ONE-FAS กองทุนเปิดเอกเอเซียพูนผล

ONE-FAS กองทุนเปิดเอกเอเซียพูนผล | Robowealth

ผลตอบแทน

ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% แรกของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +0.55% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)

1Y25% แรกของกลุ่ม

อันดับ 16 จาก 129 กองทุน

ผลตอบแทน +22.48%

อันดับ 1 คือ K-SUPSTAR-SSFX +32.55%

3Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 34 จาก 88 กองทุน

ผลตอบแทน +4.93% ต่อปี

5Yดีกว่าครึ่งกลุ่ม

อันดับ 28 จาก 79 กองทุน

ผลตอบแทน +0.55% ต่อปี

แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Aggressive Allocation เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูเชิงลึก

ผลตอบแทน

เดือนที่เป็นบวก 216 จาก 395 (55%) · ดีสุด ธ.ค. 2546 +27.96% · แย่สุด ต.ค. 2551 −28.28%

YTD	1W	2W	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	7Y	10Y	MAX
+25.29%	−4.16%	−2.19%	−2.62%	−5.35%	+5.56%	+22.48%	+15.54%	+2.78%	−2.69%	+11.97%

เงินปันผล

จ่ายแล้ว 27 ครั้ง · วันปิดสมุดตรวจกับ ก.ล.ต. และการลดลงของ NAV

ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ่าย 4 ครั้ง รวม 1.5400 บาทต่อหน่วย หรือ 32.03% ของ NAV

ONE-FAS จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหน่วย โดยนำกำไรส่วนหนึ่งของกองทุนออกมาจ่าย ด้านล่างสรุปว่าได้เมื่อไร ได้เท่าไร และจ่ายสม่ำเสมอแค่ไหน

จ่ายสม่ำเสมอไหม

จ่ายมาแล้ว 27 ครั้ง ตั้งแต่ พ.ย. 52 รวม 12.7490 บาท/หน่วย
จ่ายไม่สม่ำเสมอ ช่วงห่างระหว่างการจ่ายนานสุด 52 เดือน
ไม่รับประกัน เงินปันผลจ่ายจากกำไรของกองทุน อาจลดลงหรืองดจ่ายได้

1.862554

0.992555

1.802556

0.992557

0.182558

0.662559

0.272560

0.222565

0.222566

0.602567

0.572568

0.972569*

บาท/หน่วย รวมตามปีที่จ่าย · * ปี 2569 ถึง 3 พ.ย. 2569

กำไร 1 ปีที่ผ่านมา จ่ายออกมาเป็นเงินปันผลเท่าไร

จ่ายเป็นเงินปันผล0.9700 บาท
เก็บไว้ในราคา NAV0.0747 บาท
กำไร 1 ปีต่อหน่วย1.0447 บาท

คิดจาก NAV 4.7326 → 4.8073 บาท (3 พ.ย. 2568 – 3 พ.ย. 2569) และเงินปันผลในช่วงเดียวกัน

ทำไมวันปิดสมุด NAV ถึงลดลง

ก่อนปิดสมุด5.53บาท/หน่วย

NAV หลังจ่าย≈5.14บาท/หน่วย

เงินปันผล0.39บาท/หน่วย

มูลค่ารวมของผู้ถือหน่วยไม่ได้หายไป แต่ย้ายส่วนหนึ่งจากราคา NAV มาเป็นเงินสด (ตัวอย่างสมมติว่าราคาทรัพย์สินไม่เปลี่ยนในวันนั้น) · ดูป้าย D บนกราฟ NAV

ดูเชิงลึก

ครั้งล่าสุด0.3900 บาท/หน่วยปิดสมุด 22 ก.ค. 2569 · จ่าย 5 ส.ค. 2569

ต่อครั้ง0.06–1.80 บาท1.01–17.30% ของ NAV ก่อนปิดสมุด

1.06พ.ย.
53

0.52ธ.ค.

0.58เม.ย.
54

0.50ก.ค.

0.78ธ.ค.

