ธนาคาร
8.96 % ของกองทุน
ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
MFC Dividend Asia Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
MDIVA-ID ซื้อหุ้นในเอเชียโดยตรง
DBS Group D058.12%
ปตท. PTT7.29%ปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −3.59% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ UOBSC +49.07%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Miscellaneous เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +22.34% | −1.09% | −0.85% | −1.54% | +1.56% | +10.36% | +23.09% | +36.54% | −16.72% | N/A | +25.42% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −48.38% จุดสูงสุดเดิม 17 ก.พ. 2564 (NAV 16.5232) → ต่ำสุด 17 ม.ค. 2567 (NAV 8.5298) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −25.57% จาก NAV สูงสุด 16.5232 (17 ก.พ. 2564)
ช่วง 5 ปี MDIVA-ID ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน -0.32 อันดับ 42 จาก 54 กอง · สูงสุดคือ KTFIX3M1 (9.67)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 1 ครั้ง รวม 0.2000 บาทต่อหน่วย หรือ 1.63% ของ NAV
MDIVA-ID จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 10.1891 → 12.2978 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 1 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้ง, จดทะเบียน และ/หรือมีการดำเนินธุรกิจ ในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งรวมถึงประเทศไทย โดยจะเน้นลงทุนในหุ้น และ/หรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ และ/หรือมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นในอนาคต… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 8.96% · DBS Group Holdings Ltd 8.12% · บมจ. ปตท. 7.29% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 5 พ.ย. 2562 NAV เคยลดลงสูงสุด −48.38% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.00% ต่อปี จากเพดาน 4.46% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.34% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2000 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 13 พ.ย. 2568 จ่าย 28 พ.ย. 2568 · จ่ายมาแล้ว 1 ครั้ง รวม 0.2000 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 50,000,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · MDIVA-ID: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.00% · MDIVA-A: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.83% · MDIVA-D: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.83% · MDIVA-IA: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · MDIVA-U: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
DBS Group D05ธนาคารรายใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
เครือข่ายมือถือ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์
เครือข่ายมือถือ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์
อันดับ 1 คือ KT-AASIA-A +14.54% ต่อปี
อันดับ 1 คือ UOBSC +8.57% ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +4.0 | +4.5 | +0.3 | +1.8 | +2.5 | +1.0 | +5.4 | +1.4 | +1.3 | −0.0 | −1.5 | · | +22.3* |
| 2568 | −1.1 | +2.8 | +0.9 | −0.0 | +2.3 | +0.8 | +1.7 | −1.3 | +1.2 | +1.2 | −0.9 | +1.2 | +9.1 |
| 2567 | −2.2 | +1.0 | +4.8 | +0.5 | +1.6 | +1.3 | −2.9 | −1.1 | +0.5 | +0.9 | +1.4 | −1.6 | +4.0 |
| 2566 | +1.5 | −4.4 | −1.9 | −0.1 | −2.7 | −0.2 | +2.1 | −3.3 | −4.7 | −4.6 | −2.0 | +1.7 | −17.4 |
| 2565 | −11.5 | −3.3 | −2.2 | −2.2 | −2.6 | −6.3 | +2.2 | −0.1 | −3.0 | −3.4 | +3.1 | +2.0 | −24.9 |