เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAเบื้องหลังระบบไฟในดาต้าเซ็นเตอร์
8.39 % ของกองทุน
ผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
ONE FAS PROSPERITY FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ONE-FAS ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTA8.39%
ปตท. PTT8.05%
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULF6.70%
เอไอเอส (AIS) ADVANC6.64%
ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) AOT6.34%เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ DELTAผู้ผลิตพาวเวอร์ซัพพลาย ระบบจัดการพลังงาน และเครื่องชาร์จรถ EV ในไทย
คิดจากสัดส่วนของกองทุน · 5 อันดับแรก หุ้น ณ 30 ก.ย. 2569 · Factsheet ของ บลจ. · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +0.55% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ K-SUPSTAR-SSFX +32.55%
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Aggressive Allocation เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +25.29% | −4.16% | −2.19% | −2.62% | −5.35% | +5.56% | +22.48% | +15.54% | +2.78% | −2.69% | +11.97% |
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −76.56% จุดสูงสุดเดิม 22 ก.ย. 2537 (NAV 2.0264) → ต่ำสุด 7 พ.ย. 2544 (NAV 0.4749) · กลับเท่าทุน 11 ต.ค. 2550 ใช้เวลาฟื้นตัว 5 ปี 11 เดือน
ปัจจุบัน −12.86% จาก NAV สูงสุด 5.5165 (26 ก.พ. 2561)
ช่วง 5 ปี ONE-FAS ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.04 อันดับ 22 จาก 65 กอง · สูงสุดคือ BCAP-GW90 (0.45)
ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 4 ครั้ง รวม 1.5400 บาทต่อหน่วย หรือ 32.03% ของ NAV
ONE-FAS จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน
บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569
คิดจาก NAV 4.7326 → 4.8073 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน
มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ทั้งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือ เงินฝาก ฯลฯ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ และตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 8.39% · บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 8.05% · บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 6.70% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 7 ม.ค. 2537 NAV เคยลดลงสูงสุด −76.56% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.20% ต่อปี จากเพดาน 6.42% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
จ่าย ครั้งล่าสุด 0.3900 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 22 ก.ค. 2569 จ่าย 5 ส.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 27 ครั้ง รวม 12.7490 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท ครั้งถัดไป 10,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:00 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ปตท. PTTบริษัทพลังงานของไทย ทำธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี GULFบริษัทพลังงานไทย ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซ พลังงานหมุนเวียน และโครงสร้างพื้นฐาน
เอไอเอส (AIS) ADVANCผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ AIS อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre และบริการดิจิทัล
ผู้บริหารท่าอากาศยานหลักของไทย เช่น สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และเชียงใหม่
อันดับ 1 คือ K-FITXL +13.47% ต่อปี
อันดับ 1 คือ BCAP-GW90 +4.45% ต่อปี
| +170.98% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +4.4 | +16.1 | −3.5 | +1.5 | +4.1 | +2.8 | +4.3 | −1.0 | −2.6 | −0.1 | −1.8 | · | +25.3* |
| 2568 | −5.0 | −6.4 | −3.6 | +3.1 | −4.5 | −4.5 | +11.1 | +0.0 | +2.1 | +2.7 | −3.4 | +1.1 | −8.3 |
| 2567 | −3.6 | +1.7 | +1.6 | +0.4 | −1.1 | −2.5 | +2.0 | +2.8 | +6.2 | +0.4 | −2.4 | −2.2 | +3.1 |
| 2566 | +0.5 | −2.6 | −1.1 | −0.4 | −2.7 | −0.6 | +3.2 | +0.6 | −4.1 | −3.6 | −1.1 | +1.1 | −10.5 |
| 2565 | +1.7 | +0.6 | −0.8 | −2.3 | +1.3 | −5.6 | +1.3 | +2.4 | −4.8 | +1.4 | +0.9 | +1.3 | −2.8 |
บาท/หน่วย ตามวันปิดสมุดทะเบียน
วันปิดสมุดทะเบียน 0 จาก 27 ครั้งตรงกับ SEC dividend-history · ที่เหลืออนุมานจากวันที่ NAV ลดลงเท่าเงินปันผล