Eli Lilly and Co LLYโรงพยาบาลและการแพทย์
9.55 % ของมูลค่ากองทุน
ยาเบาหวานและยาลดน้ำหนัก
MFC Health Innovation Retirement Fund
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
MHEALTHRMF ลงทุนผ่านกองทุนหลัก BGF World Healthscience Fund 99.54%
กองนี้MHEALTHRMF
กองที่ไปลงทุนจริงBGF World Healthscience Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Eli Lilly and Co LLY9.55%
Johnson & Johnson JNJ8.59%
ABBVIE ABBV6.50%
Merck & MRK5.90%
Roche ROG4.85%
Thermo Fisher TMO4.12%
Novartis NOVN4.06%
Gilead Sciences GILD3.72%
Amgen AMGN3.28%
Unitedhealth Group UNH3.15%Eli Lilly and Co LLYยาเบาหวานและยาลดน้ำหนัก
บริษัทอเมริกันด้านยารักษาโรคและอุปกรณ์การแพทย์ เช่น ยามะเร็งและเครื่องมือผ่าตัด
ABBVIE ABBVโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
Merck & MRKโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
Roche ROGโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
Thermo Fisher TMOบริษัทอเมริกันจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ น้ำยา และบริการสำหรับห้องแล็บ
Novartis NOVNโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
Gilead Sciences GILDบริษัทยาสหรัฐฯ ผลิตยารักษาและป้องกัน HIV ยาไวรัสตับอักเสบ และยามะเร็ง
Amgen AMGNโรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
โรงพยาบาล ยา และอุปกรณ์การแพทย์
คิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (99.54% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 8 ต.ค. 2569 · Factsheet ของ BlackRock · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 3 ปีได้ +7.40% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBGENOME(E) +68.99%
อันดับ 1 คือ SCBGENOME(E) +22.37% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Health Care เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +11.24% | +2.72% | +4.06% | +10.06% | +11.35% | +19.68% | +19.08% | +23.91% | +18.33% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −0.7 | +2.2 | −6.8 | −1.7 | +2.7 | +5.2 | −0.6 | +3.6 | +0.0 | +7.5 | −0.1 | · | +11.2* |
| 2568 | +7.5 | −0.5 | −3.3 | −2.6 | −4.1 | +1.0 | −0.6 | +2.1 | −0.1 | +3.5 | +7.6 | −0.9 | +9.0 |
| 2567 | +3.6 | +1.5 | +2.2 | −3.3 | +1.7 | +2.6 | +0.5 | +3.2 | −4.0 | −3.5 | −0.7 | −6.4 | −3.2 |
| 2566 | −2.3 | −2.8 | +2.4 | +2.4 | −4.4 | +4.0 | −0.6 | +0.4 | −3.9 | −4.9 | +3.6 | +4.4 | −2.2 |
| 2565 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +0.7 | +3.0 | −0.6 | +3.1* |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −19.54% จุดสูงสุดเดิม 3 ก.ย. 2567 (NAV 11.3659) → ต่ำสุด 9 เม.ย. 2568 (NAV 9.1450) · กลับเท่าทุน 19 ส.ค. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 1 ปี 4 เดือน
ปัจจุบัน −0.10% จาก NAV สูงสุด 11.8455 (30 ต.ค. 2569)
ช่วง 3 ปี MHEALTHRMF ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.52 อันดับ 20 จาก 37 กอง · สูงสุดคือ TBIOTECH (0.84)
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ BGF World Healthscience Fund (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “D2” ในสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ BGF World Healthscience Fund 99.54% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 7 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตั้งแต่ 26 ต.ค. 2565 NAV เคยลดลงสูงสุด −19.54% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.81% ต่อปี จากเพดาน 4.89% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 5 ต.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท ครั้งถัดไป 500 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4
MHEALTHRMF เป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซื้อได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับกองทุนเพื่อการเกษียณอื่นไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี ต้องถือไม่น้อยกว่า 5 ปีและขายได้เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ตรวจสอบเงื่อนไขล่าสุดกับกรมสรรพากรก่อนลงทุน
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 84.00% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน