXPLUS-I: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.52% · KTFIXPLUS-P: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KTFIXPLUS-R: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · KTFIXPLUS-X: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.02%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
Factsheet 30 ก.ย. 2569
อันดับ 1 คือ KTFIXPLUS-X +3.81% ต่อปี
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | −1.3 | +1.2 | −1.4 | +0.3 | −0.0 | +0.6 | +0.2 | −0.0 | −0.3 | +0.7 | +0.0 | · | −0.0* |
| 2568 | +0.0 | +0.6 | +0.8 | +0.5 | +0.3 | +1.2 | +0.4 | +1.0 | −0.3 | −1.1 | +0.2 | +0.5 | +4.1 |
| 2567 | +0.3 | +0.4 | +0.2 | −0.4 | +0.3 | +0.4 | +0.5 | +0.3 | +0.4 | +0.3 | +0.6 | +0.2 | +3.6 |
| 2566 | +0.1 | −0.1 | +0.4 | −0.1 | −0.1 | +0.0 | +0.1 | −0.1 | −0.8 | +0.2 | +0.8 | +0.8 | +1.4 |
| 2565 | · | · | · | · | · | · | · | −0.1 | −0.7 | +0.2 | +0.6 | +0.4 | +0.4* |
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 2 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล