1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 16 จาก 41 กองทุน
ผลตอบแทน −5.22%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม China Equity - A Shares 41 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 16อันดับ 1 คือ TCHSTRATEGY +0.80%
MFC China Equity Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
MCHINAPVD ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Allianz China A-Shares 102.03%
กองนี้MCHINAPVD
กองที่ไปลงทุนจริงAllianz Global Investors Fund - Allianz China A-Sharesกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Allianz
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −10.05% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ TCHSTRATEGY +0.80%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC China Equity - A Shares เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −9.83% | −3.52% | −7.29% | −13.97% | −16.59% | −18.24% | −5.22% | +21.46% | −41.10% | −20.16% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. |
|---|
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −64.29% จุดสูงสุดเดิม 10 ก.พ. 2564 (NAV 15.5682) → ต่ำสุด 2 ก.พ. 2567 (NAV 5.5596) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −48.72% จาก NAV สูงสุด 15.5682 (10 ก.พ. 2564)
ช่วง 5 ปี MCHINAPVD ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.42 อันดับ 10 จาก 19 กอง · สูงสุดคือ ES-CHEQ (-0.12)
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “PT” ในสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Allianz China A-Shares 102.03% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2563 NAV เคยลดลงสูงสุด −64.29% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.76% ต่อปี จากเพดาน 4.46% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ ไม่กำหนด ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 13:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 89.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · MCHINAPVD: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.76% · MCHINAGA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.76% · MCHINAGD: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.76% · MCHINAIA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.01% · MCHINASSF: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.76%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Citic Securities Co 6000304.36%
Kweichow Moutai 6005193.74%
China Merchants Bank 6000363.04%
Shengyi Technology 6001832.95%
Ping An Insurance (Group) Co… 023182.72%CATL 300750ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนให้รถยนต์ไฟฟ้าหลายแบรนด์ และระบบกักเก็บพลังงาน
สินเชื่อรายย่อย เช่าซื้อ และบัตรเครดิต
รับวิจัยและผลิตยาให้บริษัทยาทั่วโลก
ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น แอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า และเป็นเจ้าของหุ่นยนต์ KUKA
ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
Shengyi Technology 600183เครือข่ายมือถือ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์
เก็บเบี้ยประกัน แล้วนำเงินไปลงทุน
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (102.03% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ Allianz · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ UCI-SSF +11.73% ต่อปี
อันดับ 1 คือ ES-CHEQ −2.70% ต่อปี
| ก.พ. |
|---|
| มี.ค. |
|---|
| เม.ย. |
|---|
| พ.ค. |
|---|
| มิ.ย. |
|---|
| ก.ค. |
|---|
| ส.ค. |
|---|
| ก.ย. |
|---|
| ต.ค. |
|---|
| พ.ย. |
|---|
| ธ.ค. |
|---|
| ทั้งปี |
|---|
| 2569 | +3.8 | +1.6 | −8.2 | +13.9 | +6.8 | +7.1 | −12.7 | +2.4 | −7.1 | −12.3 | −1.9 | · | −9.8* |
| 2568 | −1.4 | +0.7 | +0.5 | −5.6 | +1.6 | +4.0 | +4.4 | +16.1 | +7.5 | −2.0 | −2.2 | +7.0 | +32.8 |
| 2567 | −10.7 | +10.2 | +0.7 | +3.7 | −3.2 | −1.3 | −1.0 | −1.5 | +16.7 | −4.2 | −2.3 | +1.0 | +5.5 |
| 2566 | +7.3 | −6.2 | −1.5 | −4.4 | −9.6 | −0.1 | +6.1 | −8.3 | −3.7 | −5.9 | +0.1 | −3.5 | −27.0 |
| 2565 | −8.7 | +0.4 | −10.3 | −9.3 | +1.0 | +7.9 | −3.6 | −6.9 | −10.6 | −12.1 | +9.0 | +2.5 | −35.9 |