Robowealth หน้าแรก พัฒนาระบบและบริการด้านการลงทุน เพื่อเชื่อมเทคโนโลยี ข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญ สู่ประสบการณ์ที่ดีกว่าของผู้ลงทุน
เครื่องมือวิเคราะห์กองทุน รู้จัก Robowealth ข้อมูลกองทุนไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
Robowealth © 2026. All rights reserved.
เรานับสถิติการเข้าชมเป็นยอดรวมโดยไม่ใช้คุกกี้ และไม่ติดตามคุณข้ามวัน หากกดยอมรับ เราจะใช้คุกกี้เพิ่มเพื่อดูว่าผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์นี้อย่างไร และนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น นโยบายความเป็นส่วนตัว
ปฏิเสธ ยอมรับ
MDIVA-D กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | Robowealth
ส่วนของหน้า MDIVA-D กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
MFC Dividend Asia Fund
NAV ต่อหน่วย (บาท)
12.0228
−0.1055 (−0.87%)
ณ 3 พ.ย. 2569
ความเสี่ยง 6
จ่ายเงินปันผล
เทียบกับ 152 กองในกลุ่ม Miscellaneous บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ลงทุนในอะไร ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569 MDIVA-D ซื้อหุ้นในเอเชียโดยตรง
เงินของกองทุนกระจายไปถือหุ้นหลายบริษัท
5 บริษัทแรกรวมกัน 35.76% ของกองทุน
หุ้นอื่นและเงินสด
สัดส่วนของกองทุน แบ่งเป็น Oversea-Chinese Banking Corp 8.96%, DBS Group 8.12%, ปตท. 7.29%, Chunghwa Telecom 5.84%, Singapore Technologies Engin… 5.55% และหุ้นอื่นและเงินสด 64.24% ธนาคาร
8.96 % ของกองทุน
ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −2.63% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Miscellaneous เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ดูเชิงลึก
ผลตอบแทน เดือนที่เป็นบวก 48 จาก 85 (56%) · ดีสุด ก.ค. 2563 +9.42% · แย่สุด ม.ค. 2565 −11.47% YTD 1W 2W 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y 7Y MAX +21.68% −1.12% −0.88% −1.74% +1.39% +10.00% +22.04% +35.72% −12.50% N/A +35.55%
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด ทุกจุดเริ่มต้นตั้งแต่ 5 พ.ย. 2562 · 3 เดือนเป็น % รวม · 1 ปีขึ้นไปเป็น % ต่อปี
ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown) 1Y 3Y 5Y 7Y MAX
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −45.36% จุดสูงสุดเดิม 17 ก.พ. 2564 (NAV 15.3740) → ต่ำสุด 17 ม.ค. 2567 (NAV 8.4008) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −21.80% จาก NAV สูงสุด 15.3740 (17 ก.พ. 2564)
Drawdown = NAV ÷ NAV สูงสุดก่อนหน้าในช่วงที่เลือก − 1
ดูเชิงลึก ช่วง 5 ปี MDIVA-D ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.23 อันดับ 42 จาก 54 กอง · สูงสุดคือ KTFIX3M1 (9.67)
เงินปันผล จ่ายแล้ว 5 ครั้ง · วันปิดสมุดตรวจกับ ก.ล.ต. และการลดลงของ NAV ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.2000 บาทต่อหน่วย หรือ 1.66% ของ NAV
MDIVA-D จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
จ่ายสม่ำเสมอไหม
✓ จ่ายมาแล้ว 5 ครั้ง ตั้งแต่ ก.ค. 63 รวม 1.5000 บาท/หน่วย! จ่ายไม่สม่ำเสมอ ช่วงห่างระหว่างการจ่ายนานสุด 36 เดือน! ไม่รับประกัน เงินปันผลจ่ายจากกำไรของกองทุน อาจลดลงหรืองดจ่ายได้เงินปันผลรวมต่อปีตามปีที่จ่าย 0.40 2563
0.70 2564
0.20 2565
0.20 2568
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
กำไร 1 ปีที่ผ่านมา จ่ายออกมาเป็นเงินปันผลเท่าไร
กำไร 1 ปีต่อหน่วย 2.17 บาท จ่ายเป็นเงินปันผล 0.20 บาท 9% จ่ายออก จ่ายเป็นเงินปันผล 0.2000 บาท เก็บไว้ในราคา NAV 1.9726 บาท กำไร 1 ปีต่อหน่วย 2.1726 บาท คิดจาก NAV 10.0502 → 12.0228 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
ทำไมวันปิดสมุด NAV ถึงลดลง
ก่อนปิดสมุด NAV 10.1439 บาท เท่ากับ NAV หลังจ่ายประมาณ 9.9439 บาท บวกเงินปันผล 0.2000 บาท ก่อนปิดสมุด 10.14 บาท/หน่วย
= NAV หลังจ่าย ≈9.94 บาท/หน่วย
+ เงินปันผล 0.20 บาท/หน่วย
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
ดูเชิงลึก ครั้งล่าสุด 0.2000 บาท/หน่วย ปิดสมุด 13 พ.ย. 2568 · จ่าย 28 พ.ย. 2568
ต่อครั้ง 0.20–0.70 บาท 1.64–4.61% ของ NAV ก่อนปิดสมุด
เงินปันผลต่อหน่วยตามวันปิดสมุดทะเบียน 0.20 ก.ค.
