1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 32 จาก 63 กองทุน
ผลตอบแทน +18.58%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Health Care 63 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 32อันดับ 1 คือ SCBGENOME(E) +62.13%
LH HEALTH INNOVATION FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
LHHEALTH-D ลงทุนผ่านกองทุนหลัก AB International Health Care Portfolio 96.78%
กองนี้LHHEALTH-D
กองที่ไปลงทุนจริงAB International Health Care Portfolioกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Johnson & Johnson JNJ9.43%
Eli Lilly and Co LLY9.14%ตรวจ Factsheet เมื่อ 27 ต.ค. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ AllianceBernstein
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −8.65% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBGENOME(E) +62.13%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Health Care เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +12.25% | +2.30% | +3.09% | +9.97% | +10.43% | +18.03% | +18.58% | +17.37% | −36.40% | −34.57% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −51.61% จุดสูงสุดเดิม 4 พ.ย. 2564 (NAV 9.8725) → ต่ำสุด 7 ส.ค. 2568 (NAV 4.7776) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −36.91% จาก NAV สูงสุด 9.8725 (4 พ.ย. 2564)
ช่วง 5 ปี LHHEALTH-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.42 อันดับ 29 จาก 33 กอง · สูงสุดคือ FP HCARE-A (0.43)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
LHHEALTH-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนหลักที่ไปลงทุน คือ กองทุน AB International Health Care Portfolio ในชนิดหน่วยลงทุน class I USD สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD)… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Johnson & Johnson 9.49% · Eli Lilly & Co 9.16% · UnitedHealth Group, Inc 6.56% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 7 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 28 ก.ย. 2564 NAV เคยลดลงสูงสุด −51.61% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 2.16% ต่อปี จากเพดาน 5.00% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.25% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.1000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 30 ธ.ค. 2565 จ่าย 9 ม.ค. 2566 · จ่ายมาแล้ว 3 ครั้ง รวม 0.3000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 100 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 14:00 น. คำสั่งขายถึง 14:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 80.26% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · LHHEALTH-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.16% · LHHEALTH-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.16% · LHHEALTH-ASSF: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.16% · LHHEALTH-DSSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.16% · LHHEALTH-E: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 2.16%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Merck & MRK
Unitedhealth Group UNH6.16%
Roche ROG5.15%
Novartis NOVN4.20%
AstraZeneca AZN.L3.72%
Vertex Pharmaceuticals VRTX3.66%
Gilead Sciences GILD3.61%
Bristol-Myers Squibb Co BMY2.80%บริษัทอเมริกันด้านยารักษาโรคและอุปกรณ์การแพทย์ เช่น ยามะเร็งและเครื่องมือผ่าตัด
Eli Lilly and Co LLYยาเบาหวานและยาลดน้ำหนัก
Merck & MRKโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
โรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
Roche ROGโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
Novartis NOVNโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
AstraZeneca AZN.Lโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
ผลิตยารักษาโรคซิสติกไฟโบรซิส และยาปรับแต่งยีนรักษาโรคธาลัสซีเมีย
Gilead Sciences GILDบริษัทยาสหรัฐฯ ผลิตยารักษาและป้องกัน HIV ยาไวรัสตับอักเสบ และยามะเร็ง
โรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (96.78% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · Factsheet ของ AllianceBernstein · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ SCBGENOME(E) +21.97% ต่อปี
อันดับ 1 คือ FP HCARE-A +6.61% ต่อปี
| ก.พ. |
|---|
| มี.ค. |
|---|
| เม.ย. |
|---|
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +0.0 | +2.1 | −6.5 | −0.5 | +1.4 | +5.0 | +1.0 | +3.5 | −2.1 | +9.3 | −0.8 | · | +12.2* |
| 2568 | +4.6 | +1.0 | −2.4 | −2.5 | −4.6 | +0.7 | −4.3 | +3.2 | +1.6 | +3.1 | +6.6 | −1.4 | +5.1 |
| 2567 | +2.6 | +2.9 | +2.1 | −5.4 | +3.1 | +2.3 | +0.3 | +3.9 | −4.8 | −4.8 | −0.1 | −7.3 | −6.0 |
| 2566 | +1.0 | −5.9 | +2.6 | +2.7 | −3.6 | +2.2 | +0.9 | +0.3 | −2.5 | −3.0 | +4.3 | +3.8 | +2.3 |
| 2565 | −23.0 | −0.5 | +4.8 | −13.3 | −3.9 | −2.4 | +5.0 | +0.8 | −7.3 | +2.7 | +1.7 | −2.2 | −34.4 |
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 3 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล