ONE-DISC-ASSF กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล (ASSF)

ลงทุนในอะไร

ข้อมูล Factsheet ณ 30 ก.ย. 2569

ONE-DISC-ASSF ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund 100.33%

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 30 ก.ย. 2569

เงินของคุณ

ซื้อหน่วยลงทุน

ผ่านผู้ขายหรือแอปที่คุณใช้

กองนี้

ONE-DISC-ASSF

นำเงินไปซื้อหน่วยของกองอื่น

กองที่ไปลงทุนจริง

Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund

B USD Accumulation · ไอร์แลนด์

กองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้

เงินของกองทุนกระจายไปถือหุ้นหลายบริษัท

10 บริษัทแรกรวมกัน 38.33% ของมูลค่ากองทุน

หุ้นอื่นและเงินสด

Twist Bioscience TWST5.92%
Xometry XMTR4.82%

ดูเชิงลึก

กองทุนหลักลงทุนในอะไร

สัดส่วนตามกลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ33.10%
การดูแลสุขภาพ31.50%
อุตสาหกรรม21.80%
การเงิน4.60%
สินค้าฟุ่มเฟือย4.10%
อสังหาริมทรัพย์1.30%
อื่น ๆ3.60%

สัดส่วนตามประเทศ

สหรัฐอเมริกา55.60%
สหราชอาณาจักร8.10%
บราซิล5.20%
ไต้หวัน4.80%
จีน4.80%
ญี่ปุ่น4.10%
อื่น ๆ17.40%

ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 · แสดง 6 รายการสูงสุด ส่วนที่เหลือรวมเป็นอื่น ๆ · ตาม Factsheet ของ Baillie Gifford

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ −13.23% ต่อปี (25% สุดท้ายของกลุ่ม)

1Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 162 จาก 224 กองทุน

ผลตอบแทน −1.98%

อันดับ 1 คือ I-10 +51.44%

3Yต่ำกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 121 จาก 164 กองทุน

ผลตอบแทน +8.22% ต่อปี

5Y25% สุดท้ายของกลุ่ม

อันดับ 118 จาก 119 กองทุน

ผลตอบแทน −13.23% ต่อปี

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Global Equity เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 35 จาก 72 (49%) · ดีสุด พ.ค. 2569 +19.06% · แย่สุด ม.ค. 2565 −19.64%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	MAX
+3.52%	−3.62%	−2.36%	−10.65%	+0.24%	+5.84%	−1.98%	+26.73%	−50.80%	−53.00%

ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี

ปี	ม.ค.

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ2,000 บาท

Front-end Feeยกเว้น

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:30 น.

รับเงินค่าขายคืนT+4

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)1.7976% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:00 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:30 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก2,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป2,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)1.605%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.7976%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.วรรณ · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 Master Fund FactsheetBaillie Gifford Worldwide Discovery Fund · จาก Baillie Gifford ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.วรรณหน้ากองทุน ONE-DISC-ASSF · one-asset.com

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ONE-DISC-ASSF

ONE-DISC-ASSF ลงทุนในอะไร

รายละเอียดเพิ่มเติม :กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class B USD Accumulation (ชนิด B สกุลเงิน USD ประเภทสะสมมูลค่า) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ Twist Bioscience 5.90% · Xometry, Inc 4.80% · Alnylam Pharmaceuticals 4.10% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 14 ธ.ค. 2563 NAV เคยลดลงสูงสุด −74.40% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.80% ต่อปี จากเพดาน 5.28% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 2,000 บาท ครั้งถัดไป 2,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:00 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+4

ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินหรือไม่

ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 81.18% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

ONE-DISC-ASSF ต่างจาก ONE-DISC-DSSF / ONE-DISC-IA / ONE-DISC-ID / ONE-DISC-RA / ONE-DISC-RD อย่างไร

เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ONE-DISC-ASSF: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.80% · ONE-DISC-DSSF: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ONE-DISC-IA: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ONE-DISC-ID: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ONE-DISC-RA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.90% · ONE-DISC-RD: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน

ONE-DISC-RA