1Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม
อันดับ 23 จาก 76 กองทุน
ผลตอบแทน +4.96%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Conservative Allocation 76 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 23อันดับ 1 คือ K-BL30-ThaiESG +8.60%
ONE DELIGHT FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ONE-DELIGHT-RA ผสมหลายสินทรัพย์ในกองเดียว เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และเงินสด สัดส่วนปรับตามนโยบายของกอง
แสดง 5 รายการสูงสุดตาม Factsheet ของ บลจ. · สัดส่วนแต่ละสินทรัพย์เปลี่ยนได้ตามที่ผู้จัดการกองทุนปรับพอร์ต
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +0.45% ต่อปี (ต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-BL30-ThaiESG +8.60%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Conservative Allocation เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.46% | +0.10% | +0.53% | −0.40% | −0.49% | +1.60% | +4.96% | +5.08% | +2.26% | −0.23% | +2.45% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −11.01% จุดสูงสุดเดิม 25 ก.ย. 2562 (NAV 10.3668) → ต่ำสุด 15 ก.ค. 2567 (NAV 9.2258) · ยังไม่กลับเท่าทุน ณ 3 พ.ย. 2569
ปัจจุบัน −1.17% จาก NAV สูงสุด 10.3668 (25 ก.ย. 2562)
ช่วง 5 ปี ONE-DELIGHT-RA ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.12 อันดับ 28 จาก 48 กอง · สูงสุดคือ M-CR (0.97)
กองทุนเปิด วรรณ ดีไลท์ เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และหน่วยลงทุนกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ หุ้นกู้บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 7.58% · หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 7.55% · หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 7.54% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 5 จาก 8 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 19 ก.ค. 2562 NAV เคยลดลงสูงสุด −11.01% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 0.62% ต่อปี จากเพดาน 6.42% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.48% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.25% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 5,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 12:00 น. คำสั่งขายถึง 12:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+2
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ONE-DELIGHT-RA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.62% · ONE-DELIGHT-IA: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ONE-DELIGHT-ID: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ONE-DELIGHT-RD: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 0.62%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
อันดับ 1 คือ tsp2-nurturer +7.09% ต่อปี
อันดับ 1 คือ MIX-D1585 +3.72% ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +0.0 | +1.5 | −1.0 | +1.3 | +0.3 | +0.7 | +0.9 | +0.3 | −0.2 | −0.3 | +0.0 | · | +3.5* |
| 2568 | −0.3 | +0.3 | +0.5 | −0.4 | +0.8 | −0.8 | +0.7 | +0.6 | +1.4 | −0.1 | +0.5 | +1.0 | +4.1 |
| 2567 | −0.0 | +0.1 | +0.4 | −0.2 | −0.3 | −0.5 | −5.8 | +0.9 | +1.8 | −0.2 | −0.0 | +0.0 | −3.9 |
| 2566 | +0.7 | −0.4 | −0.9 | −0.3 | +0.3 | −0.8 | −0.4 | +0.2 | −0.9 | −1.2 | +1.9 | +0.2 | −1.6 |
| 2565 | −1.0 | +1.1 | +0.1 | −0.2 | −0.0 | −0.6 | −0.0 | +1.0 | −0.7 | −0.1 | +0.3 | +0.5 | +0.3 |