1Y25% สุดท้ายของกลุ่ม
อันดับ 13 จาก 13 กองทุน
ผลตอบแทน −2.35%
ผลตอบแทน 1Y ของกองทุนกลุ่ม Other Global Sector Equity · การเงิน 13 กอง เรียงจากสูงไปต่ำ กองนี้อยู่อันดับ 13อันดับ 1 คือ FP USBANK-A +25.51%
ONE GLOBAL FINANCIAL FUND
บอกตำแหน่งของกองนี้ในกลุ่ม ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ข้อมูล ณ 3 พ.ย. 2569
ONE-GLOBFIN-IA ลงทุนผ่านกองทุนหลัก BlackRock Global Funds – World Financials Fund 98.72%
กองนี้ONE-GLOBFIN-IA
กองที่ไปลงทุนจริงBlackRock Global Funds – World Financials Fundกองนี้และกองหลักต่างมีค่าธรรมเนียมของตัวเอง ดูค่าธรรมเนียมจริงในส่วนค่าธรรมเนียมของหน้านี้
Bank of America BAC4.72%
Citigroup C4.22%ปีที่ผ่านมาอยู่ใน 25% สุดท้ายของกลุ่ม ส่วน 5 ปีได้ +5.67% ต่อปี (ดีกว่าครึ่งกลุ่ม)
อันดับ 1 คือ FP USBANK-A +25.51%
อันดับ 1 คือ KT-FINANCE-A +7.03% ต่อปี
แต่ละแท่งคือกองทุน 1 กองในกลุ่ม AIMC Other Global Sector Equity · การเงิน เรียงจากผลตอบแทนสูงไปต่ำ · นับทุกชนิดหน่วย และนับเฉพาะกองที่มีผลงานครบช่วงนั้น · คำนวณจาก NAV ณ 3 พ.ย. 2569
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
| YTD | 1W | 2W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −8.64% | +1.25% | −2.17% | −3.85% | −13.71% | −3.48% | −2.35% | +65.29% | +31.74% | +80.25% | +71.65% |
ผลตอบแทนรวมตลอดช่วง ตามช่วงเวลาเดียวกับกราฟ NAV · ไม่ต่อปี
ขาดทุนสูงสุดในช่วงที่เลือก −48.39% จุดสูงสุดเดิม 12 ก.พ. 2563 (NAV 10.3718) → ต่ำสุด 23 มี.ค. 2563 (NAV 5.3524) · กลับเท่าทุน 24 ธ.ค. 2563 ใช้เวลาฟื้นตัว 9 เดือน
ปัจจุบัน −15.20% จาก NAV สูงสุด 20.2344 (5 ส.ค. 2569)
ช่วง 3 ปี ONE-GLOBFIN-IA ได้ผลตอบแทนต่อความผันผวน 0.88 อันดับ 5 จาก 6 กอง · สูงสุดคือ M-EUBANK (1.66)
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ BlackRock Global Funds – World Financials Fund (กองทุนหลัก) Class D2 ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักเป็นกองทุนภายใต้ BlackRock Global… ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุดคือ BANK OF AMERICA 4.78% · CITIGROUP INC 4.27% · CHARLES SCHWAB 3.80% (Factsheet 30 ก.ย. 2569)
ความเสี่ยงระดับ 7 จาก 8 (เสี่ยงสูง) คือลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV ตั้งแต่ 14 ก.พ. 2561 NAV เคยลดลงสูงสุด −48.39% จากจุดสูงสุด
ค่าใช้จ่ายรวมที่เก็บจริง 1.21% ต่อปี จากเพดาน 6.42% ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07% ค่าธรรมเนียมการขาย 1.07% ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 0.00% (Factsheet 31 ส.ค. 2569)
ไม่จ่ายเงินปันผล กำไรหรือขาดทุนสะสมอยู่ในราคา NAV ผู้ลงทุนรับผลตอบแทนเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
ซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 5,000,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000,000 บาท ส่งคำสั่งซื้อได้ถึง 15:30 น. คำสั่งขายถึง 15:30 น. และได้รับเงินค่าขายคืน T+5
ป้องกันค่าเงินตามดุลยพินิจ ณ 30 ก.ย. 2569 ป้องกันไว้ 87.17% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
เป็นชนิดหน่วยลงทุนของโครงการเดียวกัน ลงทุนในทรัพย์สินเดียวกัน ต่างกันที่เงื่อนไขของแต่ละชนิด เช่น นโยบายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม หรือผู้ลงทุนที่ซื้อได้ · ONE-GLOBFIN-IA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.21% · ONE-GLOBFIN-ID: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.21% · ONE-GLOBFIN-RA: ไม่จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.90% · ONE-GLOBFIN-RD: จ่ายเงินปันผล ค่าใช้จ่ายรวม 1.90%
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต · การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน · กองทุนลงทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
Charles Schwab SCHW3.75%
UBS Group UBSG3.71%
Capital One Financial COF3.52%
Global Payments GPN3.32%
Synchrony Financial SYF3.00%
Julius Baer Gruppe BAER2.60%Bank of America BACธนาคารพาณิชย์สหรัฐฯ ให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ บัตรเครดิต และบริหารความมั่งคั่ง
Charles Schwab SCHWUBS Group UBSGปล่อยกู้และรับฝากเงิน รายได้หลักคือดอกเบี้ย
สินเชื่อรายย่อย เช่าซื้อ และบัตรเครดิต
Global Payments GPNสินเชื่อรายย่อย เช่าซื้อ และบัตรเครดิต
สินเชื่อรายย่อย เช่าซื้อ และบัตรเครดิต
Julius Baer Gruppe BAERคิดจากสัดส่วนกองทุนหลักในมูลค่ากองทุน (98.72% ณ 30 ก.ย. 2569) × สัดส่วนหุ้นในกองทุนหลัก · หุ้น ณ 9 ต.ค. 2569 · Factsheet ของ BlackRock · ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่การแนะนำหุ้นรายตัว
อันดับ 1 คือ M-EUBANK +35.73% ต่อปี
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +1.4 | −6.6 | −8.3 | +9.0 | +0.8 | +6.7 | +2.8 | −1.5 | −5.9 | −6.9 | +1.2 | · | −8.6* |
| 2568 | +9.2 | −2.7 | −5.4 | −4.3 | +7.2 | +13.1 | +3.8 | −0.3 | −0.0 | +0.0 | +1.7 | +5.2 | +29.0 |
| 2567 | +1.0 | +3.4 | +7.4 | −1.3 | +3.8 | −3.3 | +6.1 | −0.4 | −0.6 | +3.0 | +9.7 | −5.0 | +25.4 |
| 2566 | +10.6 | +1.5 | −13.8 | +5.6 | −1.1 | +7.9 | +7.1 | −2.6 | −1.9 | −6.4 | +12.6 | +4.1 | +22.6 |
| 2565 | −3.0 | −6.2 | −2.0 | −8.6 | +1.4 | −16.1 | +3.8 | +4.8 | −5.9 | +9.6 | +2.3 | −2.2 | −22.2 |