เมื่อจ่ายเงินปันผล NAV จะลดลงเท่ากับเงินปันผลในวันปิดสมุดทะเบียน (ป้าย D บนกราฟ NAV) มูลค่าที่ผู้ลงทุนได้รับจึงไม่หายไป แต่ย้ายจากราคาหน่วยลงทุนมาเป็นเงินสด
ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผล · ผลตอบแทนและสถิติในหน้านี้คิดแบบนำเงินปันผลกลับไปลงทุนก่อนหักภาษี

ค่าใช้จ่าย

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ10,000 บาท

Front-end Feeยกเว้น

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อ15:00 น.

เวลาปิดรับคำสั่งขาย15:00 น.

รับเงินค่าขายคืนT+3

ค่าใช้จ่ายรวม (เก็บจริง)1.1957% / ปี

ดูเชิงลึก

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน15:00 น.

ขายคืนหน่วยลงทุน15:00 น.

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก10,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป10,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืนไม่กำหนด

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่กำหนด

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำ100.0000

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3วันทำการหลังวันทำรายการ

ค่าธรรมเนียม

การจัดการ (ต่อปี)1.07%

รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.1957%

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)ยกเว้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-in Fee)N/A

การซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage-out Fee)N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee)ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out Fee)ยกเว้น

เอกสารกองทุน

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet)จาก บลจ.วรรณ · ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2569 ข้อมูลกองทุนจาก บลจ.วรรณหน้ากองทุน ONE-FAS · one-asset.com

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ONE-FAS

ONE-FAS ลงทุนในอะไร

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ทั้งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือ เงินฝาก ฯลฯ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ และตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 8.39% · บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 8.05% · บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 6.70% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)

เสี่ยงแค่ไหน

ความเสี่ยงระดับ 6 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 7 ม.ค. 2537 NAV เคยลดลงสูงสุด −76.56% จากจุดสูงสุด

ค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.20% ต่อปี จากเพดาน 6.42% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 0.00% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)

จ่ายเงินปันผลไหม

จ่าย ครั้งล่าสุด 0.3900 บาท/หน่วย ปิดสมุดทะเบียน 22 ก.ค. 2569 จ่าย 5 ส.ค. 2569 · จ่ายมาแล้ว 27 ครั้ง รวม 12.7490 บาท/หน่วย เงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% และไม่รับประกันการจ่าย

ซื้อขั้นต่ำเท่าไร และขายแล้วได้เงินเมื่อไร

ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท ครั้งถัดไป 10,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:00 น. คำสั่งขายถึง 15:00 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+3

ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ทั้งปี
2569	+4.4	+16.1	−3.5	+1.5	+4.1	+2.8	+4.3	−1.0	−2.6	−0.1	−1.8	·	+25.3*
2568	−5.0	−6.4	−3.6	+3.1	−4.5	−4.5	+11.1	+0.0	+2.1	+2.7	−3.4	+1.1	−8.3
2567	−3.6	+1.7	+1.6	+0.4	−1.1	−2.5	+2.0	+2.8	+6.2	+0.4	−2.4	−2.2	+3.1
2566	+0.5	−2.6	−1.1	−0.4	−2.7	−0.6	+3.2	+0.6	−4.1	−3.6	−1.1	+1.1	−10.5
2565	+1.7	+0.6	−0.8	−2.3	+1.3	−5.6	+1.3	+2.4	−4.8	+1.4	+0.9	+1.3	−2.8

ONE-FAS กองทุนเปิดเอกเอเซียพูนผล

ONE-FAS กองทุนเปิดเอกเอเซียพูนผล

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV/Unit)

ลงทุนในอะไร

ผลตอบแทน

ผลตอบแทน

ความสม่ำเสมอ

ผลตอบแทนที่ได้ แย่สุด · ค่ากลาง · ดีสุด

ความเสี่ยง

ขาดทุนจากจุดสูงสุด (Drawdown)

ผลตอบแทนเทียบความผันผวน

เงินปันผล

ค่าใช้จ่าย

เอกสารกองทุน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ONE-FAS

ประวัติการจ่ายเงินปันผล