0.20 พ.ย.
0.70 พ.ย.
0.20 พ.ย.
0.20 พ.ย.
เมื่อจ่ายเงินปันผล NAV จะลดลงเท่ากับเงินปันผลในวันปิดสมุดทะเบียน (ป้าย D บนกราฟ NAV) มูลค่าที่ผู้ลงทุนได้รับจึงไม่หายไป แต่ย้ายจากราคาหน่วยลงทุนมาเป็นเงินสด ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผล · ผลตอบแทนและสถิติในหน้านี้คิดแบบนำเงินปันผลกลับไปลงทุนก่อนหักภาษี ชนิดหน่วยอื่นของโครงการเดียวกัน: MDIVA-A · MDIVA-ID ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท
Front-end Fee 1.00%
เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ 15:30 น.
เวลาปิดรับคำสั่งขาย 15:00 น.
รับเงินค่าขายคืน T+5
ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง) 1.8335% / ปี
ดูเชิงลึก เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน 15:30 น.
ขายคืนหน่วยลงทุน 15:00 น.
เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืน ไม่กำหนด
มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน T+5วันทำการหลังวันทำรายการ
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ (ต่อปี) 1.605%
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี) 1.8335%
การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) 1.00%
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ยกเว้น
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee) N/A
การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee) N/A
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee) ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee) ยกเว้น
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ MDIVA-D MDIVA-D ลงทุนในอะไร+ − กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้ง, จดทะเบียน และ/หรือมีการดำเนินธุรกิจ ในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งรวมถึงประเทศไทย โดยจะเน้นลงทุนในหุ้น และ/หรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ และ/หรือมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นในอนาคต… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 8.96% · DBS Group Holdings Ltd 8.12% · บมจ. ปตท. 7.29% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
เสี่ยงแค่ไหน+ − ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 5 พ.ย. 2562 NAV เคยลดลงสูงสุด −45.36% จากจุดสูงสุด
ค่าธรรมเนียมเท่าไร+ − ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.83% ต่อปี จากเพดาน 5.00% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่ายเงินปันผลไหม+ − จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 13 พ.ย. 2568 จ่าย 28 พ.ย. 2568 · จ่ายมาแล้ว 5 ครั้ง รวม 1.5000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร+ − ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
MDIVA-D ต่างจาก MDIVA-A / MDIVA-IA / MDIVA-ID / MDIVA-U อย่างไร+ − เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · MDIVA-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.83% · MDIVA-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.83% · MDIVA-IA: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · MDIVA-ID: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.00% · MDIVA-U: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
MDIVA-A · MDIVA-ID
คำเตือน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ธนาคารรายใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์
ปตท. PTT เบื้องหลังน้ำมันที่คุณเติม
7.29 % ของกองทุน
บริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
Chun Chunghwa Telecom
สื่อสารและเทคโนโลยี
5.84 % ของกองทุน
เครือข่ายมือถือ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์
สื่อสารและเทคโนโลยี
5.55 % ของกองทุน
เครือข่ายมือถือ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์
กองนี้ ผลตอบแทน 3Y ของกองทุนกลุ่ม Miscellaneous 78 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 8
กองนี้ ผลตอบแทน 5Y ของกองทุนกลุ่ม Miscellaneous 59 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 39
อันดับ 1 คือ UOBSC +8.57% ต่อปี
ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี 2569 +3.9 +4.4 +0.2 +1.8 +2.5 +1.0 +5.3 +1.4 +1.3 −0.2 −1.5 · +21.7* 2568 −0.9 +2.8 +0.9 −0.0 +2.3 +0.9 +1.7 −1.2 +1.3 +1.2 −1.2 +1.2 +9.1 2567 −2.2 +1.0 +4.8 +0.4 +1.5 +1.3 −2.9 −1.1 +0.5 +0.9 +1.4 −1.5 +3.8 2566 +0.5 −3.6 −1.9 −0.1 −2.7 −0.1 +2.2 −3.2 −4.7 −4.6 −2.1 +1.9 −17.2 2565 −11.5 −3.3 −2.2 −2.1 −2.6 −6.4 +2.1 −0.1 −3.0 −3.4 +4.2 +2.5 −23.7
ดูอีก 3 ปี
−15% +15% สีตามผลตอบแทนรายเดือน (ทั้งปีใช้สเกล ±60%) · * ปีที่ไม่ครบ 12 เดือน
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
ประวัติการจ่ายเงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผล วันปิดสมุด วันที่จ่าย บาท/หน่วย
13 พ.ย. 2568 28 พ.ย. 2568 0.2000
11 พ.ย. 2565 28 พ.ย. 2565 0.2000
11 พ.ย. 2564 24 พ.ย. 2564 0.7000
12 พ.ย. 2563 24 พ.ย. 2563 0.2000
10 ก.ค. 2563 22 ก.ค. 2563 0.2000
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 5 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
DBS Group D058.12%
ปตท. PTT7.29%