เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAเบื้องหลังระบบไฟในดาต้าเซ็นเตอร์
10.45 % ของกองทุน
ผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
One Equity Fund (Corporate 14)
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 4 พ.ย. 2569
ONE-EC14-RD ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA10.45%
ปตท. PTT8.57%
เอไอเอส (AIS) ADVANC6.26%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF6.15%
ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) AOT6.09%เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาดีกว่าครึ่งกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +1.77% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +46.41%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Equity Large Cap เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 4 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +25.50% | −2.76% | −3.23% | −3.13% | −4.95% | +4.92% | +23.21% | +17.51% | +9.15% | +3.98% | +35.39% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −38.07% จุดสูงสุดเดิม 1 ก.ค. 2562 (NAV 7.9097) → ต่ำสุด 17 มี.ค. 2563 (NAV 4.8986) · กลับเท่าทุน 2 มิ.ย. 2569 ใช้เวลาฟื้นตัว 6 ปี 2 เดือน
ปัจจุบัน −6.57% จาก NAV สูงสุด 8.5012 (21 ก.ค. 2569)
ช่วง 5 ปี ONE-EC14-RD ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.13 อันดับ 36 จาก 100 กอง · สูงสุดคือ SCBBANKING (1.04)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 2 ครั้ง รวม 0.3900 บาทต่อหน่วย หรือ 4.91% ของ NAV
ONE-EC14-RD จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 5 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 6.7983 → 7.9425 บาท (5 พ.ย. 2568 – 5 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
กองทุนเปิด วรรณ อีควิตี้ฟันด์ (คอร์ปอเรท 14) เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะเน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่อยู่ในระหว่างดำเนินการขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่เป็นบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอัตราสูง… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 10.45% · บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 8.57% · บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 6.26% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 5 ต.ค. 2559 NAV เคยลดลงสูงสุด −38.07% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.38% ต่อปี จากเพดาน 6.42% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.24% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.2200 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 27 พ.ค. 2569 จ่าย 9 มิ.ย. 2569 · จ่ายมาแล้ว 15 ครั้ง รวม 4.8022 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท ครั้งถัดไป ไม่กำหนด ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ONE-EC14-RD: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.38% · ONE-EC14-IA: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ONE-EC14-ID: ดูเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน · ONE-EC14-RA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.74%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
เอไอเอส (AIS) ADVANCผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULFบริษัทพลังงานไทย ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐาน
ผู้บริหารท่าอากาศยานหลักของไทย เช่น สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และเชียงใหม่
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +24.45% ต่อปี
อันดับ 1 คือ SCBBANKINGE +16.37% ต่อปี
| +33.81% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +4.5 | +16.6 | −3.6 | +1.8 | +4.1 | +2.5 | +4.2 | −0.9 | −2.6 | −0.7 | −1.5 | · | +25.5* |
| 2568 | −5.1 | −7.4 | −3.9 | +3.9 | −4.4 | −5.1 | +11.9 | −0.2 | +2.2 | +3.0 | −3.4 | +0.7 | −8.9 |
| 2567 | −4.4 | +1.5 | +1.4 | +0.2 | −0.8 | −2.5 | +2.6 | +2.6 | +6.2 | +1.1 | −2.2 | −1.9 | +3.4 |
| 2566 | −1.7 | −2.7 | +0.1 | −3.2 | −0.1 | −0.8 | +4.4 | +1.1 | −4.7 | −5.7 | −0.9 | +2.9 | −11.3 |
| 2565 | −0.7 | +2.1 | +0.8 | −1.1 | +1.0 | −5.1 | +0.4 | +4.0 | −3.8 | +2.4 | +1.8 | +1.6 | +3.1 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
ทั้งหมด 15 ครั้ง · 23 พ.ย. 2559 – 9 มิ.ย. 2569
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 15 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล